ALIAGE BIOENERGY SRL
CUI: 31490433
J2013000401027
SRL
Arad, Loc. Nădlac, Oraş Nădlac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31490433
Cod înmatriculare
J2013000401027
EUID
ROONRC.J2013000401027
Data înmatriculării
2013-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2020)
4 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Nădlac, Oraş Nădlac, VICTORIEI, 61
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 356.132 RON | 430.838 RON | 567.446 RON | −140.169 RON | −136.608 RON | 645.095 RON | 379.604 RON | 265.491 RON | −1.488.820 RON | 2.133.441 RON | 135.617 RON | 124.539 RON | 910 RON | 436 RON | 0 |
| 2020 | 429.604 RON | 526.091 RON | 582.925 RON | −61.132 RON | −56.834 RON | 578.793 RON | 306.110 RON | 272.683 RON | −1.549.952 RON | 2.128.212 RON | 108.169 RON | 149.193 RON | 533 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IUHASZ IOAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−1.549.952 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−61.132 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 367.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
429,6 K RON
Rezultat Net 2020
−61,1 K RON
Total Active 2020
578,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,1 K RON | 429,6 K RON |
| Venituri totale | 430,8 K RON | 526,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 567,4 K RON | 582,9 K RON |
| Rezultat net | −140,2 K RON | −61,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 503,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−1.549.952 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate306,1 K RON (52.9%)
Active circulante272,7 K RON (47.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,2 K RON
Creanțe149,2 K RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,97 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,88 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,13 M RON | 645,1 K RON | 330,7% |
| 2020 | 2,13 M RON | 578,8 K RON | 367,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,1 K RON | 429,6 K RON | ▲ 20,6% |
| Rezultat net | −140,2 K RON | −61,1 K RON | ▲ 56,4% |
| Total active | 645,1 K RON | 578,8 K RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | −1,49 M RON | −1,55 M RON | ▼ 4,1% |
| Datorii totale | 2,13 M RON | 2,13 M RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,13 | ▲ 3,0% |
| Marjă netă (%) | -39,36 | -14,23 | ▲ 63,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 503,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 367.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.