MTBA INVEST SRL
CUI: 31228468
J2013000278221
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31228468
Cod înmatriculare
J2013000278221
EUID
ROONRC.J2013000278221
Data înmatriculării
2013-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, BAŞOTĂ, 6, 4, 27, 700082, camera 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
BAŞOTĂ
Număr:
6
Etaj:
4
Apartament:
27
Cod poștal:
700082
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 206.597 RON | 206.611 RON | 355 RON | 200.058 RON | 206.256 RON | 229.037 RON | 1.165 RON | 227.872 RON | 204.957 RON | 24.080 RON | 0 RON | 7.896 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 139.311 RON | 139.311 RON | 16.214 RON | 119.246 RON | 123.097 RON | 980.292 RON | 960.633 RON | 19.659 RON | 124.145 RON | 856.147 RON | 0 RON | 17.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 89.828 RON | −89.828 RON | −89.828 RON | 1.170.594 RON | 1.129.488 RON | 41.106 RON | 34.317 RON | 1.136.277 RON | 0 RON | 29.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 28 RON | 87.499 RON | −87.471 RON | −87.471 RON | 1.190.913 RON | 1.071.003 RON | 119.910 RON | −53.154 RON | 1.244.067 RON | 0 RON | 105.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 217.120 RON | 217.120 RON | 338.446 RON | −123.498 RON | −121.326 RON | 1.320.311 RON | 1.144.387 RON | 175.924 RON | −176.652 RON | 1.496.963 RON | 207 RON | 142.992 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 370.294 RON | 372.319 RON | 281.496 RON | 68.155 RON | 90.823 RON | 1.373.856 RON | 1.053.024 RON | 320.832 RON | −108.497 RON | 1.482.353 RON | 0 RON | 149.359 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORŞ ADRIAN
administrator
Chişinău, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−108.497 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
370,3 K RON
Rezultat Net 2024
68,2 K RON
Total Active 2024
1,37 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,6 K RON | 139,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 217,1 K RON | 370,3 K RON |
| Venituri totale | 206,6 K RON | 139,3 K RON | 0 RON | 28 RON | 217,1 K RON | 372,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 355 RON | 16,2 K RON | 89,8 K RON | 87,5 K RON | 338,4 K RON | 281,5 K RON |
| Rezultat net | 200,1 K RON | 119,2 K RON | −89,8 K RON | −87,5 K RON | −123,5 K RON | 68,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 260,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−108.497 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,05 M RON (76.6%)
Active circulante320,8 K RON (23.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe149,4 K RON
Numerar171,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,48 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,5%
Marjă netă
18,4%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,1 K RON | 229,0 K RON | 10,5% |
| 2020 | 856,1 K RON | 980,3 K RON | 87,3% |
| 2021 | 1,14 M RON | 1,17 M RON | 97,1% |
| 2022 | 1,24 M RON | 1,19 M RON | 104,5% |
| 2023 | 1,50 M RON | 1,32 M RON | 113,4% |
| 2024 | 1,48 M RON | 1,37 M RON | 107,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,6 K RON | 139,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 217,1 K RON | 370,3 K RON | ▲ 70,5% |
| Rezultat net | 200,1 K RON | 119,2 K RON | −89,8 K RON | −87,5 K RON | −123,5 K RON | 68,2 K RON | ▲ 155,2% |
| Total active | 229,0 K RON | 980,3 K RON | 1,17 M RON | 1,19 M RON | 1,32 M RON | 1,37 M RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 205,0 K RON | 124,1 K RON | 34,3 K RON | −53,2 K RON | −176,7 K RON | −108,5 K RON | ▲ 38,6% |
| Datorii totale | 24,1 K RON | 856,1 K RON | 1,14 M RON | 1,24 M RON | 1,50 M RON | 1,48 M RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 9,46 | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,12 | 0,22 | ▲ 84,2% |
| Marjă netă (%) | 96,83 | 85,60 | – | – | -56,88 | 18,41 | ▲ 132,4% |
| Scor bonitate | 87 | 48 | 28 | 30 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (68,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.