ALLEGRO FOOD & DRINKS SRL
CUI: 32158930
J2013000433112
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32158930
Cod înmatriculare
J2013000433112
EUID
ROONRC.J2013000433112
Data înmatriculării
2013-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, REVOLUŢIEI, 173, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
REVOLUŢIEI
Număr:
173
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.641 RON | 21.457 RON | 72.263 RON | −51.425 RON | −50.806 RON | 49.860 RON | 33.553 RON | 16.307 RON | −293.535 RON | 343.395 RON | 14.469 RON | 1.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 422 RON | 51.637 RON | −51.215 RON | −51.215 RON | 3.282 RON | 2.233 RON | 1.049 RON | −344.750 RON | 348.032 RON | 0 RON | 554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 17.127 RON | 3.675 RON | 12.948 RON | 13.452 RON | 22.905 RON | 0 RON | 22.905 RON | −331.802 RON | 354.707 RON | 0 RON | 22.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 3.077 RON | 5.428 RON | −2.352 RON | −2.351 RON | 23.037 RON | 0 RON | 23.037 RON | −334.154 RON | 357.191 RON | 0 RON | 22.487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 7.497 RON | −7.496 RON | −7.496 RON | 39.251 RON | 0 RON | 39.251 RON | −341.650 RON | 380.901 RON | 0 RON | 34.719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 10.880 RON | −10.880 RON | −10.880 RON | 22.973 RON | 0 RON | 22.973 RON | −352.530 RON | 375.503 RON | 0 RON | 13.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 863 RON | −863 RON | −863 RON | 22.595 RON | 0 RON | 22.595 RON | −353.392 RON | 375.987 RON | 0 RON | 13.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN FLORIN IOSIF
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−353.392 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−863 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1664% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−863 RON
Total Active 2025
22,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 21,5 K RON | 422 RON | 17,1 K RON | 3,1 K RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 72,3 K RON | 51,6 K RON | 3,7 K RON | 5,4 K RON | 7,5 K RON | 10,9 K RON | 863 RON |
| Rezultat net | −51,4 K RON | −51,2 K RON | 12,9 K RON | −2,4 K RON | −7,5 K RON | −10,9 K RON | −863 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−353.392 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,4 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 343,4 K RON | 49,9 K RON | 688,7% |
| 2020 | 348,0 K RON | 3,3 K RON | 10.604,3% |
| 2021 | 354,7 K RON | 22,9 K RON | 1.548,6% |
| 2022 | 357,2 K RON | 23,0 K RON | 1.550,5% |
| 2023 | 380,9 K RON | 39,3 K RON | 970,4% |
| 2024 | 375,5 K RON | 23,0 K RON | 1.634,5% |
| 2025 | 376,0 K RON | 22,6 K RON | 1.664,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −51,4 K RON | −51,2 K RON | 12,9 K RON | −2,4 K RON | −7,5 K RON | −10,9 K RON | −863 RON | ▲ 92,1% |
| Total active | 49,9 K RON | 3,3 K RON | 22,9 K RON | 23,0 K RON | 39,3 K RON | 23,0 K RON | 22,6 K RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −293,5 K RON | −344,8 K RON | −331,8 K RON | −334,2 K RON | −341,7 K RON | −352,5 K RON | −353,4 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 343,4 K RON | 348,0 K RON | 354,7 K RON | 357,2 K RON | 380,9 K RON | 375,5 K RON | 376,0 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | -249,14 | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 30 | 15 | 22 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1664% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.