TESTOCLIMA SRL
CUI: 31197221
J2013000220161
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31197221
Cod înmatriculare
J2013000220161
EUID
ROONRC.J2013000220161
Data înmatriculării
2013-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, GÎRLEŞTI, 118P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 623.692 RON | 624.535 RON | 343.402 RON | 274.886 RON | 281.133 RON | 340.424 RON | 23.734 RON | 316.690 RON | 275.126 RON | 65.298 RON | 0 RON | 48.985 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 910.601 RON | 910.867 RON | 442.311 RON | 459.834 RON | 468.556 RON | 515.444 RON | 217.736 RON | 297.708 RON | 460.074 RON | 55.370 RON | 0 RON | 70.877 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 703.377 RON | 766.426 RON | 521.149 RON | 237.613 RON | 245.277 RON | 758.765 RON | 278.180 RON | 480.585 RON | 697.687 RON | 61.078 RON | 0 RON | 135.891 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.553.218 RON | 1.553.861 RON | 816.702 RON | 721.620 RON | 737.159 RON | 844.181 RON | 416.546 RON | 427.635 RON | 721.860 RON | 122.321 RON | 4.200 RON | 112.077 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 694.692 RON | 694.760 RON | 467.861 RON | 219.951 RON | 226.899 RON | 699.101 RON | 293.426 RON | 405.675 RON | 615.723 RON | 83.378 RON | 0 RON | 97.863 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.184.396 RON | 1.270.688 RON | 793.928 RON | 442.451 RON | 476.760 RON | 1.015.213 RON | 314.183 RON | 701.030 RON | 840.782 RON | 177.194 RON | 262 RON | 566.768 RON | 0 RON | 2.763 RON | 2 |
| 2025 | 863.630 RON | 914.237 RON | 467.562 RON | 369.042 RON | 446.675 RON | 951.073 RON | 493.928 RON | 457.145 RON | 369.283 RON | 583.942 RON | 1.048 RON | 120.694 RON | 0 RON | 2.152 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICOLA MIHAI
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
LAZĂR CONSTANTIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
863,6 K RON
Rezultat Net 2025
369,0 K RON
Total Active 2025
951,1 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 623,7 K RON | 910,6 K RON | 703,4 K RON | 1,55 M RON | 694,7 K RON | 1,18 M RON | 863,6 K RON |
| Venituri totale | 624,5 K RON | 910,9 K RON | 766,4 K RON | 1,55 M RON | 694,8 K RON | 1,27 M RON | 914,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 343,4 K RON | 442,3 K RON | 521,1 K RON | 816,7 K RON | 467,9 K RON | 793,9 K RON | 467,6 K RON |
| Rezultat net | 274,9 K RON | 459,8 K RON | 237,6 K RON | 721,6 K RON | 220,0 K RON | 442,5 K RON | 369,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate493,9 K RON (51.9%)
Active circulante457,1 K RON (48.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe120,7 K RON
Numerar335,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 824,07 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,16 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,7%
Marjă netă
42,7%
ROA
38,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,3 K RON | 340,4 K RON | 19,2% |
| 2020 | 55,4 K RON | 515,4 K RON | 10,7% |
| 2021 | 61,1 K RON | 758,8 K RON | 8,1% |
| 2022 | 122,3 K RON | 844,2 K RON | 14,5% |
| 2023 | 83,4 K RON | 699,1 K RON | 11,9% |
| 2024 | 177,2 K RON | 1,02 M RON | 17,5% |
| 2025 | 583,9 K RON | 951,1 K RON | 61,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 623,7 K RON | 910,6 K RON | 703,4 K RON | 1,55 M RON | 694,7 K RON | 1,18 M RON | 863,6 K RON | ▼ 27,1% |
| Rezultat net | 274,9 K RON | 459,8 K RON | 237,6 K RON | 721,6 K RON | 220,0 K RON | 442,5 K RON | 369,0 K RON | ▼ 16,6% |
| Total active | 340,4 K RON | 515,4 K RON | 758,8 K RON | 844,2 K RON | 699,1 K RON | 1,02 M RON | 951,1 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 275,1 K RON | 460,1 K RON | 697,7 K RON | 721,9 K RON | 615,7 K RON | 840,8 K RON | 369,3 K RON | ▼ 56,1% |
| Datorii totale | 65,3 K RON | 55,4 K RON | 61,1 K RON | 122,3 K RON | 83,4 K RON | 177,2 K RON | 583,9 K RON | ▲ 229,5% |
| Lichiditate curentă | 4,85 | 5,38 | 7,87 | 3,50 | 4,87 | 3,96 | 0,78 | ▼ 80,2% |
| Marjă netă (%) | 44,07 | 50,50 | 33,78 | 46,46 | 31,66 | 37,36 | 42,73 | ▲ 14,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 87 | 95 | 58 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (369,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.