THERMOINOX SERVICE SRL
CUI: 31222252
J2013000359355
SRL
Timiş, Sat Albina, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31222252
Cod înmatriculare
J2013000359355
EUID
ROONRC.J2013000359355
Data înmatriculării
2013-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Albina, Comuna Moşniţa Nouă, DJ 737 km11+250m, 307286
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Albina, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
DJ 737 km11+250m
Cod poștal:
307286
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.311.971 RON | 15.652.569 RON | 15.280.866 RON | 320.073 RON | 371.703 RON | 6.882.778 RON | 2.945.057 RON | 3.937.721 RON | 294.792 RON | 6.606.295 RON | 274.909 RON | 2.763.145 RON | 0 RON | 18.309 RON | 15 |
| 2020 | 17.898.528 RON | 19.996.438 RON | 19.455.331 RON | 446.628 RON | 541.107 RON | 6.136.121 RON | 1.969.312 RON | 4.166.809 RON | 741.420 RON | 5.431.434 RON | 387.744 RON | 2.111.096 RON | 0 RON | 36.733 RON | 12 |
| 2021 | 15.460.458 RON | 17.008.692 RON | 16.893.889 RON | 94.625 RON | 114.803 RON | 6.385.530 RON | 1.450.948 RON | 4.934.582 RON | 784.046 RON | 5.623.446 RON | 818.696 RON | 1.826.637 RON | 0 RON | 21.962 RON | 8 |
| 2022 | 3.807.355 RON | 4.247.985 RON | 4.296.467 RON | −26.362 RON | −48.482 RON | 5.418.977 RON | 1.892.563 RON | 3.526.414 RON | 681.875 RON | 4.768.687 RON | 1.686.287 RON | 1.406.171 RON | 0 RON | 31.585 RON | 7 |
| 2023 | 2.607.956 RON | 2.562.370 RON | 2.669.247 RON | −106.877 RON | −106.877 RON | 5.180.806 RON | 3.176.499 RON | 2.004.307 RON | 574.997 RON | 4.619.042 RON | 686.800 RON | 962.348 RON | 0 RON | 13.233 RON | 5 |
| 2024 | 1.328.473 RON | 1.882.527 RON | 1.205.774 RON | 570.240 RON | 676.753 RON | 4.368.438 RON | 3.469.360 RON | 899.078 RON | 1.145.237 RON | 3.233.175 RON | 26.516 RON | 515.320 RON | 0 RON | 9.974 RON | 1 |
| 2025 | 519.831 RON | 522.049 RON | 436.599 RON | 71.465 RON | 85.450 RON | 3.831.661 RON | 3.372.500 RON | 459.161 RON | 1.216.703 RON | 2.651.602 RON | 2.690 RON | 370.214 RON | 0 RON | 36.644 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CEBAN GABRIEL
administrator
Loc. Chișinău, Moldova
CEBAN VEACESLAV
administrator
CERNIŢA, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
- 2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
519,8 K RON
Rezultat Net 2025
71,5 K RON
Total Active 2025
3,83 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,31 M RON | 17,90 M RON | 15,46 M RON | 3,81 M RON | 2,61 M RON | 1,33 M RON | 519,8 K RON |
| Venituri totale | 15,65 M RON | 20,00 M RON | 17,01 M RON | 4,25 M RON | 2,56 M RON | 1,88 M RON | 522,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,28 M RON | 19,46 M RON | 16,89 M RON | 4,30 M RON | 2,67 M RON | 1,21 M RON | 436,6 K RON |
| Rezultat net | 320,1 K RON | 446,6 K RON | 94,6 K RON | −26,4 K RON | −106,9 K RON | 570,2 K RON | 71,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,37 M RON (88%)
Active circulante459,2 K RON (12%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe370,2 K RON
Numerar86,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 193,25 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,40 |
| Durata încasare (zile) | 260 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,4%
Marjă netă
13,8%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,61 M RON | 6,88 M RON | 96,0% |
| 2020 | 5,43 M RON | 6,14 M RON | 88,5% |
| 2021 | 5,62 M RON | 6,39 M RON | 88,1% |
| 2022 | 4,77 M RON | 5,42 M RON | 88,0% |
| 2023 | 4,62 M RON | 5,18 M RON | 89,2% |
| 2024 | 3,23 M RON | 4,37 M RON | 74,0% |
| 2025 | 2,65 M RON | 3,83 M RON | 69,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,31 M RON | 17,90 M RON | 15,46 M RON | 3,81 M RON | 2,61 M RON | 1,33 M RON | 519,8 K RON | ▼ 60,9% |
| Rezultat net | 320,1 K RON | 446,6 K RON | 94,6 K RON | −26,4 K RON | −106,9 K RON | 570,2 K RON | 71,5 K RON | ▼ 87,5% |
| Total active | 6,88 M RON | 6,14 M RON | 6,39 M RON | 5,42 M RON | 5,18 M RON | 4,37 M RON | 3,83 M RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 294,8 K RON | 741,4 K RON | 784,0 K RON | 681,9 K RON | 575,0 K RON | 1,15 M RON | 1,22 M RON | ▲ 6,2% |
| Datorii totale | 6,61 M RON | 5,43 M RON | 5,62 M RON | 4,77 M RON | 4,62 M RON | 3,23 M RON | 2,65 M RON | ▼ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,77 | 0,88 | 0,74 | 0,43 | 0,28 | 0,17 | ▼ 37,7% |
| Marjă netă (%) | 2,09 | 2,50 | 0,61 | -0,69 | -4,10 | 42,92 | 13,75 | ▼ 68,0% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 50 | 30 | 25 | 55 | 53 | ▼ 3,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.