SAFE TIM TRADE SRL
CUI: 31169426
J2013000250355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31169426
Cod înmatriculare
J2013000250355
EUID
ROONRC.J2013000250355
Data înmatriculării
2013-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR GOGU OPRE, 23B, P, 300532
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR GOGU OPRE
Număr:
23B
Etaj:
P
Cod poștal:
300532
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.953.315 RON | 3.957.127 RON | 3.536.023 RON | 381.533 RON | 421.104 RON | 1.456.442 RON | 33.265 RON | 1.423.177 RON | 632.822 RON | 823.620 RON | 423.480 RON | 859.545 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 5.222.172 RON | 5.249.654 RON | 4.714.392 RON | 498.263 RON | 535.262 RON | 2.128.285 RON | 165.730 RON | 1.962.555 RON | 821.107 RON | 1.307.178 RON | 470.016 RON | 1.369.548 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 6.613.086 RON | 6.622.340 RON | 6.177.890 RON | 385.738 RON | 444.450 RON | 2.769.742 RON | 127.992 RON | 2.641.750 RON | 402.023 RON | 2.357.212 RON | 452.301 RON | 2.064.706 RON | 10.507 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 6.273.954 RON | 6.327.000 RON | 5.974.902 RON | 289.128 RON | 352.098 RON | 3.207.190 RON | 535.391 RON | 2.671.799 RON | 625.950 RON | 2.577.047 RON | 553.361 RON | 2.012.246 RON | 4.193 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 6.829.772 RON | 6.844.235 RON | 6.177.012 RON | 557.470 RON | 667.223 RON | 3.661.717 RON | 520.315 RON | 3.141.402 RON | 1.183.911 RON | 2.482.891 RON | 528.372 RON | 2.538.540 RON | 238 RON | 5.323 RON | 10 |
| 2024 | 6.001.828 RON | 6.570.867 RON | 6.018.240 RON | 451.618 RON | 552.627 RON | 2.545.124 RON | 98.458 RON | 2.446.666 RON | 588.463 RON | 1.949.556 RON | 660.367 RON | 1.738.422 RON | 13.151 RON | 6.046 RON | 10 |
| 2025 | 5.326.452 RON | 5.440.988 RON | 5.429.544 RON | 6.883 RON | 11.444 RON | 2.800.002 RON | 435.848 RON | 2.364.154 RON | 8.083 RON | 2.812.017 RON | 607.153 RON | 1.712.843 RON | 0 RON | 20.098 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
POTOCEAN NICOLAE
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,33 M RON
Rezultat Net 2025
6,9 K RON
Total Active 2025
2,80 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,95 M RON | 5,22 M RON | 6,61 M RON | 6,27 M RON | 6,83 M RON | 6,00 M RON | 5,33 M RON |
| Venituri totale | 3,96 M RON | 5,25 M RON | 6,62 M RON | 6,33 M RON | 6,84 M RON | 6,57 M RON | 5,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,54 M RON | 4,71 M RON | 6,18 M RON | 5,97 M RON | 6,18 M RON | 6,02 M RON | 5,43 M RON |
| Rezultat net | 381,5 K RON | 498,3 K RON | 385,7 K RON | 289,1 K RON | 557,5 K RON | 451,6 K RON | 6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate435,8 K RON (15.6%)
Active circulante2,36 M RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri607,2 K RON
Creanțe1,71 M RON
Numerar38,0 K RON
Alte active circulante6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,77 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,11 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 823,6 K RON | 1,46 M RON | 56,6% |
| 2020 | 1,31 M RON | 2,13 M RON | 61,4% |
| 2021 | 2,36 M RON | 2,77 M RON | 85,1% |
| 2022 | 2,58 M RON | 3,21 M RON | 80,4% |
| 2023 | 2,48 M RON | 3,66 M RON | 67,8% |
| 2024 | 1,95 M RON | 2,55 M RON | 76,6% |
| 2025 | 2,81 M RON | 2,80 M RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,95 M RON | 5,22 M RON | 6,61 M RON | 6,27 M RON | 6,83 M RON | 6,00 M RON | 5,33 M RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | 381,5 K RON | 498,3 K RON | 385,7 K RON | 289,1 K RON | 557,5 K RON | 451,6 K RON | 6,9 K RON | ▼ 98,5% |
| Total active | 1,46 M RON | 2,13 M RON | 2,77 M RON | 3,21 M RON | 3,66 M RON | 2,55 M RON | 2,80 M RON | ▲ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 632,8 K RON | 821,1 K RON | 402,0 K RON | 626,0 K RON | 1,18 M RON | 588,5 K RON | 8,1 K RON | ▼ 98,6% |
| Datorii totale | 823,6 K RON | 1,31 M RON | 2,36 M RON | 2,58 M RON | 2,48 M RON | 1,95 M RON | 2,81 M RON | ▲ 44,2% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 1,50 | 1,12 | 1,04 | 1,27 | 1,26 | 0,84 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 9,65 | 9,54 | 5,83 | 4,61 | 8,16 | 7,52 | 0,13 | ▼ 98,3% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 62 | 50 | 80 | 55 | 36 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.