FLUX ACTIV SERVICE SRL
CUI: 31134541
J2013000173135
SRL
Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31134541
Cod înmatriculare
J2013000173135
EUID
ROONRC.J2013000173135
Data înmatriculării
2013-01-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, MIHAI EMINESCU, 42
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.954 RON | 130.487 RON | 295.778 RON | −166.647 RON | −165.291 RON | 364.741 RON | 57.636 RON | 307.105 RON | 150.936 RON | 213.805 RON | 39.677 RON | 256.348 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 148.729 RON | 153.995 RON | 293.681 RON | −144.032 RON | −139.686 RON | 198.813 RON | 25.470 RON | 173.343 RON | 28.540 RON | 170.273 RON | 66.015 RON | 98.166 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 549.121 RON | 557.524 RON | 532.142 RON | 19.807 RON | 25.382 RON | 798.727 RON | 158.170 RON | 640.557 RON | 48.347 RON | 750.440 RON | 393.996 RON | 216.049 RON | 0 RON | 60 RON | 4 |
| 2022 | 1.008.623 RON | 1.059.256 RON | 1.011.047 RON | 38.386 RON | 48.209 RON | 1.287.906 RON | 122.845 RON | 1.165.061 RON | 86.733 RON | 1.201.173 RON | 889.664 RON | 246.661 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.008.771 RON | 1.012.862 RON | 976.592 RON | 25.708 RON | 36.270 RON | 1.475.138 RON | 89.118 RON | 1.386.020 RON | 112.441 RON | 1.362.697 RON | 1.077.387 RON | 207.197 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 672.840 RON | 675.849 RON | 660.557 RON | 9.840 RON | 15.292 RON | 1.622.006 RON | 71.287 RON | 1.550.719 RON | 122.281 RON | 1.499.725 RON | 1.299.594 RON | 198.582 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 616.527 RON | 816.527 RON | 787.356 RON | 10.641 RON | 29.171 RON | 1.868.124 RON | 155.369 RON | 1.712.755 RON | 132.922 RON | 1.735.202 RON | 1.420.433 RON | 221.022 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOȘOI IONEL CĂTĂLIN
administrator
Mun.Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
616,5 K RON
Rezultat Net 2025
10,6 K RON
Total Active 2025
1,87 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,0 K RON | 148,7 K RON | 549,1 K RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 672,8 K RON | 616,5 K RON |
| Venituri totale | 130,5 K RON | 154,0 K RON | 557,5 K RON | 1,06 M RON | 1,01 M RON | 675,8 K RON | 816,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 295,8 K RON | 293,7 K RON | 532,1 K RON | 1,01 M RON | 976,6 K RON | 660,6 K RON | 787,4 K RON |
| Rezultat net | −166,6 K RON | −144,0 K RON | 19,8 K RON | 38,4 K RON | 25,7 K RON | 9,8 K RON | 10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,4 K RON (8.3%)
Active circulante1,71 M RON (91.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,42 M RON
Creanțe221,0 K RON
Numerar71,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,43 |
| Durata stocaj (zile) | 841 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,79 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
1,7%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 213,8 K RON | 364,7 K RON | 58,6% |
| 2020 | 170,3 K RON | 198,8 K RON | 85,6% |
| 2021 | 750,4 K RON | 798,7 K RON | 94,0% |
| 2022 | 1,20 M RON | 1,29 M RON | 93,3% |
| 2023 | 1,36 M RON | 1,48 M RON | 92,4% |
| 2024 | 1,50 M RON | 1,62 M RON | 92,5% |
| 2025 | 1,74 M RON | 1,87 M RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,0 K RON | 148,7 K RON | 549,1 K RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 672,8 K RON | 616,5 K RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | −166,6 K RON | −144,0 K RON | 19,8 K RON | 38,4 K RON | 25,7 K RON | 9,8 K RON | 10,6 K RON | ▲ 8,1% |
| Total active | 364,7 K RON | 198,8 K RON | 798,7 K RON | 1,29 M RON | 1,48 M RON | 1,62 M RON | 1,87 M RON | ▲ 15,2% |
| Capitaluri proprii | 150,9 K RON | 28,5 K RON | 48,3 K RON | 86,7 K RON | 112,4 K RON | 122,3 K RON | 132,9 K RON | ▲ 8,7% |
| Datorii totale | 213,8 K RON | 170,3 K RON | 750,4 K RON | 1,20 M RON | 1,36 M RON | 1,50 M RON | 1,74 M RON | ▲ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 1,02 | 0,85 | 0,97 | 1,02 | 1,03 | 0,99 | ▼ 4,5% |
| Marjă netă (%) | -128,24 | -96,84 | 3,61 | 3,81 | 2,55 | 1,46 | 1,73 | ▲ 18,5% |
| Scor bonitate | 49 | 52 | 51 | 56 | 50 | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.