TECS VISION SRL
CUI: 31177992
J2013000304120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31177992
Cod înmatriculare
J2013000304120
EUID
ROONRC.J2013000304120
Data înmatriculării
2013-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TURZII, 162-168, 6, 76
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TURZII
Număr:
162-168
Etaj:
6
Apartament:
76
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.774 RON | 302.044 RON | 240.736 RON | 58.350 RON | 61.308 RON | 129.712 RON | 5.857 RON | 123.855 RON | 56.235 RON | 55.619 RON | 0 RON | 36.338 RON | 18.110 RON | 252 RON | 2 |
| 2020 | 109.616 RON | 116.997 RON | 119.593 RON | −3.692 RON | −2.596 RON | 130.355 RON | 1.516 RON | 128.839 RON | 52.543 RON | 62.922 RON | 0 RON | 37.033 RON | 15.071 RON | 181 RON | 1 |
| 2021 | 238.447 RON | 326.064 RON | 254.893 RON | 68.671 RON | 71.171 RON | 181.579 RON | 109.537 RON | 72.042 RON | 121.215 RON | 54.613 RON | 0 RON | 12.608 RON | 5.919 RON | 168 RON | 1 |
| 2022 | 498.101 RON | 523.358 RON | 371.902 RON | 147.222 RON | 151.456 RON | 307.177 RON | 81.086 RON | 226.091 RON | 268.437 RON | 34.703 RON | 5.510 RON | 23.705 RON | 5.607 RON | 1.570 RON | 2 |
| 2023 | 593.785 RON | 599.392 RON | 518.288 RON | 75.285 RON | 81.104 RON | 141.926 RON | 56.484 RON | 85.442 RON | 75.525 RON | 67.382 RON | 3.660 RON | 34.611 RON | 0 RON | 981 RON | 3 |
| 2024 | 583.008 RON | 595.972 RON | 577.043 RON | 1.788 RON | 18.929 RON | 107.159 RON | 31.214 RON | 75.945 RON | 9.252 RON | 97.907 RON | 0 RON | 23.336 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 481.636 RON | 486.802 RON | 557.176 RON | −70.374 RON | −70.374 RON | 70.550 RON | 13.607 RON | 56.943 RON | −61.122 RON | 133.481 RON | 0 RON | 22.366 RON | 0 RON | 1.809 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSAPÓ FLORICA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.122 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.374 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
481,6 K RON
Rezultat Net 2025
−70,4 K RON
Total Active 2025
70,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,8 K RON | 109,6 K RON | 238,4 K RON | 498,1 K RON | 593,8 K RON | 583,0 K RON | 481,6 K RON |
| Venituri totale | 302,0 K RON | 117,0 K RON | 326,1 K RON | 523,4 K RON | 599,4 K RON | 596,0 K RON | 486,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 240,7 K RON | 119,6 K RON | 254,9 K RON | 371,9 K RON | 518,3 K RON | 577,0 K RON | 557,2 K RON |
| Rezultat net | 58,4 K RON | −3,7 K RON | 68,7 K RON | 147,2 K RON | 75,3 K RON | 1,8 K RON | −70,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 665,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.122 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,6 K RON (19.3%)
Active circulante56,9 K RON (80.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,4 K RON
Numerar34,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,53 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,6%
Marjă netă
-14,6%
ROA
-99,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,6 K RON | 129,7 K RON | 42,9% |
| 2020 | 62,9 K RON | 130,4 K RON | 48,3% |
| 2021 | 54,6 K RON | 181,6 K RON | 30,1% |
| 2022 | 34,7 K RON | 307,2 K RON | 11,3% |
| 2023 | 67,4 K RON | 141,9 K RON | 47,5% |
| 2024 | 97,9 K RON | 107,2 K RON | 91,4% |
| 2025 | 133,5 K RON | 70,6 K RON | 189,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,8 K RON | 109,6 K RON | 238,4 K RON | 498,1 K RON | 593,8 K RON | 583,0 K RON | 481,6 K RON | ▼ 17,4% |
| Rezultat net | 58,4 K RON | −3,7 K RON | 68,7 K RON | 147,2 K RON | 75,3 K RON | 1,8 K RON | −70,4 K RON | ▼ 4.035,9% |
| Total active | 129,7 K RON | 130,4 K RON | 181,6 K RON | 307,2 K RON | 141,9 K RON | 107,2 K RON | 70,6 K RON | ▼ 34,2% |
| Capitaluri proprii | 56,2 K RON | 52,5 K RON | 121,2 K RON | 268,4 K RON | 75,5 K RON | 9,3 K RON | −61,1 K RON | ▼ 760,6% |
| Datorii totale | 55,6 K RON | 62,9 K RON | 54,6 K RON | 34,7 K RON | 67,4 K RON | 97,9 K RON | 133,5 K RON | ▲ 36,3% |
| Lichiditate curentă | 2,23 | 2,05 | 1,32 | 6,52 | 1,27 | 0,78 | 0,43 | ▼ 45,0% |
| Marjă netă (%) | 19,73 | -3,37 | 28,80 | 29,56 | 12,68 | 0,31 | -14,61 | ▼ 4.812,9% |
| Scor bonitate | 82 | 52 | 85 | 100 | 77 | 36 | 12 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 665,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.