MOSU EXPEDIŢION SRL
CUI: 31156418
J2013000216357
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31156418
Cod înmatriculare
J2013000216357
EUID
ROONRC.J2013000216357
Data înmatriculării
2013-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, 574/B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 587.994 RON | 589.106 RON | 434.905 RON | 149.745 RON | 154.201 RON | 1.093.765 RON | 45.613 RON | 1.048.152 RON | −1.158.370 RON | 2.252.135 RON | 0 RON | 1.039.349 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 8.865 RON | 46.325 RON | 150.951 RON | −104.739 RON | −104.626 RON | 93.211 RON | 0 RON | 93.211 RON | −1.263.108 RON | 1.377.619 RON | 0 RON | 82.961 RON | 0 RON | 21.300 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 103.722 RON | −103.722 RON | −103.722 RON | 89.876 RON | 0 RON | 89.876 RON | −1.366.830 RON | 1.500.879 RON | 0 RON | 87.242 RON | 0 RON | 44.173 RON | 4 |
| 2022 | 1.648.418 RON | 1.650.971 RON | 899.386 RON | 735.101 RON | 751.585 RON | 707.352 RON | 0 RON | 707.352 RON | −631.730 RON | 1.339.082 RON | 0 RON | 702.082 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 463.448 RON | 480.607 RON | 150.987 RON | 324.821 RON | 329.620 RON | 1.172.435 RON | 0 RON | 1.172.435 RON | −306.909 RON | 1.479.344 RON | 0 RON | 1.163.464 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 77.636 RON | 80.257 RON | 66.530 RON | 12.926 RON | 13.727 RON | 1.264.304 RON | 0 RON | 1.264.304 RON | −293.982 RON | 1.558.286 RON | 0 RON | 1.263.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPERMEZAN IOAN
administrator
Sat Căianu Mic, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−293.982 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
77,6 K RON
Rezultat Net 2024
12,9 K RON
Total Active 2024
1,26 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 588,0 K RON | 8,9 K RON | 0 RON | 1,65 M RON | 463,4 K RON | 77,6 K RON |
| Venituri totale | 589,1 K RON | 46,3 K RON | 0 RON | 1,65 M RON | 480,6 K RON | 80,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 434,9 K RON | 151,0 K RON | 103,7 K RON | 899,4 K RON | 151,0 K RON | 66,5 K RON |
| Rezultat net | 149,7 K RON | −104,7 K RON | −103,7 K RON | 735,1 K RON | 324,8 K RON | 12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 510,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−293.982 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,26 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,26 M RON
Numerar648 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 5.941 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,7%
Marjă netă
16,7%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,25 M RON | 1,09 M RON | 205,9% |
| 2020 | 1,38 M RON | 93,2 K RON | 1.478,0% |
| 2021 | 1,50 M RON | 89,9 K RON | 1.669,9% |
| 2022 | 1,34 M RON | 707,4 K RON | 189,3% |
| 2023 | 1,48 M RON | 1,17 M RON | 126,2% |
| 2024 | 1,56 M RON | 1,26 M RON | 123,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 588,0 K RON | 8,9 K RON | 0 RON | 1,65 M RON | 463,4 K RON | 77,6 K RON | ▼ 83,2% |
| Rezultat net | 149,7 K RON | −104,7 K RON | −103,7 K RON | 735,1 K RON | 324,8 K RON | 12,9 K RON | ▼ 96,0% |
| Total active | 1,09 M RON | 93,2 K RON | 89,9 K RON | 707,4 K RON | 1,17 M RON | 1,26 M RON | ▲ 7,8% |
| Capitaluri proprii | −1,16 M RON | −1,26 M RON | −1,37 M RON | −631,7 K RON | −306,9 K RON | −294,0 K RON | ▲ 4,2% |
| Datorii totale | 2,25 M RON | 1,38 M RON | 1,50 M RON | 1,34 M RON | 1,48 M RON | 1,56 M RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,07 | 0,06 | 0,53 | 0,79 | 0,81 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 25,47 | -1.181,49 | – | 44,59 | 70,09 | 16,65 | ▼ 76,2% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 22 | 55 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 510,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.