DAN COS GIM S.R.L.
CUI: 31722754
J2013000338150
SRL
Dâmboviţa, Sat Dârza, Comuna Crevedia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31722754
Cod înmatriculare
J2013000338150
EUID
ROONRC.J2013000338150
Data înmatriculării
2013-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Dârza, Comuna Crevedia, GĂVANEI, 183, 137182
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Dârza, Comuna Crevedia
Stradă:
GĂVANEI
Număr:
183
Cod poștal:
137182
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.861 RON | 61.861 RON | 58.150 RON | 1.856 RON | 3.711 RON | 24.666 RON | 0 RON | 24.666 RON | 17.113 RON | 7.553 RON | 10 RON | 3.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 42.740 RON | 42.740 RON | 49.187 RON | −7.681 RON | −6.447 RON | 20.501 RON | 3.059 RON | 17.442 RON | 9.432 RON | 11.069 RON | 10 RON | 3.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 58.040 RON | 58.040 RON | 67.983 RON | −11.684 RON | −9.943 RON | 6.904 RON | 2.225 RON | 4.679 RON | −6.043 RON | 12.947 RON | 0 RON | 3.770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 128.400 RON | 128.400 RON | 106.899 RON | 18.942 RON | 21.501 RON | 33.846 RON | 1.390 RON | 32.456 RON | 12.899 RON | 20.947 RON | 0 RON | 3.033 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 160.640 RON | 160.640 RON | 128.158 RON | 30.876 RON | 32.482 RON | 46.122 RON | 556 RON | 45.566 RON | 31.116 RON | 15.006 RON | 0 RON | 30.633 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 116.093 RON | 116.247 RON | 124.764 RON | −9.679 RON | −8.517 RON | 22.089 RON | 0 RON | 22.089 RON | −8.563 RON | 30.652 RON | 0 RON | 3.033 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE MARIN-DANIEL
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.563 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.679 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
116,1 K RON
Rezultat Net 2024
−9,7 K RON
Total Active 2024
22,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,9 K RON | 42,7 K RON | 58,0 K RON | 128,4 K RON | 160,6 K RON | 116,1 K RON |
| Venituri totale | 61,9 K RON | 42,7 K RON | 58,0 K RON | 128,4 K RON | 160,6 K RON | 116,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,2 K RON | 49,2 K RON | 68,0 K RON | 106,9 K RON | 128,2 K RON | 124,8 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −7,7 K RON | −11,7 K RON | 18,9 K RON | 30,9 K RON | −9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 164,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.563 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,28 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,3%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-43,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,6 K RON | 24,7 K RON | 30,6% |
| 2020 | 11,1 K RON | 20,5 K RON | 54,0% |
| 2021 | 12,9 K RON | 6,9 K RON | 187,5% |
| 2022 | 20,9 K RON | 33,8 K RON | 61,9% |
| 2023 | 15,0 K RON | 46,1 K RON | 32,5% |
| 2024 | 30,7 K RON | 22,1 K RON | 138,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,9 K RON | 42,7 K RON | 58,0 K RON | 128,4 K RON | 160,6 K RON | 116,1 K RON | ▼ 27,7% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −7,7 K RON | −11,7 K RON | 18,9 K RON | 30,9 K RON | −9,7 K RON | ▼ 131,3% |
| Total active | 24,7 K RON | 20,5 K RON | 6,9 K RON | 33,8 K RON | 46,1 K RON | 22,1 K RON | ▼ 52,1% |
| Capitaluri proprii | 17,1 K RON | 9,4 K RON | −6,0 K RON | 12,9 K RON | 31,1 K RON | −8,6 K RON | ▼ 127,5% |
| Datorii totale | 7,6 K RON | 11,1 K RON | 12,9 K RON | 20,9 K RON | 15,0 K RON | 30,7 K RON | ▲ 104,3% |
| Lichiditate curentă | 3,27 | 1,58 | 0,36 | 1,55 | 3,04 | 0,72 | ▼ 76,3% |
| Marjă netă (%) | 3,00 | -17,97 | -20,13 | 14,75 | 19,22 | -8,34 | ▼ 143,4% |
| Scor bonitate | 77 | 47 | 19 | 90 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 164,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.