CEFI-EXP REIA S.R.L.
CUI: 31973438
J2013000427159
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31973438
Cod înmatriculare
J2013000427159
EUID
ROONRC.J2013000427159
Data înmatriculării
2013-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2022)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 11, 113, 6, ANSAMBLUL REZIDENŢIAL QUADRA 2, TRONSONUL N
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
26B
Etaj:
11
Apartament:
113
Completare adresă:
ANSAMBLUL REZIDENŢIAL QUADRA 2, TRONSONUL N
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266.656 RON | 266.656 RON | 215.713 RON | 42.944 RON | 50.943 RON | 46.019 RON | 44.346 RON | 1.673 RON | 22.064 RON | 23.955 RON | 0 RON | 1.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 175.547 RON | 175.547 RON | 90.354 RON | 81.472 RON | 85.193 RON | 142.628 RON | 91.228 RON | 51.400 RON | 103.536 RON | 39.092 RON | 0 RON | 1.290 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 651.254 RON | 651.258 RON | 640.742 RON | 4.003 RON | 10.516 RON | 401.844 RON | 192.733 RON | 209.111 RON | 107.539 RON | 294.305 RON | 0 RON | 38.008 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 899.670 RON | 928.981 RON | 880.138 RON | 39.554 RON | 48.843 RON | 648.398 RON | 212.083 RON | 436.315 RON | 147.093 RON | 501.305 RON | 0 RON | 341.794 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERCHIŞ IULIANA-GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
899,7 K RON
Rezultat Net 2022
39,6 K RON
Total Active 2022
648,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,7 K RON | 175,5 K RON | 651,3 K RON | 899,7 K RON |
| Venituri totale | 266,7 K RON | 175,5 K RON | 651,3 K RON | 929,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 215,7 K RON | 90,4 K RON | 640,7 K RON | 880,1 K RON |
| Rezultat net | 42,9 K RON | 81,5 K RON | 4,0 K RON | 39,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate212,1 K RON (32.7%)
Active circulante436,3 K RON (67.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe341,8 K RON
Numerar94,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,63 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,4%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,0 K RON | 46,0 K RON | 52,1% |
| 2020 | 39,1 K RON | 142,6 K RON | 27,4% |
| 2021 | 294,3 K RON | 401,8 K RON | 73,2% |
| 2022 | 501,3 K RON | 648,4 K RON | 77,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,7 K RON | 175,5 K RON | 651,3 K RON | 899,7 K RON | ▲ 38,1% |
| Rezultat net | 42,9 K RON | 81,5 K RON | 4,0 K RON | 39,6 K RON | ▲ 888,1% |
| Total active | 46,0 K RON | 142,6 K RON | 401,8 K RON | 648,4 K RON | ▲ 61,4% |
| Capitaluri proprii | 22,1 K RON | 103,5 K RON | 107,5 K RON | 147,1 K RON | ▲ 36,8% |
| Datorii totale | 24,0 K RON | 39,1 K RON | 294,3 K RON | 501,3 K RON | ▲ 70,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 1,31 | 0,71 | 0,87 | ▲ 22,5% |
| Marjă netă (%) | 16,10 | 46,41 | 0,61 | 4,40 | ▲ 621,3% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (39,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.