ALPHA MADERA CONSTRUCT SRL
CUI: 31728498
J2013000287119
SRL
Caraş-Severin, Loc. Moldova Veche, Oraş Moldova Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31728498
Cod înmatriculare
J2013000287119
EUID
ROONRC.J2013000287119
Data înmatriculării
2013-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Veche, Oraş Moldova Nouă, Uzinelor, 9, 325550
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Moldova Veche, Oraş Moldova Nouă
Stradă:
Uzinelor
Număr:
9
Cod poștal:
325550
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.759 RON | 18.750 RON | 34.605 RON | −16.418 RON | −15.855 RON | 3.526 RON | 3.445 RON | 81 RON | 1.857 RON | 1.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 492 RON | 36.114 RON | −35.637 RON | −35.622 RON | 3.886 RON | 0 RON | 3.886 RON | −33.779 RON | 37.665 RON | 2.548 RON | 1.135 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 327.394 RON | 434.354 RON | 410.990 RON | 19.429 RON | 23.364 RON | 111.901 RON | 6.070 RON | 105.831 RON | −14.350 RON | 126.251 RON | 36.457 RON | 15.798 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 795.666 RON | 798.689 RON | 488.183 RON | 301.926 RON | 310.506 RON | 364.078 RON | 2.541 RON | 361.537 RON | 292.772 RON | 71.306 RON | 37.845 RON | 16.998 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.222.041 RON | 1.242.265 RON | 852.261 RON | 374.910 RON | 390.004 RON | 470.233 RON | 85.842 RON | 384.391 RON | 361.486 RON | 110.437 RON | 50.452 RON | 187.775 RON | 0 RON | 1.690 RON | 2 |
| 2024 | 435.346 RON | 442.088 RON | 833.272 RON | −400.333 RON | −391.184 RON | 33.415 RON | 2.834 RON | 30.581 RON | −38.847 RON | 72.262 RON | 2.958 RON | 693 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎRVAN ANA MARIA
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.847 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−400.333 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 216.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
435,3 K RON
Rezultat Net 2024
−400,3 K RON
Total Active 2024
33,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 0 RON | 327,4 K RON | 795,7 K RON | 1,22 M RON | 435,3 K RON |
| Venituri totale | 18,8 K RON | 492 RON | 434,4 K RON | 798,7 K RON | 1,24 M RON | 442,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,6 K RON | 36,1 K RON | 411,0 K RON | 488,2 K RON | 852,3 K RON | 833,3 K RON |
| Rezultat net | −16,4 K RON | −35,6 K RON | 19,4 K RON | 301,9 K RON | 374,9 K RON | −400,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.847 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (8.5%)
Active circulante30,6 K RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe693 RON
Numerar26,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 147,18 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 628,20 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-89,9%
Marjă netă
-92,0%
ROA
-1.198,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 3,5 K RON | 47,3% |
| 2020 | 37,7 K RON | 3,9 K RON | 969,3% |
| 2021 | 126,3 K RON | 111,9 K RON | 112,8% |
| 2022 | 71,3 K RON | 364,1 K RON | 19,6% |
| 2023 | 110,4 K RON | 470,2 K RON | 23,5% |
| 2024 | 72,3 K RON | 33,4 K RON | 216,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 0 RON | 327,4 K RON | 795,7 K RON | 1,22 M RON | 435,3 K RON | ▼ 64,4% |
| Rezultat net | −16,4 K RON | −35,6 K RON | 19,4 K RON | 301,9 K RON | 374,9 K RON | −400,3 K RON | ▼ 206,8% |
| Total active | 3,5 K RON | 3,9 K RON | 111,9 K RON | 364,1 K RON | 470,2 K RON | 33,4 K RON | ▼ 92,9% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | −33,8 K RON | −14,4 K RON | 292,8 K RON | 361,5 K RON | −38,8 K RON | ▼ 110,7% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 37,7 K RON | 126,3 K RON | 71,3 K RON | 110,4 K RON | 72,3 K RON | ▼ 34,6% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,10 | 0,84 | 5,07 | 3,48 | 0,42 | ▼ 87,8% |
| Marjă netă (%) | -97,97 | – | 5,93 | 37,95 | 30,68 | -91,96 | ▼ 399,7% |
| Scor bonitate | 42 | 22 | 50 | 100 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 216.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.