STEPCO S.R.L.
CUI: 32246942
J2013000304377
SRL
Vaslui, Municipiul Huşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32246942
Cod înmatriculare
J2013000304377
EUID
ROONRC.J2013000304377
Data înmatriculării
2013-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Huşi, ŞCOLII, 3, 735100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 286.970 RON | 289.671 RON | 232.817 RON | 53.930 RON | 56.854 RON | 109.169 RON | 6.646 RON | 102.523 RON | 55.644 RON | 53.525 RON | 9.769 RON | 47.748 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 88.535 RON | 90.964 RON | 121.473 RON | −31.430 RON | −30.509 RON | 99.219 RON | 9.062 RON | 90.157 RON | 3.162 RON | 94.272 RON | 8.736 RON | 2.840 RON | 1.785 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 212.249 RON | 240.766 RON | 194.060 RON | 44.614 RON | 46.706 RON | 1.269.061 RON | 557.471 RON | 711.590 RON | 47.776 RON | 678.795 RON | 66.234 RON | 620.819 RON | 542.490 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 359.232 RON | 441.239 RON | 550.037 RON | −112.400 RON | −108.798 RON | 798.782 RON | 687.444 RON | 111.338 RON | −64.624 RON | 374.016 RON | 89.935 RON | 20.568 RON | 489.390 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 598.777 RON | 745.016 RON | 855.025 RON | −116.082 RON | −110.009 RON | 649.402 RON | 527.998 RON | 121.404 RON | −180.706 RON | 451.226 RON | 89.846 RON | 30.810 RON | 378.882 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 361.229 RON | 478.900 RON | 680.846 RON | −201.946 RON | −201.946 RON | 562.859 RON | 408.094 RON | 154.765 RON | −382.652 RON | 684.122 RON | 117.971 RON | 24.194 RON | 261.389 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP EDUARD-MIHAI
administrator
Loc. Huşi, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−382.652 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−201.946 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
361,2 K RON
Rezultat Net 2024
−201,9 K RON
Total Active 2024
562,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,0 K RON | 88,5 K RON | 212,2 K RON | 359,2 K RON | 598,8 K RON | 361,2 K RON |
| Venituri totale | 289,7 K RON | 91,0 K RON | 240,8 K RON | 441,2 K RON | 745,0 K RON | 478,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,8 K RON | 121,5 K RON | 194,1 K RON | 550,0 K RON | 855,0 K RON | 680,8 K RON |
| Rezultat net | 53,9 K RON | −31,4 K RON | 44,6 K RON | −112,4 K RON | −116,1 K RON | −201,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 522,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−382.652 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate408,1 K RON (72.5%)
Active circulante154,8 K RON (27.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,0 K RON
Creanțe24,2 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,06 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,93 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,9%
Marjă netă
-55,9%
ROA
-35,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,5 K RON | 109,2 K RON | 49,0% |
| 2020 | 94,3 K RON | 99,2 K RON | 95,0% |
| 2021 | 678,8 K RON | 1,27 M RON | 53,5% |
| 2022 | 374,0 K RON | 798,8 K RON | 46,8% |
| 2023 | 451,2 K RON | 649,4 K RON | 69,5% |
| 2024 | 684,1 K RON | 562,9 K RON | 121,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,0 K RON | 88,5 K RON | 212,2 K RON | 359,2 K RON | 598,8 K RON | 361,2 K RON | ▼ 39,7% |
| Rezultat net | 53,9 K RON | −31,4 K RON | 44,6 K RON | −112,4 K RON | −116,1 K RON | −201,9 K RON | ▼ 74,0% |
| Total active | 109,2 K RON | 99,2 K RON | 1,27 M RON | 798,8 K RON | 649,4 K RON | 562,9 K RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 55,6 K RON | 3,2 K RON | 47,8 K RON | −64,6 K RON | −180,7 K RON | −382,7 K RON | ▼ 111,8% |
| Datorii totale | 53,5 K RON | 94,3 K RON | 678,8 K RON | 374,0 K RON | 451,2 K RON | 684,1 K RON | ▲ 51,6% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 0,96 | 1,05 | 0,30 | 0,27 | 0,23 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | 18,79 | -35,50 | 21,02 | -31,29 | -19,39 | -55,91 | ▼ 188,3% |
| Scor bonitate | 82 | 23 | 73 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 522,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.