SILVAGRO CEREAL SRL
CUI: 31195662
J2013000298133
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31195662
Cod înmatriculare
J2013000298133
EUID
ROONRC.J2013000298133
Data înmatriculării
2013-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ELIBERĂRII, 41, AE6, B, 37, 900233, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ELIBERĂRII
Număr:
41
Bloc:
AE6
Scară:
B
Apartament:
37
Cod poștal:
900233
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 227.817 RON | 413.247 RON | 630.651 RON | −218.125 RON | −217.404 RON | 2.109.883 RON | 1.340.443 RON | 769.440 RON | −171.825 RON | 1.518.603 RON | 316.628 RON | 395.994 RON | 763.105 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 506.165 RON | 403.582 RON | 588.967 RON | −191.435 RON | −185.385 RON | 1.789.024 RON | 1.151.884 RON | 637.140 RON | −363.261 RON | 1.404.354 RON | 141.229 RON | 427.788 RON | 747.931 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORUNĂ AURA-GEORGIANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−363.261 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−191.435 RON)
Cifra de Afaceri 2024
506,2 K RON
Rezultat Net 2024
−191,4 K RON
Total Active 2024
1,79 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,8 K RON | 506,2 K RON |
| Venituri totale | 413,2 K RON | 403,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 630,7 K RON | 589,0 K RON |
| Rezultat net | −218,1 K RON | −191,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 784,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−363.261 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,15 M RON (64.4%)
Active circulante637,1 K RON (35.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri141,2 K RON
Creanțe427,8 K RON
Numerar68,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,58 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,18 |
| Durata încasare (zile) | 309 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,6%
Marjă netă
-37,8%
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,52 M RON | 2,11 M RON | 72,0% |
| 2024 | 1,40 M RON | 1,79 M RON | 78,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,8 K RON | 506,2 K RON | ▲ 122,2% |
| Rezultat net | −218,1 K RON | −191,4 K RON | ▲ 12,2% |
| Total active | 2,11 M RON | 1,79 M RON | ▼ 15,2% |
| Capitaluri proprii | −171,8 K RON | −363,3 K RON | ▼ 111,4% |
| Datorii totale | 1,52 M RON | 1,40 M RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,45 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | -95,75 | -37,82 | ▲ 60,5% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 784,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.