KSS FRESCO SANDWICH SRL
CUI: 31114854
J2013000119359
SRL
Timiş, Sat Ţipari, Comuna Coşteiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31114854
Cod înmatriculare
J2013000119359
EUID
ROONRC.J2013000119359
Data înmatriculării
2013-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Ţipari, Comuna Coşteiu, Pinilor, 60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 235.237 RON | 484.265 RON | 394.695 RON | 87.216 RON | 89.570 RON | 57.845 RON | 2.963 RON | 54.882 RON | −77.646 RON | 135.491 RON | 14.965 RON | 17.782 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 216.333 RON | 291.019 RON | 304.191 RON | −14.699 RON | −13.172 RON | 55.867 RON | 2.055 RON | 53.812 RON | −92.345 RON | 148.212 RON | 26.422 RON | 20.820 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 130.625 RON | 145.503 RON | 124.424 RON | 20.192 RON | 21.079 RON | 77.087 RON | 1.205 RON | 75.882 RON | −72.154 RON | 149.241 RON | 22.621 RON | 7.777 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 132.704 RON | 140.592 RON | 96.145 RON | 43.125 RON | 44.447 RON | 121.841 RON | 354 RON | 121.487 RON | −29.029 RON | 150.870 RON | 18.890 RON | −3.444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 77.343 RON | 84.351 RON | 101.319 RON | −17.741 RON | −16.968 RON | 35.531 RON | 0 RON | 35.531 RON | −46.770 RON | 82.301 RON | 28.694 RON | −3.329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHIRBOMEAN PETRU-ANDREI
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
GHIRBOMEAN ALINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−46.770 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−17.741 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 231.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
77,3 K RON
Rezultat Net 2023
−17,7 K RON
Total Active 2023
35,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,2 K RON | 216,3 K RON | 130,6 K RON | 132,7 K RON | 77,3 K RON |
| Venituri totale | 484,3 K RON | 291,0 K RON | 145,5 K RON | 140,6 K RON | 84,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 394,7 K RON | 304,2 K RON | 124,4 K RON | 96,1 K RON | 101,3 K RON |
| Rezultat net | 87,2 K RON | −14,7 K RON | 20,2 K RON | 43,1 K RON | −17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 38,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−46.770 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,7 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,70 |
| Durata stocaj (zile) | 135 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,9%
Marjă netă
-22,9%
ROA
-49,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,5 K RON | 57,8 K RON | 234,2% |
| 2020 | 148,2 K RON | 55,9 K RON | 265,3% |
| 2021 | 149,2 K RON | 77,1 K RON | 193,6% |
| 2022 | 150,9 K RON | 121,8 K RON | 123,8% |
| 2023 | 82,3 K RON | 35,5 K RON | 231,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,2 K RON | 216,3 K RON | 130,6 K RON | 132,7 K RON | 77,3 K RON | ▼ 41,7% |
| Rezultat net | 87,2 K RON | −14,7 K RON | 20,2 K RON | 43,1 K RON | −17,7 K RON | ▼ 141,1% |
| Total active | 57,8 K RON | 55,9 K RON | 77,1 K RON | 121,8 K RON | 35,5 K RON | ▼ 70,8% |
| Capitaluri proprii | −77,6 K RON | −92,3 K RON | −72,2 K RON | −29,0 K RON | −46,8 K RON | ▼ 61,1% |
| Datorii totale | 135,5 K RON | 148,2 K RON | 149,2 K RON | 150,9 K RON | 82,3 K RON | ▼ 45,4% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,36 | 0,51 | 0,81 | 0,43 | ▼ 46,4% |
| Marjă netă (%) | 37,08 | -6,79 | 15,46 | 32,50 | -22,94 | ▼ 170,6% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 55 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 231.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.