EPIC PRO SAFETY SRL
CUI: 31128566
J2013000163134
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31128566
Cod înmatriculare
J2013000163134
EUID
ROONRC.J2013000163134
Data înmatriculării
2013-01-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, LOTUS, 6, 12A, B, 3, 26, 900488, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
LOTUS
Număr:
6
Bloc:
12A
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
26
Cod poștal:
900488
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 440.041 RON | 440.041 RON | 150.278 RON | 285.352 RON | 289.763 RON | 543.206 RON | 13.463 RON | 529.743 RON | 505.994 RON | 37.212 RON | 0 RON | 19.839 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 254.028 RON | 254.028 RON | 90.114 RON | 158.633 RON | 163.914 RON | 211.203 RON | 1.900 RON | 209.303 RON | 158.873 RON | 52.330 RON | 0 RON | 11.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 177.562 RON | 177.562 RON | 51.165 RON | 122.951 RON | 126.397 RON | 316.054 RON | 649 RON | 315.405 RON | 281.824 RON | 34.230 RON | 0 RON | 12.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 171.561 RON | 208.406 RON | 79.827 RON | 125.530 RON | 128.579 RON | 766.773 RON | 407.330 RON | 359.443 RON | 407.355 RON | 359.418 RON | 0 RON | 353.280 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 212.460 RON | 212.461 RON | 152.248 RON | 58.088 RON | 60.213 RON | 432.303 RON | 402.513 RON | 29.790 RON | 106.143 RON | 326.160 RON | 0 RON | 24.931 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 205.865 RON | 205.865 RON | 314.876 RON | −109.011 RON | −109.011 RON | 469.274 RON | 450.432 RON | 18.842 RON | −2.867 RON | 472.141 RON | 0 RON | 17.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATANĂ CRISTIAN-IONUȚ
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de secretariat și servicii suport
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.867 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−109.011 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
205,9 K RON
Rezultat Net 2024
−109,0 K RON
Total Active 2024
469,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 440,0 K RON | 254,0 K RON | 177,6 K RON | 171,6 K RON | 212,5 K RON | 205,9 K RON |
| Venituri totale | 440,0 K RON | 254,0 K RON | 177,6 K RON | 208,4 K RON | 212,5 K RON | 205,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,3 K RON | 90,1 K RON | 51,2 K RON | 79,8 K RON | 152,2 K RON | 314,9 K RON |
| Rezultat net | 285,4 K RON | 158,6 K RON | 123,0 K RON | 125,5 K RON | 58,1 K RON | −109,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 113,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.867 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate450,4 K RON (96%)
Active circulante18,8 K RON (4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,5 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,78 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,0%
Marjă netă
-53,0%
ROA
-23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,2 K RON | 543,2 K RON | 6,9% |
| 2020 | 52,3 K RON | 211,2 K RON | 24,8% |
| 2021 | 34,2 K RON | 316,1 K RON | 10,8% |
| 2022 | 359,4 K RON | 766,8 K RON | 46,9% |
| 2023 | 326,2 K RON | 432,3 K RON | 75,5% |
| 2024 | 472,1 K RON | 469,3 K RON | 100,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 440,0 K RON | 254,0 K RON | 177,6 K RON | 171,6 K RON | 212,5 K RON | 205,9 K RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | 285,4 K RON | 158,6 K RON | 123,0 K RON | 125,5 K RON | 58,1 K RON | −109,0 K RON | ▼ 287,7% |
| Total active | 543,2 K RON | 211,2 K RON | 316,1 K RON | 766,8 K RON | 432,3 K RON | 469,3 K RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 506,0 K RON | 158,9 K RON | 281,8 K RON | 407,4 K RON | 106,1 K RON | −2,9 K RON | ▼ 102,7% |
| Datorii totale | 37,2 K RON | 52,3 K RON | 34,2 K RON | 359,4 K RON | 326,2 K RON | 472,1 K RON | ▲ 44,8% |
| Lichiditate curentă | 14,24 | 4,00 | 9,21 | 1,00 | 0,09 | 0,04 | ▼ 56,3% |
| Marjă netă (%) | 64,85 | 62,45 | 69,24 | 73,17 | 27,34 | -52,95 | ▼ 293,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 77 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.