DIASAR FOREST COMPANY SRL
CUI: 31487470
J2013000391047
SRL
Bacău, Sat Dofteana, Comuna Dofteana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31487470
Cod înmatriculare
J2013000391047
EUID
ROONRC.J2013000391047
Data înmatriculării
2013-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Dofteana, Comuna Dofteana, Principală, 47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 69.166 RON | −69.166 RON | −69.166 RON | 244.228 RON | 242.960 RON | 1.268 RON | −309.892 RON | 554.120 RON | 0 RON | 570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 62.000 RON | 62.000 RON | 21.885 RON | 38.413 RON | 40.115 RON | 257.455 RON | 224.171 RON | 33.284 RON | −271.478 RON | 528.933 RON | 0 RON | 356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 56.845 RON | 113.855 RON | 102.870 RON | 8.769 RON | 10.985 RON | 152.208 RON | 139.048 RON | 13.160 RON | −262.709 RON | 414.917 RON | 0 RON | 6.197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 72.479 RON | 79.896 RON | 23.143 RON | 54.357 RON | 56.753 RON | 143.338 RON | 132.771 RON | 10.567 RON | −208.352 RON | 351.690 RON | 0 RON | 2.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 110.785 RON | 110.789 RON | 27.467 RON | 69.991 RON | 83.322 RON | 171.553 RON | 126.496 RON | 45.057 RON | −138.361 RON | 309.914 RON | 0 RON | 5.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 116.299 RON | 116.300 RON | 15.149 RON | 84.967 RON | 101.151 RON | 134.436 RON | 120.383 RON | 14.053 RON | −53.394 RON | 187.830 RON | 0 RON | 5.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 117.379 RON | 117.381 RON | 34.929 RON | 69.524 RON | 82.452 RON | 126.565 RON | 115.115 RON | 11.450 RON | 16.616 RON | 109.949 RON | 0 RON | 7.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAHAL RIAD
administrator
IDLEB, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
117,4 K RON
Rezultat Net 2025
69,5 K RON
Total Active 2025
126,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 62,0 K RON | 56,8 K RON | 72,5 K RON | 110,8 K RON | 116,3 K RON | 117,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 62,0 K RON | 113,9 K RON | 79,9 K RON | 110,8 K RON | 116,3 K RON | 117,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,2 K RON | 21,9 K RON | 102,9 K RON | 23,1 K RON | 27,5 K RON | 15,1 K RON | 34,9 K RON |
| Rezultat net | −69,2 K RON | 38,4 K RON | 8,8 K RON | 54,4 K RON | 70,0 K RON | 85,0 K RON | 69,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 150,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,1 K RON (91%)
Active circulante11,5 K RON (9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,4 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,91 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,2%
Marjă netă
59,2%
ROA
54,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 554,1 K RON | 244,2 K RON | 226,9% |
| 2020 | 528,9 K RON | 257,5 K RON | 205,5% |
| 2021 | 414,9 K RON | 152,2 K RON | 272,6% |
| 2022 | 351,7 K RON | 143,3 K RON | 245,4% |
| 2023 | 309,9 K RON | 171,6 K RON | 180,7% |
| 2024 | 187,8 K RON | 134,4 K RON | 139,7% |
| 2025 | 109,9 K RON | 126,6 K RON | 86,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 62,0 K RON | 56,8 K RON | 72,5 K RON | 110,8 K RON | 116,3 K RON | 117,4 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | −69,2 K RON | 38,4 K RON | 8,8 K RON | 54,4 K RON | 70,0 K RON | 85,0 K RON | 69,5 K RON | ▼ 18,2% |
| Total active | 244,2 K RON | 257,5 K RON | 152,2 K RON | 143,3 K RON | 171,6 K RON | 134,4 K RON | 126,6 K RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −309,9 K RON | −271,5 K RON | −262,7 K RON | −208,4 K RON | −138,4 K RON | −53,4 K RON | 16,6 K RON | ▲ 131,1% |
| Datorii totale | 554,1 K RON | 528,9 K RON | 414,9 K RON | 351,7 K RON | 309,9 K RON | 187,8 K RON | 109,9 K RON | ▼ 41,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,07 | 0,10 | ▲ 39,2% |
| Marjă netă (%) | – | 61,96 | 15,43 | 75,00 | 63,18 | 73,06 | 59,23 | ▼ 18,9% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 35 | 50 | 55 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 150,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.