ACVATURISM IDEAL SRL
CUI: 31766890
J2013000229362
SRL
Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31766890
Cod înmatriculare
J2013000229362
EUID
ROONRC.J2013000229362
Data înmatriculării
2013-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina, STRADA A I-A, 69 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.367 RON | 88.000 RON | 406.249 RON | −319.466 RON | −318.249 RON | 625.420 RON | 584.656 RON | 40.764 RON | −664.756 RON | 1.290.176 RON | 0 RON | 38.474 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 179.449 RON | 179.449 RON | 130.356 RON | 43.701 RON | 49.093 RON | 589.482 RON | 569.918 RON | 19.564 RON | −621.055 RON | 1.210.537 RON | 0 RON | 7.717 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 154.344 RON | 154.344 RON | 98.497 RON | 51.217 RON | 55.847 RON | 591.451 RON | 555.180 RON | 36.271 RON | −569.837 RON | 1.161.288 RON | 0 RON | 25.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 123.630 RON | 123.630 RON | 87.494 RON | 34.370 RON | 36.136 RON | 644.339 RON | 540.441 RON | 103.898 RON | −535.467 RON | 1.179.806 RON | 3.047 RON | 89.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 94.260 RON | 94.260 RON | 75.721 RON | 11.925 RON | 18.539 RON | 662.583 RON | 574.609 RON | 87.974 RON | −523.542 RON | 1.186.125 RON | 2.191 RON | 88.618 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 92.292 RON | 92.292 RON | 117.978 RON | −25.686 RON | −25.686 RON | 610.303 RON | 568.406 RON | 41.897 RON | −549.228 RON | 1.159.531 RON | 0 RON | 42.279 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE CONSTANTIN
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−549.228 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.686 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
92,3 K RON
Rezultat Net 2024
−25,7 K RON
Total Active 2024
610,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,4 K RON | 179,4 K RON | 154,3 K RON | 123,6 K RON | 94,3 K RON | 92,3 K RON |
| Venituri totale | 88,0 K RON | 179,4 K RON | 154,3 K RON | 123,6 K RON | 94,3 K RON | 92,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 406,2 K RON | 130,4 K RON | 98,5 K RON | 87,5 K RON | 75,7 K RON | 118,0 K RON |
| Rezultat net | −319,5 K RON | 43,7 K RON | 51,2 K RON | 34,4 K RON | 11,9 K RON | −25,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 108,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−549.228 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate568,4 K RON (93.1%)
Active circulante41,9 K RON (6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe42,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,18 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,8%
Marjă netă
-27,8%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,29 M RON | 625,4 K RON | 206,3% |
| 2020 | 1,21 M RON | 589,5 K RON | 205,4% |
| 2021 | 1,16 M RON | 591,5 K RON | 196,4% |
| 2022 | 1,18 M RON | 644,3 K RON | 183,1% |
| 2023 | 1,19 M RON | 662,6 K RON | 179,0% |
| 2024 | 1,16 M RON | 610,3 K RON | 190,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,4 K RON | 179,4 K RON | 154,3 K RON | 123,6 K RON | 94,3 K RON | 92,3 K RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | −319,5 K RON | 43,7 K RON | 51,2 K RON | 34,4 K RON | 11,9 K RON | −25,7 K RON | ▼ 315,4% |
| Total active | 625,4 K RON | 589,5 K RON | 591,5 K RON | 644,3 K RON | 662,6 K RON | 610,3 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | −664,8 K RON | −621,1 K RON | −569,8 K RON | −535,5 K RON | −523,5 K RON | −549,2 K RON | ▼ 4,9% |
| Datorii totale | 1,29 M RON | 1,21 M RON | 1,16 M RON | 1,18 M RON | 1,19 M RON | 1,16 M RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | ▼ 51,3% |
| Marjă netă (%) | -634,28 | 24,35 | 33,18 | 27,80 | 12,65 | -27,83 | ▼ 320,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 50 | 42 | 35 | 12 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.