CLEPSIDRA PROIECT SRL
CUI: 31235767
J2013000293228
SRL
Iaşi, Sat Dancu, Comuna Holboca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31235767
Cod înmatriculare
J2013000293228
EUID
ROONRC.J2013000293228
Data înmatriculării
2013-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Dancu, Comuna Holboca, DORULUI, 239, 707252, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Dancu, Comuna Holboca
Stradă:
DORULUI
Număr:
239
Cod poștal:
707252
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.000 RON | 41.128 RON | 39.091 RON | 1.626 RON | 2.037 RON | 10.178 RON | 113 RON | 10.065 RON | 5.687 RON | 4.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 12.000 RON | 12.004 RON | 37.278 RON | −25.394 RON | −25.274 RON | 12.893 RON | 0 RON | 12.893 RON | −19.707 RON | 32.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 12.000 RON | 12.003 RON | 37.998 RON | −26.115 RON | −25.995 RON | 3.658 RON | 0 RON | 3.658 RON | −45.822 RON | 49.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 5.000 RON | 5.000 RON | 37.359 RON | −32.409 RON | −32.359 RON | 3.249 RON | 0 RON | 3.249 RON | −78.231 RON | 81.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 22.100 RON | 22.100 RON | 55.256 RON | −33.377 RON | −33.156 RON | 20.698 RON | 0 RON | 20.698 RON | −111.608 RON | 132.306 RON | 0 RON | 12.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.000 RON | 2.001 RON | 3.010 RON | −1.009 RON | −1.009 RON | 12.383 RON | 0 RON | 12.383 RON | −112.617 RON | 125.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.000 RON | 1.012 RON | 430 RON | 554 RON | 582 RON | 12.937 RON | 0 RON | 12.937 RON | −112.063 RON | 125.000 RON | 0 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERJU TUDOR
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−112.063 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 966.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,0 K RON
Rezultat Net 2025
554 RON
Total Active 2025
12,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 12,0 K RON | 12,0 K RON | 5,0 K RON | 22,1 K RON | 2,0 K RON | 1,0 K RON |
| Venituri totale | 41,1 K RON | 12,0 K RON | 12,0 K RON | 5,0 K RON | 22,1 K RON | 2,0 K RON | 1,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,1 K RON | 37,3 K RON | 38,0 K RON | 37,4 K RON | 55,3 K RON | 3,0 K RON | 430 RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −25,4 K RON | −26,1 K RON | −32,4 K RON | −33,4 K RON | −1,0 K RON | 554 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−112.063 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12 RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 83,33 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,2%
Marjă netă
55,4%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,5 K RON | 10,2 K RON | 44,1% |
| 2020 | 32,6 K RON | 12,9 K RON | 252,9% |
| 2021 | 49,5 K RON | 3,7 K RON | 1.352,7% |
| 2022 | 81,5 K RON | 3,2 K RON | 2.507,9% |
| 2023 | 132,3 K RON | 20,7 K RON | 639,2% |
| 2024 | 125,0 K RON | 12,4 K RON | 1.009,5% |
| 2025 | 125,0 K RON | 12,9 K RON | 966,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 12,0 K RON | 12,0 K RON | 5,0 K RON | 22,1 K RON | 2,0 K RON | 1,0 K RON | ▼ 50,0% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −25,4 K RON | −26,1 K RON | −32,4 K RON | −33,4 K RON | −1,0 K RON | 554 RON | ▲ 154,9% |
| Total active | 10,2 K RON | 12,9 K RON | 3,7 K RON | 3,2 K RON | 20,7 K RON | 12,4 K RON | 12,9 K RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 5,7 K RON | −19,7 K RON | −45,8 K RON | −78,2 K RON | −111,6 K RON | −112,6 K RON | −112,1 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 32,6 K RON | 49,5 K RON | 81,5 K RON | 132,3 K RON | 125,0 K RON | 125,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 2,24 | 0,40 | 0,07 | 0,04 | 0,16 | 0,10 | 0,10 | ▲ 4,4% |
| Marjă netă (%) | 4,07 | -211,62 | -217,63 | -648,18 | -151,03 | -50,45 | 55,40 | ▲ 209,8% |
| Scor bonitate | 77 | 12 | 12 | 12 | 27 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (554 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 966.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.