DAILY SHOP SRL
CUI: 31738807
J2013000330523
SRL
Giurgiu, Sat Crevedia Mică, Comuna Crevedia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31738807
Cod înmatriculare
J2013000330523
EUID
ROONRC.J2013000330523
Data înmatriculării
2013-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Crevedia Mică, Comuna Crevedia Mare, PRINCIPALĂ, 21, 87061
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Crevedia Mică, Comuna Crevedia Mare
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
21
Cod poștal:
87061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 506.352 RON | 506.453 RON | 566.048 RON | −64.663 RON | −59.595 RON | 150.485 RON | 61.018 RON | 89.467 RON | −39.317 RON | 189.802 RON | 58.341 RON | 18.494 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 649.940 RON | 653.644 RON | 817.901 RON | −170.288 RON | −164.257 RON | 311.253 RON | 199.311 RON | 111.942 RON | −209.605 RON | 520.858 RON | 35.781 RON | 29.939 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 756.054 RON | 756.226 RON | 898.627 RON | −149.964 RON | −142.401 RON | 271.070 RON | 124.000 RON | 147.070 RON | −359.569 RON | 630.639 RON | 97.993 RON | 40.631 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.341.149 RON | 1.347.094 RON | 1.280.260 RON | 53.362 RON | 66.834 RON | 186.190 RON | 69.446 RON | 116.744 RON | −306.208 RON | 492.398 RON | 96.390 RON | 10.718 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.798.025 RON | 1.798.871 RON | 1.715.585 RON | 65.298 RON | 83.286 RON | 249.962 RON | 118.723 RON | 131.239 RON | −240.909 RON | 490.871 RON | 61.145 RON | 14.798 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.061.876 RON | 2.108.951 RON | 2.060.112 RON | 15.352 RON | 48.839 RON | 558.352 RON | 293.541 RON | 264.811 RON | −225.507 RON | 799.655 RON | 204.860 RON | 38.602 RON | 0 RON | 15.796 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILICĂ NICOLAE
administrator
Comuna Crevedia Mare, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de pregătire a terenului
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−225.507 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,06 M RON
Rezultat Net 2024
15,4 K RON
Total Active 2024
558,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 506,4 K RON | 649,9 K RON | 756,1 K RON | 1,34 M RON | 1,80 M RON | 2,06 M RON |
| Venituri totale | 506,5 K RON | 653,6 K RON | 756,2 K RON | 1,35 M RON | 1,80 M RON | 2,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 566,0 K RON | 817,9 K RON | 898,6 K RON | 1,28 M RON | 1,72 M RON | 2,06 M RON |
| Rezultat net | −64,7 K RON | −170,3 K RON | −150,0 K RON | 53,4 K RON | 65,3 K RON | 15,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−225.507 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate293,5 K RON (52.6%)
Active circulante264,8 K RON (47.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri204,9 K RON
Creanțe38,6 K RON
Numerar21,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,06 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,41 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
0,7%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 189,8 K RON | 150,5 K RON | 126,1% |
| 2020 | 520,9 K RON | 311,3 K RON | 167,3% |
| 2021 | 630,6 K RON | 271,1 K RON | 232,7% |
| 2022 | 492,4 K RON | 186,2 K RON | 264,5% |
| 2023 | 490,9 K RON | 250,0 K RON | 196,4% |
| 2024 | 799,7 K RON | 558,4 K RON | 143,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 506,4 K RON | 649,9 K RON | 756,1 K RON | 1,34 M RON | 1,80 M RON | 2,06 M RON | ▲ 14,7% |
| Rezultat net | −64,7 K RON | −170,3 K RON | −150,0 K RON | 53,4 K RON | 65,3 K RON | 15,4 K RON | ▼ 76,5% |
| Total active | 150,5 K RON | 311,3 K RON | 271,1 K RON | 186,2 K RON | 250,0 K RON | 558,4 K RON | ▲ 123,4% |
| Capitaluri proprii | −39,3 K RON | −209,6 K RON | −359,6 K RON | −306,2 K RON | −240,9 K RON | −225,5 K RON | ▲ 6,4% |
| Datorii totale | 189,8 K RON | 520,9 K RON | 630,6 K RON | 492,4 K RON | 490,9 K RON | 799,7 K RON | ▲ 62,9% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,27 | 0,33 | ▲ 23,9% |
| Marjă netă (%) | -12,77 | -26,20 | -19,84 | 3,98 | 3,63 | 0,74 | ▼ 79,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 45 | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.