FILCOGAB SRL
CUI: 31068154
J2013000165406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31068154
Cod înmatriculare
J2013000165406
EUID
ROONRC.J2013000165406
Data înmatriculării
2013-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA FLORILOR, 2, P11, F, 2, 112, 61575, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA FLORILOR
Număr:
2
Bloc:
P11
Scară:
F
Etaj:
2
Apartament:
112
Cod poștal:
61575
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 762.037 RON | 766.880 RON | 439.661 RON | 319.550 RON | 327.219 RON | 471.163 RON | 44.083 RON | 427.080 RON | 384.096 RON | 103.585 RON | 52.076 RON | 143.795 RON | 0 RON | 16.518 RON | 0 |
| 2020 | 579.068 RON | 579.576 RON | 461.808 RON | 112.157 RON | 117.768 RON | 587.264 RON | 17.916 RON | 569.348 RON | 496.253 RON | 128.039 RON | 72.884 RON | 398.205 RON | 0 RON | 37.028 RON | 5 |
| 2021 | 486.619 RON | 486.632 RON | 581.307 RON | −98.958 RON | −94.675 RON | 521.424 RON | 6.818 RON | 514.606 RON | 397.295 RON | 209.221 RON | 71.012 RON | 160.509 RON | 0 RON | 85.092 RON | 5 |
| 2022 | 923.608 RON | 924.643 RON | 546.019 RON | 366.388 RON | 378.624 RON | 807.854 RON | 89.075 RON | 718.779 RON | 289.999 RON | 558.104 RON | 70.052 RON | 317.809 RON | 0 RON | 40.249 RON | 5 |
| 2023 | 861.760 RON | 864.708 RON | 611.936 RON | 244.298 RON | 252.772 RON | 937.885 RON | 102.895 RON | 834.990 RON | 328.686 RON | 646.437 RON | 74.048 RON | 461.456 RON | 0 RON | 37.238 RON | 5 |
| 2024 | 1.208.122 RON | 1.260.192 RON | 684.437 RON | 545.084 RON | 575.755 RON | 964.112 RON | 27.934 RON | 936.178 RON | 736.814 RON | 293.109 RON | 83.478 RON | 315.763 RON | 0 RON | 65.811 RON | 6 |
| 2025 | 1.011.096 RON | 1.041.314 RON | 868.736 RON | 149.818 RON | 172.578 RON | 865.467 RON | 51.864 RON | 813.603 RON | 783.966 RON | 128.548 RON | 80.748 RON | 596.376 RON | 0 RON | 47.047 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI DAN CRISTIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
149,8 K RON
Total Active 2025
865,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 762,0 K RON | 579,1 K RON | 486,6 K RON | 923,6 K RON | 861,8 K RON | 1,21 M RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 766,9 K RON | 579,6 K RON | 486,6 K RON | 924,6 K RON | 864,7 K RON | 1,26 M RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 439,7 K RON | 461,8 K RON | 581,3 K RON | 546,0 K RON | 611,9 K RON | 684,4 K RON | 868,7 K RON |
| Rezultat net | 319,6 K RON | 112,2 K RON | −99,0 K RON | 366,4 K RON | 244,3 K RON | 545,1 K RON | 149,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,9 K RON (6%)
Active circulante813,6 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,7 K RON
Creanțe596,4 K RON
Numerar136,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,52 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,70 |
| Durata încasare (zile) | 215 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,1%
Marjă netă
14,8%
ROA
17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,6 K RON | 471,2 K RON | 22,0% |
| 2020 | 128,0 K RON | 587,3 K RON | 21,8% |
| 2021 | 209,2 K RON | 521,4 K RON | 40,1% |
| 2022 | 558,1 K RON | 807,9 K RON | 69,1% |
| 2023 | 646,4 K RON | 937,9 K RON | 68,9% |
| 2024 | 293,1 K RON | 964,1 K RON | 30,4% |
| 2025 | 128,5 K RON | 865,5 K RON | 14,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 762,0 K RON | 579,1 K RON | 486,6 K RON | 923,6 K RON | 861,8 K RON | 1,21 M RON | 1,01 M RON | ▼ 16,3% |
| Rezultat net | 319,6 K RON | 112,2 K RON | −99,0 K RON | 366,4 K RON | 244,3 K RON | 545,1 K RON | 149,8 K RON | ▼ 72,5% |
| Total active | 471,2 K RON | 587,3 K RON | 521,4 K RON | 807,9 K RON | 937,9 K RON | 964,1 K RON | 865,5 K RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 384,1 K RON | 496,3 K RON | 397,3 K RON | 290,0 K RON | 328,7 K RON | 736,8 K RON | 784,0 K RON | ▲ 6,4% |
| Datorii totale | 103,6 K RON | 128,0 K RON | 209,2 K RON | 558,1 K RON | 646,4 K RON | 293,1 K RON | 128,5 K RON | ▼ 56,1% |
| Lichiditate curentă | 4,12 | 4,45 | 2,46 | 1,29 | 1,29 | 3,19 | 6,33 | ▲ 98,2% |
| Marjă netă (%) | 41,93 | 19,37 | -20,34 | 39,67 | 28,35 | 45,12 | 14,82 | ▼ 67,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 57 | 80 | 72 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (149,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.