DIADI CAFE SRL
CUI: 31243786
J2013000418351
SRL
Timiş, Sat Ficatar, Comuna Racovita
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31243786
Cod înmatriculare
J2013000418351
EUID
ROONRC.J2013000418351
Data înmatriculării
2013-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Ficatar, Comuna Racovita, 122, 307333, ÎNCĂPEREA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ficatar, Comuna Racovita
Număr:
122
Cod poștal:
307333
Completare adresă:
ÎNCĂPEREA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.256 RON | 43.256 RON | 56.479 RON | −14.520 RON | −13.223 RON | 12.574 RON | 0 RON | 12.574 RON | −42.625 RON | 55.199 RON | 7.630 RON | 3.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 106.319 RON | 106.320 RON | 70.765 RON | 34.131 RON | 35.555 RON | 20.712 RON | 0 RON | 20.712 RON | −8.494 RON | 29.206 RON | 16.528 RON | 2.564 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 130.614 RON | 130.614 RON | 121.750 RON | 7.558 RON | 8.864 RON | 40.335 RON | 8.332 RON | 32.003 RON | −1.429 RON | 41.764 RON | 19.740 RON | 8.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 254.942 RON | 254.942 RON | 212.141 RON | 40.251 RON | 42.801 RON | 92.203 RON | 6.934 RON | 85.269 RON | 38.822 RON | 53.381 RON | 58.768 RON | 13.024 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 416.056 RON | 416.059 RON | 373.545 RON | 38.353 RON | 42.514 RON | 107.731 RON | 8.226 RON | 99.505 RON | 77.175 RON | 32.720 RON | 60.091 RON | 24.237 RON | 0 RON | 2.164 RON | 0 |
| 2024 | 399.411 RON | 399.411 RON | 334.664 RON | 52.766 RON | 64.747 RON | 232.333 RON | 7.974 RON | 224.359 RON | 129.941 RON | 104.556 RON | 182.496 RON | 1.029 RON | 0 RON | 2.164 RON | 2 |
| 2025 | 430.594 RON | 430.595 RON | 410.598 RON | 7.078 RON | 19.997 RON | 334.957 RON | 17.421 RON | 317.536 RON | 137.019 RON | 323.567 RON | 278.586 RON | 14.992 RON | 0 RON | 125.629 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEUCUŞ MARIANA ADELINA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
430,6 K RON
Rezultat Net 2025
7,1 K RON
Total Active 2025
335,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,3 K RON | 106,3 K RON | 130,6 K RON | 254,9 K RON | 416,1 K RON | 399,4 K RON | 430,6 K RON |
| Venituri totale | 43,3 K RON | 106,3 K RON | 130,6 K RON | 254,9 K RON | 416,1 K RON | 399,4 K RON | 430,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,5 K RON | 70,8 K RON | 121,8 K RON | 212,1 K RON | 373,5 K RON | 334,7 K RON | 410,6 K RON |
| Rezultat net | −14,5 K RON | 34,1 K RON | 7,6 K RON | 40,3 K RON | 38,4 K RON | 52,8 K RON | 7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 545,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,4 K RON (5.2%)
Active circulante317,5 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri278,6 K RON
Creanțe15,0 K RON
Numerar24,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,55 |
| Durata stocaj (zile) | 236 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,72 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
1,6%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,2 K RON | 12,6 K RON | 439,0% |
| 2020 | 29,2 K RON | 20,7 K RON | 141,0% |
| 2021 | 41,8 K RON | 40,3 K RON | 103,5% |
| 2022 | 53,4 K RON | 92,2 K RON | 57,9% |
| 2023 | 32,7 K RON | 107,7 K RON | 30,4% |
| 2024 | 104,6 K RON | 232,3 K RON | 45,0% |
| 2025 | 323,6 K RON | 335,0 K RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,3 K RON | 106,3 K RON | 130,6 K RON | 254,9 K RON | 416,1 K RON | 399,4 K RON | 430,6 K RON | ▲ 7,8% |
| Rezultat net | −14,5 K RON | 34,1 K RON | 7,6 K RON | 40,3 K RON | 38,4 K RON | 52,8 K RON | 7,1 K RON | ▼ 86,6% |
| Total active | 12,6 K RON | 20,7 K RON | 40,3 K RON | 92,2 K RON | 107,7 K RON | 232,3 K RON | 335,0 K RON | ▲ 44,2% |
| Capitaluri proprii | −42,6 K RON | −8,5 K RON | −1,4 K RON | 38,8 K RON | 77,2 K RON | 129,9 K RON | 137,0 K RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 55,2 K RON | 29,2 K RON | 41,8 K RON | 53,4 K RON | 32,7 K RON | 104,6 K RON | 323,6 K RON | ▲ 209,5% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,71 | 0,77 | 1,60 | 3,04 | 2,15 | 0,98 | ▼ 54,3% |
| Marjă netă (%) | -33,57 | 32,10 | 5,79 | 15,79 | 9,22 | 13,21 | 1,64 | ▼ 87,6% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 50 | 90 | 90 | 87 | 55 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 545,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.