ENGLISH SCHOOL GROUP SRL
CUI: 31500103
J2013000395041
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31500103
Cod înmatriculare
J2013000395041
EUID
ROONRC.J2013000395041
Data înmatriculării
2013-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, PICTOR ION ANDREESCU, 1A, 600099
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
PICTOR ION ANDREESCU
Număr:
1A
Cod poștal:
600099
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.538 RON | 125.538 RON | 78.947 RON | 45.335 RON | 46.591 RON | 71.146 RON | 4.730 RON | 66.416 RON | 61.425 RON | 9.742 RON | 3.935 RON | 55.638 RON | 0 RON | 21 RON | 2 |
| 2020 | 126.061 RON | 127.723 RON | 76.207 RON | 50.318 RON | 51.516 RON | 76.207 RON | 36.320 RON | 39.887 RON | 59.743 RON | 17.985 RON | 8.583 RON | 25.874 RON | 0 RON | 1.521 RON | 1 |
| 2021 | 176.523 RON | 176.523 RON | 130.624 RON | 44.369 RON | 45.899 RON | 101.349 RON | 37.462 RON | 63.887 RON | 83.586 RON | 17.900 RON | 14.855 RON | 15.468 RON | 0 RON | 137 RON | 1 |
| 2022 | 213.966 RON | 214.092 RON | 134.277 RON | 77.782 RON | 79.815 RON | 119.048 RON | 30.605 RON | 88.443 RON | 100.736 RON | 18.449 RON | 20.864 RON | 54.765 RON | 0 RON | 137 RON | 2 |
| 2023 | 286.931 RON | 287.118 RON | 246.068 RON | 38.611 RON | 41.050 RON | 843.155 RON | 803.444 RON | 39.711 RON | 113.720 RON | 737.654 RON | 35.921 RON | 56 RON | 0 RON | 8.219 RON | 2 |
| 2024 | 394.644 RON | 399.092 RON | 310.937 RON | 82.355 RON | 88.155 RON | 884.501 RON | 782.053 RON | 102.448 RON | 196.075 RON | 696.645 RON | 43.390 RON | 11.684 RON | 0 RON | 8.219 RON | 2 |
| 2025 | 421.430 RON | 421.957 RON | 467.431 RON | −51.362 RON | −45.474 RON | 974.185 RON | 909.301 RON | 64.884 RON | 133.269 RON | 840.916 RON | 58.413 RON | 472 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOCIU VALENTIN-IONUŢ
administrator si reprezentant
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.362 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
421,4 K RON
Rezultat Net 2025
−51,4 K RON
Total Active 2025
974,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,5 K RON | 126,1 K RON | 176,5 K RON | 214,0 K RON | 286,9 K RON | 394,6 K RON | 421,4 K RON |
| Venituri totale | 125,5 K RON | 127,7 K RON | 176,5 K RON | 214,1 K RON | 287,1 K RON | 399,1 K RON | 422,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,9 K RON | 76,2 K RON | 130,6 K RON | 134,3 K RON | 246,1 K RON | 310,9 K RON | 467,4 K RON |
| Rezultat net | 45,3 K RON | 50,3 K RON | 44,4 K RON | 77,8 K RON | 38,6 K RON | 82,4 K RON | −51,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 468,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate909,3 K RON (93.3%)
Active circulante64,9 K RON (6.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,4 K RON
Creanțe472 RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,21 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 892,86 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-12,2%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,7 K RON | 71,1 K RON | 13,7% |
| 2020 | 18,0 K RON | 76,2 K RON | 23,6% |
| 2021 | 17,9 K RON | 101,3 K RON | 17,7% |
| 2022 | 18,4 K RON | 119,0 K RON | 15,5% |
| 2023 | 737,7 K RON | 843,2 K RON | 87,5% |
| 2024 | 696,6 K RON | 884,5 K RON | 78,8% |
| 2025 | 840,9 K RON | 974,2 K RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,5 K RON | 126,1 K RON | 176,5 K RON | 214,0 K RON | 286,9 K RON | 394,6 K RON | 421,4 K RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | 45,3 K RON | 50,3 K RON | 44,4 K RON | 77,8 K RON | 38,6 K RON | 82,4 K RON | −51,4 K RON | ▼ 162,4% |
| Total active | 71,1 K RON | 76,2 K RON | 101,3 K RON | 119,0 K RON | 843,2 K RON | 884,5 K RON | 974,2 K RON | ▲ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 61,4 K RON | 59,7 K RON | 83,6 K RON | 100,7 K RON | 113,7 K RON | 196,1 K RON | 133,3 K RON | ▼ 32,0% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 18,0 K RON | 17,9 K RON | 18,4 K RON | 737,7 K RON | 696,6 K RON | 840,9 K RON | ▲ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 6,82 | 2,22 | 3,57 | 4,79 | 0,05 | 0,15 | 0,08 | ▼ 47,5% |
| Marjă netă (%) | 36,11 | 39,92 | 25,13 | 36,35 | 13,46 | 20,87 | -12,19 | ▼ 158,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 55 | 68 | 32 | ▼ 52,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 468,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.