CAPIS SOLUTIONS SRL
CUI: 31254653
J2013000325224
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31254653
Cod înmatriculare
J2013000325224
EUID
ROONRC.J2013000325224
Data înmatriculării
2013-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, NICOLAE LABIŞ, 1, R6, 1, 12
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
NICOLAE LABIŞ
Număr:
1
Bloc:
R6
Etaj:
1
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 495.832 RON | 505.948 RON | 373.684 RON | 127.217 RON | 132.264 RON | 245.448 RON | 202.341 RON | 43.107 RON | 153.112 RON | 92.336 RON | 0 RON | 10.633 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 764.282 RON | 770.525 RON | 394.039 RON | 370.490 RON | 376.486 RON | 630.528 RON | 555.876 RON | 74.652 RON | 432.656 RON | 197.872 RON | 32 RON | 7.191 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.002.015 RON | 1.020.531 RON | 420.512 RON | 592.744 RON | 600.019 RON | 964.472 RON | 594.570 RON | 369.902 RON | 740.404 RON | 224.068 RON | 32 RON | 73.101 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.205.425 RON | 1.206.063 RON | 621.869 RON | 573.965 RON | 584.194 RON | 855.325 RON | 527.957 RON | 327.368 RON | 574.207 RON | 281.118 RON | 53.671 RON | 126.763 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.486.232 RON | 1.537.916 RON | 978.544 RON | 547.295 RON | 559.372 RON | 1.221.142 RON | 1.015.247 RON | 205.895 RON | 790.252 RON | 430.890 RON | 1.419 RON | 111.929 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.760.774 RON | 1.795.974 RON | 1.047.252 RON | 695.927 RON | 748.722 RON | 1.176.682 RON | 872.839 RON | 303.843 RON | 696.181 RON | 480.501 RON | 26.468 RON | 108.656 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
SINESCU IONUŢ DANIEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
CHIRIAC TONU VASILE
administrator
Comuna Truşeşti, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,76 M RON
Rezultat Net 2024
695,9 K RON
Total Active 2024
1,18 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 495,8 K RON | 764,3 K RON | 1,00 M RON | 1,21 M RON | 1,49 M RON | 1,76 M RON |
| Venituri totale | 505,9 K RON | 770,5 K RON | 1,02 M RON | 1,21 M RON | 1,54 M RON | 1,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 373,7 K RON | 394,0 K RON | 420,5 K RON | 621,9 K RON | 978,5 K RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 127,2 K RON | 370,5 K RON | 592,7 K RON | 574,0 K RON | 547,3 K RON | 695,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate872,8 K RON (74.2%)
Active circulante303,8 K RON (25.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,5 K RON
Creanțe108,7 K RON
Numerar168,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,52 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,21 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,5%
Marjă netă
39,5%
ROA
59,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,3 K RON | 245,4 K RON | 37,6% |
| 2020 | 197,9 K RON | 630,5 K RON | 31,4% |
| 2021 | 224,1 K RON | 964,5 K RON | 23,2% |
| 2022 | 281,1 K RON | 855,3 K RON | 32,9% |
| 2023 | 430,9 K RON | 1,22 M RON | 35,3% |
| 2024 | 480,5 K RON | 1,18 M RON | 40,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 495,8 K RON | 764,3 K RON | 1,00 M RON | 1,21 M RON | 1,49 M RON | 1,76 M RON | ▲ 18,5% |
| Rezultat net | 127,2 K RON | 370,5 K RON | 592,7 K RON | 574,0 K RON | 547,3 K RON | 695,9 K RON | ▲ 27,2% |
| Total active | 245,4 K RON | 630,5 K RON | 964,5 K RON | 855,3 K RON | 1,22 M RON | 1,18 M RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 153,1 K RON | 432,7 K RON | 740,4 K RON | 574,2 K RON | 790,3 K RON | 696,2 K RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 92,3 K RON | 197,9 K RON | 224,1 K RON | 281,1 K RON | 430,9 K RON | 480,5 K RON | ▲ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,38 | 1,65 | 1,16 | 0,48 | 0,63 | ▲ 32,3% |
| Marjă netă (%) | 25,66 | 48,48 | 59,16 | 47,62 | 36,82 | 39,52 | ▲ 7,3% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | 95 | 77 | 65 | 83 | ▲ 27,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (695,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.