PEAN & PEPE SRL
CUI: 31440915
J2013000165114
SRL
Caraş-Severin, Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31440915
Cod înmatriculare
J2013000165114
EUID
ROONRC.J2013000165114
Data înmatriculării
2013-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş, PĂLTINIŞ, 165, 327295
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş
Stradă:
PĂLTINIŞ
Număr:
165
Cod poștal:
327295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 416.568 RON | 416.568 RON | 455.694 RON | −43.268 RON | −39.126 RON | 1.207.110 RON | 9.898 RON | 1.197.212 RON | −51.627 RON | 1.268.684 RON | 364.919 RON | 569.264 RON | 0 RON | 9.947 RON | 2 |
| 2020 | 924.415 RON | 924.416 RON | 806.239 RON | 109.269 RON | 118.177 RON | 1.585.402 RON | 8.727 RON | 1.576.675 RON | 50.210 RON | 1.522.818 RON | 266.429 RON | 1.044.091 RON | 25.432 RON | 13.058 RON | 2 |
| 2021 | 1.460.842 RON | 1.460.843 RON | 1.186.271 RON | 259.944 RON | 274.572 RON | 4.232.615 RON | 9.833 RON | 4.222.782 RON | 310.154 RON | 3.932.408 RON | 692.737 RON | 3.270.094 RON | 0 RON | 9.947 RON | 3 |
| 2022 | 3.018.366 RON | 3.024.700 RON | 2.174.511 RON | 819.942 RON | 850.189 RON | 4.405.043 RON | 9.725 RON | 4.395.318 RON | 1.130.096 RON | 3.284.894 RON | 504.278 RON | 3.646.425 RON | 0 RON | 9.947 RON | 3 |
| 2023 | 1.213.510 RON | 1.213.510 RON | 1.241.879 RON | −40.504 RON | −28.369 RON | 5.159.341 RON | 255.275 RON | 4.904.066 RON | 1.089.593 RON | 4.079.695 RON | 709.319 RON | 4.172.933 RON | 0 RON | 9.947 RON | 4 |
| 2024 | 1.025.848 RON | 1.025.998 RON | 1.130.807 RON | −107.723 RON | −104.809 RON | 1.587.786 RON | 410.582 RON | 1.177.204 RON | 979.101 RON | 618.632 RON | 347.415 RON | 802.085 RON | 0 RON | 9.947 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRANU IOAN-NICOLAE
administrator
Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−107.723 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,03 M RON
Rezultat Net 2024
−107,7 K RON
Total Active 2024
1,59 M RON
Scor Bonitate
59/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 59/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 416,6 K RON | 924,4 K RON | 1,46 M RON | 3,02 M RON | 1,21 M RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 416,6 K RON | 924,4 K RON | 1,46 M RON | 3,02 M RON | 1,21 M RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 455,7 K RON | 806,2 K RON | 1,19 M RON | 2,17 M RON | 1,24 M RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | −43,3 K RON | 109,3 K RON | 259,9 K RON | 819,9 K RON | −40,5 K RON | −107,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,34 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate410,6 K RON (25.9%)
Active circulante1,18 M RON (74.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri347,4 K RON
Creanțe802,1 K RON
Numerar27,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,95 |
| Durata stocaj (zile) | 124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,28 |
| Durata încasare (zile) | 285 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,2%
Marjă netă
-10,5%
ROA
-6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,27 M RON | 1,21 M RON | 105,1% |
| 2020 | 1,52 M RON | 1,59 M RON | 96,1% |
| 2021 | 3,93 M RON | 4,23 M RON | 92,9% |
| 2022 | 3,28 M RON | 4,41 M RON | 74,6% |
| 2023 | 4,08 M RON | 5,16 M RON | 79,1% |
| 2024 | 618,6 K RON | 1,59 M RON | 39,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
59
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 416,6 K RON | 924,4 K RON | 1,46 M RON | 3,02 M RON | 1,21 M RON | 1,03 M RON | ▼ 15,5% |
| Rezultat net | −43,3 K RON | 109,3 K RON | 259,9 K RON | 819,9 K RON | −40,5 K RON | −107,7 K RON | ▼ 166,0% |
| Total active | 1,21 M RON | 1,59 M RON | 4,23 M RON | 4,41 M RON | 5,16 M RON | 1,59 M RON | ▼ 69,2% |
| Capitaluri proprii | −51,6 K RON | 50,2 K RON | 310,2 K RON | 1,13 M RON | 1,09 M RON | 979,1 K RON | ▼ 10,1% |
| Datorii totale | 1,27 M RON | 1,52 M RON | 3,93 M RON | 3,28 M RON | 4,08 M RON | 618,6 K RON | ▼ 84,8% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,04 | 1,07 | 1,34 | 1,20 | 1,90 | ▲ 58,3% |
| Marjă netă (%) | -10,39 | 11,82 | 17,79 | 27,17 | -3,34 | -10,50 | ▼ 214,4% |
| Scor bonitate | 24 | 73 | 73 | 80 | 37 | 59 | ▲ 59,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.