DON SERAFIM SRL
CUI: 31162398
J2013000177229
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31162398
Cod înmatriculare
J2013000177229
EUID
ROONRC.J2013000177229
Data înmatriculării
2013-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CIRIC, 17, 700334
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 208.181 RON | 223.182 RON | 197.845 RON | 23.105 RON | 25.337 RON | 103.040 RON | 1.089 RON | 101.951 RON | 49.849 RON | 53.191 RON | 81.687 RON | 3.108 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 140.843 RON | 146.394 RON | 156.253 RON | −11.180 RON | −9.859 RON | 89.864 RON | 156 RON | 89.708 RON | 38.669 RON | 51.195 RON | 78.427 RON | 3.108 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 333.531 RON | 343.533 RON | 333.462 RON | 6.705 RON | 10.071 RON | 153.341 RON | 15.606 RON | 137.735 RON | 45.374 RON | 107.967 RON | 87.255 RON | 13.387 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 307.014 RON | 307.093 RON | 280.406 RON | 23.923 RON | 26.687 RON | 130.107 RON | 8.918 RON | 121.189 RON | 69.297 RON | 60.810 RON | 68.790 RON | 3.108 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 373.154 RON | 400.156 RON | 371.824 RON | 24.930 RON | 28.332 RON | 256.203 RON | 130.235 RON | 125.968 RON | 94.228 RON | 161.975 RON | 76.024 RON | 3.108 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 399.878 RON | 404.879 RON | 397.004 RON | 2.406 RON | 7.875 RON | 209.753 RON | 100.594 RON | 109.159 RON | 96.634 RON | 113.119 RON | 64.579 RON | 3.108 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 340.179 RON | 340.344 RON | 375.514 RON | −39.908 RON | −35.170 RON | 143.156 RON | 73.146 RON | 70.010 RON | 56.726 RON | 86.430 RON | 38.649 RON | 3.115 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANCAŞ VASILE
administrator
COMUNA DELENI, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.908 RON)
Cifra de Afaceri 2025
340,2 K RON
Rezultat Net 2025
−39,9 K RON
Total Active 2025
143,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,2 K RON | 140,8 K RON | 333,5 K RON | 307,0 K RON | 373,2 K RON | 399,9 K RON | 340,2 K RON |
| Venituri totale | 223,2 K RON | 146,4 K RON | 343,5 K RON | 307,1 K RON | 400,2 K RON | 404,9 K RON | 340,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,8 K RON | 156,3 K RON | 333,5 K RON | 280,4 K RON | 371,8 K RON | 397,0 K RON | 375,5 K RON |
| Rezultat net | 23,1 K RON | −11,2 K RON | 6,7 K RON | 23,9 K RON | 24,9 K RON | 2,4 K RON | −39,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 436,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,1 K RON (51.1%)
Active circulante70,0 K RON (48.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,6 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar28,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,80 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 109,21 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,3%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-27,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,2 K RON | 103,0 K RON | 51,6% |
| 2020 | 51,2 K RON | 89,9 K RON | 57,0% |
| 2021 | 108,0 K RON | 153,3 K RON | 70,4% |
| 2022 | 60,8 K RON | 130,1 K RON | 46,7% |
| 2023 | 162,0 K RON | 256,2 K RON | 63,2% |
| 2024 | 113,1 K RON | 209,8 K RON | 53,9% |
| 2025 | 86,4 K RON | 143,2 K RON | 60,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,2 K RON | 140,8 K RON | 333,5 K RON | 307,0 K RON | 373,2 K RON | 399,9 K RON | 340,2 K RON | ▼ 14,9% |
| Rezultat net | 23,1 K RON | −11,2 K RON | 6,7 K RON | 23,9 K RON | 24,9 K RON | 2,4 K RON | −39,9 K RON | ▼ 1.758,7% |
| Total active | 103,0 K RON | 89,9 K RON | 153,3 K RON | 130,1 K RON | 256,2 K RON | 209,8 K RON | 143,2 K RON | ▼ 31,8% |
| Capitaluri proprii | 49,8 K RON | 38,7 K RON | 45,4 K RON | 69,3 K RON | 94,2 K RON | 96,6 K RON | 56,7 K RON | ▼ 41,3% |
| Datorii totale | 53,2 K RON | 51,2 K RON | 108,0 K RON | 60,8 K RON | 162,0 K RON | 113,1 K RON | 86,4 K RON | ▼ 23,6% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 1,75 | 1,28 | 1,99 | 0,78 | 0,97 | 0,81 | ▼ 16,1% |
| Marjă netă (%) | 11,10 | -7,94 | 2,01 | 7,79 | 6,68 | 0,60 | -11,73 | ▼ 2.055,0% |
| Scor bonitate | 77 | 47 | 65 | 85 | 68 | 63 | 35 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 436,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.