PASSANGER TOUR SRL
CUI: 31205472
J2013000132028
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31205472
Cod înmatriculare
J2013000132028
EUID
ROONRC.J2013000132028
Data înmatriculării
2013-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Zsigmond Moricz, 4, 4, 310205
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Zsigmond Moricz
Număr:
4
Apartament:
4
Cod poștal:
310205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.561 RON | 270.414 RON | 237.531 RON | 31.680 RON | 32.883 RON | 170.988 RON | 164.260 RON | 6.728 RON | −41.051 RON | 212.039 RON | 0 RON | 2.909 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 62.155 RON | 215.175 RON | 138.546 RON | 75.277 RON | 76.629 RON | 167.220 RON | 71.551 RON | 95.669 RON | 34.226 RON | 132.994 RON | 0 RON | 91.184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 439.975 RON | 441.816 RON | 378.631 RON | 61.135 RON | 63.185 RON | 308.290 RON | 185.621 RON | 122.669 RON | 95.361 RON | 212.929 RON | 41.796 RON | 71.491 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 597.822 RON | 642.504 RON | 609.193 RON | 27.850 RON | 33.311 RON | 224.909 RON | 122.336 RON | 102.573 RON | 123.211 RON | 101.698 RON | 3.163 RON | 89.537 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 697.559 RON | 702.778 RON | 718.812 RON | −21.748 RON | −16.034 RON | 342.957 RON | 210.383 RON | 132.574 RON | 83.463 RON | 259.494 RON | 10.084 RON | 117.947 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 573.493 RON | 586.683 RON | 657.700 RON | −88.618 RON | −71.017 RON | 264.765 RON | 92.551 RON | 172.214 RON | −5.122 RON | 269.887 RON | 5.267 RON | 119.659 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 221.268 RON | 485.743 RON | 602.444 RON | −122.749 RON | −116.701 RON | 178.205 RON | 43.187 RON | 135.018 RON | −127.871 RON | 306.076 RON | 5.665 RON | 124.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUME FLORIN
administrator
Municipiul Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−127.871 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−122.749 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
221,3 K RON
Rezultat Net 2025
−122,7 K RON
Total Active 2025
178,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,6 K RON | 62,2 K RON | 440,0 K RON | 597,8 K RON | 697,6 K RON | 573,5 K RON | 221,3 K RON |
| Venituri totale | 270,4 K RON | 215,2 K RON | 441,8 K RON | 642,5 K RON | 702,8 K RON | 586,7 K RON | 485,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,5 K RON | 138,5 K RON | 378,6 K RON | 609,2 K RON | 718,8 K RON | 657,7 K RON | 602,4 K RON |
| Rezultat net | 31,7 K RON | 75,3 K RON | 61,1 K RON | 27,9 K RON | −21,7 K RON | −88,6 K RON | −122,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 625,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−127.871 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,2 K RON (24.2%)
Active circulante135,0 K RON (75.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe124,2 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,06 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,78 |
| Durata încasare (zile) | 205 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,7%
Marjă netă
-55,5%
ROA
-68,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,0 K RON | 171,0 K RON | 124,0% |
| 2020 | 133,0 K RON | 167,2 K RON | 79,5% |
| 2021 | 212,9 K RON | 308,3 K RON | 69,1% |
| 2022 | 101,7 K RON | 224,9 K RON | 45,2% |
| 2023 | 259,5 K RON | 343,0 K RON | 75,7% |
| 2024 | 269,9 K RON | 264,8 K RON | 101,9% |
| 2025 | 306,1 K RON | 178,2 K RON | 171,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,6 K RON | 62,2 K RON | 440,0 K RON | 597,8 K RON | 697,6 K RON | 573,5 K RON | 221,3 K RON | ▼ 61,4% |
| Rezultat net | 31,7 K RON | 75,3 K RON | 61,1 K RON | 27,9 K RON | −21,7 K RON | −88,6 K RON | −122,7 K RON | ▼ 38,5% |
| Total active | 171,0 K RON | 167,2 K RON | 308,3 K RON | 224,9 K RON | 343,0 K RON | 264,8 K RON | 178,2 K RON | ▼ 32,7% |
| Capitaluri proprii | −41,1 K RON | 34,2 K RON | 95,4 K RON | 123,2 K RON | 83,5 K RON | −5,1 K RON | −127,9 K RON | ▼ 2.396,5% |
| Datorii totale | 212,0 K RON | 133,0 K RON | 212,9 K RON | 101,7 K RON | 259,5 K RON | 269,9 K RON | 306,1 K RON | ▲ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,72 | 0,58 | 1,01 | 0,51 | 0,64 | 0,44 | ▼ 30,9% |
| Marjă netă (%) | 39,82 | 121,11 | 13,90 | 4,66 | -3,12 | -15,45 | -55,48 | ▼ 259,1% |
| Scor bonitate | 42 | 68 | 65 | 75 | 37 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 625,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.