ALEX TERMO GEOMAR SRL
CUI: 31618924
J2013000280280
SRL
Olt, Municipiul Slatina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31618924
Cod înmatriculare
J2013000280280
EUID
ROONRC.J2013000280280
Data înmatriculării
2013-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Slatina, ZMEUREI, 1, 6, B, 10, 230038
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Slatina
Stradă:
ZMEUREI
Număr:
1
Bloc:
6
Scară:
B
Apartament:
10
Cod poștal:
230038
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.085.420 RON | 1.095.680 RON | 954.686 RON | 129.027 RON | 140.994 RON | 539.489 RON | 78.994 RON | 460.495 RON | 303.424 RON | 236.065 RON | 11.291 RON | 129.925 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.956.075 RON | 1.958.117 RON | 1.355.963 RON | 582.592 RON | 602.154 RON | 921.969 RON | 70.867 RON | 851.102 RON | 582.792 RON | 339.177 RON | 0 RON | 29.594 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 594.480 RON | 595.071 RON | 564.083 RON | 25.038 RON | 30.988 RON | 548.927 RON | 107.394 RON | 441.533 RON | 307.830 RON | 241.097 RON | 0 RON | 73.573 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 516.257 RON | 584.972 RON | 534.905 RON | 44.210 RON | 50.067 RON | 304.217 RON | 43.459 RON | 260.758 RON | 52.040 RON | 252.177 RON | 0 RON | 11.857 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.019.558 RON | 1.050.365 RON | 687.721 RON | 352.142 RON | 362.644 RON | 449.069 RON | 33.103 RON | 415.966 RON | 352.384 RON | 96.685 RON | 0 RON | 135.023 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 477.566 RON | 480.300 RON | 455.262 RON | 16.449 RON | 25.038 RON | 146.128 RON | 49.909 RON | 96.219 RON | 17.324 RON | 128.804 RON | 0 RON | 17.123 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITROI MARIUS
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
477,6 K RON
Rezultat Net 2024
16,4 K RON
Total Active 2024
146,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 1,96 M RON | 594,5 K RON | 516,3 K RON | 1,02 M RON | 477,6 K RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 1,96 M RON | 595,1 K RON | 585,0 K RON | 1,05 M RON | 480,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 954,7 K RON | 1,36 M RON | 564,1 K RON | 534,9 K RON | 687,7 K RON | 455,3 K RON |
| Rezultat net | 129,0 K RON | 582,6 K RON | 25,0 K RON | 44,2 K RON | 352,1 K RON | 16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 348,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,9 K RON (34.2%)
Active circulante96,2 K RON (65.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,1 K RON
Numerar79,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,89 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
3,4%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 236,1 K RON | 539,5 K RON | 43,8% |
| 2020 | 339,2 K RON | 922,0 K RON | 36,8% |
| 2021 | 241,1 K RON | 548,9 K RON | 43,9% |
| 2022 | 252,2 K RON | 304,2 K RON | 82,9% |
| 2023 | 96,7 K RON | 449,1 K RON | 21,5% |
| 2024 | 128,8 K RON | 146,1 K RON | 88,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 1,96 M RON | 594,5 K RON | 516,3 K RON | 1,02 M RON | 477,6 K RON | ▼ 53,2% |
| Rezultat net | 129,0 K RON | 582,6 K RON | 25,0 K RON | 44,2 K RON | 352,1 K RON | 16,4 K RON | ▼ 95,3% |
| Total active | 539,5 K RON | 922,0 K RON | 548,9 K RON | 304,2 K RON | 449,1 K RON | 146,1 K RON | ▼ 67,5% |
| Capitaluri proprii | 303,4 K RON | 582,8 K RON | 307,8 K RON | 52,0 K RON | 352,4 K RON | 17,3 K RON | ▼ 95,1% |
| Datorii totale | 236,1 K RON | 339,2 K RON | 241,1 K RON | 252,2 K RON | 96,7 K RON | 128,8 K RON | ▲ 33,2% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 2,51 | 1,83 | 1,03 | 4,30 | 0,75 | ▼ 82,6% |
| Marjă netă (%) | 11,89 | 29,78 | 4,21 | 8,56 | 34,54 | 3,44 | ▼ 90,0% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 65 | 62 | 100 | 43 | ▼ 57,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.