SASA UTILAJE SRL
CUI: 31698168
J2013000300272
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31698168
Cod înmatriculare
J2013000300272
EUID
ROONRC.J2013000300272
Data înmatriculării
2013-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, I.L. Caragiale, 1, 610088
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
I.L. Caragiale
Număr:
1
Cod poștal:
610088
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 181.128 RON | 181.128 RON | 394.735 RON | −215.418 RON | −213.607 RON | 151.313 RON | 0 RON | 151.313 RON | −207.758 RON | 359.071 RON | 0 RON | 148.838 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 6.320 RON | −6.320 RON | −6.320 RON | 140.410 RON | 0 RON | 140.410 RON | −214.077 RON | 354.487 RON | 0 RON | 110.320 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 73.875 RON | 19.898 RON | 53.977 RON | 53.977 RON | 106.604 RON | 0 RON | 106.604 RON | −160.100 RON | 266.704 RON | 0 RON | 103.367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 100 RON | −100 RON | −100 RON | 106.504 RON | 0 RON | 106.504 RON | −160.200 RON | 266.704 RON | 0 RON | 103.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 100 RON | −100 RON | −100 RON | 106.403 RON | 0 RON | 106.403 RON | −160.301 RON | 266.704 RON | 0 RON | 101.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 150 RON | −150 RON | −150 RON | 106.253 RON | 0 RON | 106.253 RON | −160.451 RON | 266.704 RON | 0 RON | 101.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANASE GHEORGHE-VALENTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−160.451 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−150 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 251% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−150 RON
Total Active 2024
106,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 181,1 K RON | 0 RON | 73,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 394,7 K RON | 6,3 K RON | 19,9 K RON | 100 RON | 100 RON | 150 RON |
| Rezultat net | −215,4 K RON | −6,3 K RON | 54,0 K RON | −100 RON | −100 RON | −150 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −60,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−160.451 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante106,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe102,0 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 359,1 K RON | 151,3 K RON | 237,3% |
| 2020 | 354,5 K RON | 140,4 K RON | 252,5% |
| 2021 | 266,7 K RON | 106,6 K RON | 250,2% |
| 2022 | 266,7 K RON | 106,5 K RON | 250,4% |
| 2023 | 266,7 K RON | 106,4 K RON | 250,7% |
| 2024 | 266,7 K RON | 106,3 K RON | 251,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −215,4 K RON | −6,3 K RON | 54,0 K RON | −100 RON | −100 RON | −150 RON | ▼ 50,0% |
| Total active | 151,3 K RON | 140,4 K RON | 106,6 K RON | 106,5 K RON | 106,4 K RON | 106,3 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −207,8 K RON | −214,1 K RON | −160,1 K RON | −160,2 K RON | −160,3 K RON | −160,5 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 359,1 K RON | 354,5 K RON | 266,7 K RON | 266,7 K RON | 266,7 K RON | 266,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -118,93 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 30 | 15 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 251% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.