RALEX STORE S.R.L.
CUI: 31989051
J2013000251211
SRL
Ialomiţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31989051
Cod înmatriculare
J2013000251211
EUID
ROONRC.J2013000251211
Data înmatriculării
2013-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, CĂPŞUNULUI, 23A, 927165
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă:
CĂPŞUNULUI
Număr:
23A
Cod poștal:
927165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 165.255 RON | 165.901 RON | 195.210 RON | −30.968 RON | −29.309 RON | 95.594 RON | 0 RON | 95.594 RON | −121.000 RON | 216.594 RON | 81.060 RON | 6.475 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 243.268 RON | 243.536 RON | 264.558 RON | −23.325 RON | −21.022 RON | 130.012 RON | 0 RON | 130.012 RON | −144.325 RON | 274.337 RON | 125.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 215.993 RON | 216.899 RON | 245.321 RON | −29.631 RON | −28.422 RON | 187.386 RON | 0 RON | 187.386 RON | −173.956 RON | 361.342 RON | 184.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 404.965 RON | 406.401 RON | 404.265 RON | −1.928 RON | 2.136 RON | 123.248 RON | 0 RON | 123.248 RON | −175.884 RON | 299.132 RON | 100.807 RON | 16.425 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 504.595 RON | 505.106 RON | 498.046 RON | 2.009 RON | 7.060 RON | 56.601 RON | 0 RON | 56.601 RON | −173.875 RON | 230.476 RON | 17.471 RON | 1.274 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 603.894 RON | 604.115 RON | 578.332 RON | 10.494 RON | 25.783 RON | 66.247 RON | 0 RON | 66.247 RON | −163.381 RON | 229.628 RON | 41.630 RON | 3.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 567.977 RON | 569.363 RON | 500.619 RON | 57.745 RON | 68.744 RON | 139.913 RON | 0 RON | 139.913 RON | −105.177 RON | 245.090 RON | 116.717 RON | 17.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU DAIANA CRISTINA
administrator
Loc. Ţăndărei, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−105.177 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
568,0 K RON
Rezultat Net 2025
57,7 K RON
Total Active 2025
139,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,3 K RON | 243,3 K RON | 216,0 K RON | 405,0 K RON | 504,6 K RON | 603,9 K RON | 568,0 K RON |
| Venituri totale | 165,9 K RON | 243,5 K RON | 216,9 K RON | 406,4 K RON | 505,1 K RON | 604,1 K RON | 569,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 195,2 K RON | 264,6 K RON | 245,3 K RON | 404,3 K RON | 498,0 K RON | 578,3 K RON | 500,6 K RON |
| Rezultat net | −31,0 K RON | −23,3 K RON | −29,6 K RON | −1,9 K RON | 2,0 K RON | 10,5 K RON | 57,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 703,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−105.177 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante139,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri116,7 K RON
Creanțe17,3 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,87 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,90 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
10,2%
ROA
41,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216,6 K RON | 95,6 K RON | 226,6% |
| 2020 | 274,3 K RON | 130,0 K RON | 211,0% |
| 2021 | 361,3 K RON | 187,4 K RON | 192,8% |
| 2022 | 299,1 K RON | 123,2 K RON | 242,7% |
| 2023 | 230,5 K RON | 56,6 K RON | 407,2% |
| 2024 | 229,6 K RON | 66,2 K RON | 346,6% |
| 2025 | 245,1 K RON | 139,9 K RON | 175,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,3 K RON | 243,3 K RON | 216,0 K RON | 405,0 K RON | 504,6 K RON | 603,9 K RON | 568,0 K RON | ▼ 5,9% |
| Rezultat net | −31,0 K RON | −23,3 K RON | −29,6 K RON | −1,9 K RON | 2,0 K RON | 10,5 K RON | 57,7 K RON | ▲ 450,3% |
| Total active | 95,6 K RON | 130,0 K RON | 187,4 K RON | 123,2 K RON | 56,6 K RON | 66,2 K RON | 139,9 K RON | ▲ 111,2% |
| Capitaluri proprii | −121,0 K RON | −144,3 K RON | −174,0 K RON | −175,9 K RON | −173,9 K RON | −163,4 K RON | −105,2 K RON | ▲ 35,6% |
| Datorii totale | 216,6 K RON | 274,3 K RON | 361,3 K RON | 299,1 K RON | 230,5 K RON | 229,6 K RON | 245,1 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,47 | 0,52 | 0,41 | 0,25 | 0,29 | 0,57 | ▲ 97,9% |
| Marjă netă (%) | -18,74 | -9,59 | -13,72 | -0,48 | 0,40 | 1,74 | 10,17 | ▲ 484,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 24 | 27 | 40 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (57,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 703,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.