ACTUAL DIAMOND SRL
CUI: 31342585
J2013000141275
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31342585
Cod înmatriculare
J2013000141275
EUID
ROONRC.J2013000141275
Data înmatriculării
2013-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, OLTULUI, 12, 610145
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
OLTULUI
Număr:
12
Cod poștal:
610145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.000 RON | 12.000 RON | 10.841 RON | 799 RON | 1.159 RON | 235.769 RON | 220.302 RON | 15.467 RON | 66.995 RON | 168.774 RON | 0 RON | 15.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.200 RON | 12.203 RON | 20.271 RON | −8.407 RON | −8.068 RON | 254.516 RON | 253.937 RON | 579 RON | 58.588 RON | 195.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.500 RON | 92.510 RON | 112.614 RON | −22.823 RON | −20.104 RON | 253.694 RON | 241.534 RON | 12.160 RON | 35.766 RON | 220.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 |
| 2022 | 13.430 RON | 18.430 RON | 17.467 RON | 420 RON | 963 RON | 239.042 RON | 232.383 RON | 6.659 RON | 36.186 RON | 205.856 RON | 0 RON | 2.980 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 |
| 2023 | 12.000 RON | 12.000 RON | 16.264 RON | −4.264 RON | −4.264 RON | 348.797 RON | 338.112 RON | 10.685 RON | 31.922 RON | 319.875 RON | 0 RON | 4.446 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 |
| 2024 | 12.000 RON | 12.000 RON | 19.757 RON | −7.757 RON | −7.757 RON | 340.926 RON | 328.029 RON | 12.897 RON | 24.165 RON | 319.875 RON | 0 RON | 3.851 RON | 0 RON | 3.114 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARUSOAEI MIHAELA-VIOLETA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.757 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,0 K RON
Rezultat Net 2024
−7,8 K RON
Total Active 2024
340,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 12,2 K RON | 12,5 K RON | 13,4 K RON | 12,0 K RON | 12,0 K RON |
| Venituri totale | 12,0 K RON | 12,2 K RON | 92,5 K RON | 18,4 K RON | 12,0 K RON | 12,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,8 K RON | 20,3 K RON | 112,6 K RON | 17,5 K RON | 16,3 K RON | 19,8 K RON |
| Rezultat net | 799 RON | −8,4 K RON | −22,8 K RON | 420 RON | −4,3 K RON | −7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate328,0 K RON (96.2%)
Active circulante12,9 K RON (3.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,9 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,12 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-64,6%
Marjă netă
-64,6%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 168,8 K RON | 235,8 K RON | 71,6% |
| 2020 | 195,9 K RON | 254,5 K RON | 77,0% |
| 2021 | 220,9 K RON | 253,7 K RON | 87,1% |
| 2022 | 205,9 K RON | 239,0 K RON | 86,1% |
| 2023 | 319,9 K RON | 348,8 K RON | 91,7% |
| 2024 | 319,9 K RON | 340,9 K RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 12,2 K RON | 12,5 K RON | 13,4 K RON | 12,0 K RON | 12,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 799 RON | −8,4 K RON | −22,8 K RON | 420 RON | −4,3 K RON | −7,8 K RON | ▼ 81,9% |
| Total active | 235,8 K RON | 254,5 K RON | 253,7 K RON | 239,0 K RON | 348,8 K RON | 340,9 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 67,0 K RON | 58,6 K RON | 35,8 K RON | 36,2 K RON | 31,9 K RON | 24,2 K RON | ▼ 24,3% |
| Datorii totale | 168,8 K RON | 195,9 K RON | 220,9 K RON | 205,9 K RON | 319,9 K RON | 319,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | ▲ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 6,66 | -68,91 | -182,58 | 3,13 | -35,53 | -64,64 | ▼ 81,9% |
| Scor bonitate | 50 | 25 | 32 | 53 | 25 | 25 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.