SIDERA QUARTZ S.A.
CUI: 14970032
J2013000211239
SA
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14970032
Cod înmatriculare
J2013000211239
EUID
ROONRC.J2013000211239
Data înmatriculării
2013-01-23
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, NICOLAE GRIGORESCU, 19A, 75100, Corp C2, Camera 20, parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
NICOLAE GRIGORESCU
Număr:
19A
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
Corp C2, Camera 20, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 450.966 RON | 522.408 RON | 4.704.063 RON | −4.186.168 RON | −4.181.655 RON | 16.015.784 RON | 13.731.121 RON | 2.284.663 RON | −1.119.496 RON | 17.251.792 RON | 1.829.826 RON | 434.897 RON | 3.724 RON | 120.236 RON | 16 |
| 2020 | 238.183 RON | 13.340 RON | 1.006.373 RON | −995.474 RON | −993.033 RON | 15.637.478 RON | 13.591.228 RON | 2.046.250 RON | −2.114.971 RON | 17.869.807 RON | 1.440.196 RON | 461.475 RON | 2.876 RON | 120.234 RON | 2 |
| 2021 | 175.333 RON | 228.070 RON | 808.990 RON | −583.778 RON | −580.920 RON | 15.292.982 RON | 13.445.910 RON | 1.847.072 RON | −2.698.749 RON | 18.109.085 RON | 1.249.287 RON | 523.291 RON | 2.876 RON | 120.230 RON | 3 |
| 2022 | 23.119 RON | 25.571 RON | 532.809 RON | −508.057 RON | −507.238 RON | 14.825.517 RON | 13.330.240 RON | 1.495.277 RON | −3.206.806 RON | 18.149.677 RON | 1.214.281 RON | 187.647 RON | 2.876 RON | 120.230 RON | 1 |
| 2023 | 8.106 RON | 14.789 RON | 491.349 RON | −476.560 RON | −476.560 RON | 14.734.403 RON | 13.216.676 RON | 1.517.727 RON | −3.683.366 RON | 18.535.124 RON | 1.216.830 RON | 195.741 RON | 2.876 RON | 120.231 RON | 5 |
| 2024 | 6.065 RON | 8.385 RON | 610.512 RON | −602.127 RON | −602.127 RON | 14.728.164 RON | 13.105.562 RON | 1.622.602 RON | −4.285.493 RON | 19.131.012 RON | 1.218.996 RON | 311.031 RON | 2.876 RON | 120.231 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
NSSGI MANAGEMENT LTD
administrator
Reșed.: 6020 LARNACA, Cipru
ANDRIAN VASILE
reprezentant al persoanei juridice
SUCEAVA
SALAMEH ANTONIO
reprezentant administrator persoana juridica
Atena, Grecia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.285.493 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−602.127 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,1 K RON
Rezultat Net 2024
−602,1 K RON
Total Active 2024
14,73 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 451,0 K RON | 238,2 K RON | 175,3 K RON | 23,1 K RON | 8,1 K RON | 6,1 K RON |
| Venituri totale | 522,4 K RON | 13,3 K RON | 228,1 K RON | 25,6 K RON | 14,8 K RON | 8,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,70 M RON | 1,01 M RON | 809,0 K RON | 532,8 K RON | 491,3 K RON | 610,5 K RON |
| Rezultat net | −4,19 M RON | −995,5 K RON | −583,8 K RON | −508,1 K RON | −476,6 K RON | −602,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −156,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.285.493 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,11 M RON (89%)
Active circulante1,62 M RON (11%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,22 M RON
Creanțe311,0 K RON
Numerar92,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 73.361 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 18.718 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9.927,9%
Marjă netă
-9.927,9%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,25 M RON | 16,02 M RON | 107,7% |
| 2020 | 17,87 M RON | 15,64 M RON | 114,3% |
| 2021 | 18,11 M RON | 15,29 M RON | 118,4% |
| 2022 | 18,15 M RON | 14,83 M RON | 122,4% |
| 2023 | 18,54 M RON | 14,73 M RON | 125,8% |
| 2024 | 19,13 M RON | 14,73 M RON | 129,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 451,0 K RON | 238,2 K RON | 175,3 K RON | 23,1 K RON | 8,1 K RON | 6,1 K RON | ▼ 25,2% |
| Rezultat net | −4,19 M RON | −995,5 K RON | −583,8 K RON | −508,1 K RON | −476,6 K RON | −602,1 K RON | ▼ 26,3% |
| Total active | 16,02 M RON | 15,64 M RON | 15,29 M RON | 14,83 M RON | 14,73 M RON | 14,73 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −1,12 M RON | −2,11 M RON | −2,70 M RON | −3,21 M RON | −3,68 M RON | −4,29 M RON | ▼ 16,3% |
| Datorii totale | 17,25 M RON | 17,87 M RON | 18,11 M RON | 18,15 M RON | 18,54 M RON | 19,13 M RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ▲ 3,5% |
| Marjă netă (%) | -928,27 | -417,95 | -332,95 | -2.197,57 | -5.879,10 | -9.927,90 | ▼ 68,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.