DERALCO SERVICE CDR SRL
CUI: 31204183
J2013000177038
SRL
Argeş, Sat Cătanele, Comuna Căteasca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31204183
Cod înmatriculare
J2013000177038
EUID
ROONRC.J2013000177038
Data înmatriculării
2013-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Cătanele, Comuna Căteasca, 44, 117221, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Cătanele, Comuna Căteasca
Număr:
44
Cod poștal:
117221
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 449.576 RON | 473.385 RON | 464.946 RON | 3.705 RON | 8.439 RON | 485.680 RON | 72.153 RON | 413.527 RON | 88.603 RON | 397.077 RON | 281.095 RON | 100.637 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 310.938 RON | 311.058 RON | 364.746 RON | −55.940 RON | −53.688 RON | 402.069 RON | 68.203 RON | 333.866 RON | 32.863 RON | 369.206 RON | 302.763 RON | 23.209 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 418.569 RON | 421.464 RON | 454.639 RON | −37.390 RON | −33.175 RON | 483.105 RON | 45.559 RON | 437.546 RON | −4.528 RON | 487.633 RON | 356.251 RON | 74.762 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 339.058 RON | 343.012 RON | 400.179 RON | −60.598 RON | −57.167 RON | 538.170 RON | 22.915 RON | 515.255 RON | −65.126 RON | 603.296 RON | 462.708 RON | 46.177 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 387.285 RON | 387.285 RON | 453.828 RON | −70.416 RON | −66.543 RON | 615.094 RON | 13.616 RON | 601.478 RON | −135.542 RON | 750.636 RON | 531.453 RON | 53.518 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 388.642 RON | 400.358 RON | 425.928 RON | −25.570 RON | −25.570 RON | 656.717 RON | 10.514 RON | 646.203 RON | −161.112 RON | 817.829 RON | 592.535 RON | 39.939 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 619.307 RON | 619.308 RON | 704.419 RON | −85.111 RON | −85.111 RON | 416.790 RON | 4.682 RON | 412.108 RON | −229.350 RON | 646.140 RON | 315.992 RON | 46.267 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
UDREA COSMIN
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−229.350 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−85.111 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
619,3 K RON
Rezultat Net 2025
−85,1 K RON
Total Active 2025
416,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 449,6 K RON | 310,9 K RON | 418,6 K RON | 339,1 K RON | 387,3 K RON | 388,6 K RON | 619,3 K RON |
| Venituri totale | 473,4 K RON | 311,1 K RON | 421,5 K RON | 343,0 K RON | 387,3 K RON | 400,4 K RON | 619,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 464,9 K RON | 364,7 K RON | 454,6 K RON | 400,2 K RON | 453,8 K RON | 425,9 K RON | 704,4 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −55,9 K RON | −37,4 K RON | −60,6 K RON | −70,4 K RON | −25,6 K RON | −85,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 506,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−229.350 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (1.1%)
Active circulante412,1 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri316,0 K RON
Creanțe46,3 K RON
Numerar49,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,96 |
| Durata stocaj (zile) | 186 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,39 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,7%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-20,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 397,1 K RON | 485,7 K RON | 81,8% |
| 2020 | 369,2 K RON | 402,1 K RON | 91,8% |
| 2021 | 487,6 K RON | 483,1 K RON | 100,9% |
| 2022 | 603,3 K RON | 538,2 K RON | 112,1% |
| 2023 | 750,6 K RON | 615,1 K RON | 122,0% |
| 2024 | 817,8 K RON | 656,7 K RON | 124,5% |
| 2025 | 646,1 K RON | 416,8 K RON | 155,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 449,6 K RON | 310,9 K RON | 418,6 K RON | 339,1 K RON | 387,3 K RON | 388,6 K RON | 619,3 K RON | ▲ 59,4% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −55,9 K RON | −37,4 K RON | −60,6 K RON | −70,4 K RON | −25,6 K RON | −85,1 K RON | ▼ 232,9% |
| Total active | 485,7 K RON | 402,1 K RON | 483,1 K RON | 538,2 K RON | 615,1 K RON | 656,7 K RON | 416,8 K RON | ▼ 36,5% |
| Capitaluri proprii | 88,6 K RON | 32,9 K RON | −4,5 K RON | −65,1 K RON | −135,5 K RON | −161,1 K RON | −229,4 K RON | ▼ 42,4% |
| Datorii totale | 397,1 K RON | 369,2 K RON | 487,6 K RON | 603,3 K RON | 750,6 K RON | 817,8 K RON | 646,1 K RON | ▼ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,79 | 0,64 | ▼ 19,3% |
| Marjă netă (%) | 0,82 | -17,99 | -8,93 | -17,87 | -18,18 | -6,58 | -13,74 | ▼ 108,8% |
| Scor bonitate | 57 | 23 | 32 | 17 | 24 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.