CON SERENA 2013 SRL
CUI: 31845447
J2013000441302
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31845447
Cod înmatriculare
J2013000441302
EUID
ROONRC.J2013000441302
Data înmatriculării
2013-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, VICTORIEI, 144, 2, 4, 445200
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
144
Etaj:
2
Apartament:
4
Cod poștal:
445200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.000 RON | 60.000 RON | 83.169 RON | −23.769 RON | −23.169 RON | 51.565 RON | 0 RON | 51.565 RON | −45.750 RON | 97.315 RON | 0 RON | 51.438 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 140.000 RON | 140.000 RON | 97.529 RON | 41.071 RON | 42.471 RON | 101.847 RON | 0 RON | 101.847 RON | −4.679 RON | 106.526 RON | 0 RON | 23.095 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 11.627 RON | −11.627 RON | −11.627 RON | 60.475 RON | 0 RON | 60.475 RON | −16.306 RON | 76.781 RON | 0 RON | 329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 580.022 RON | 580.022 RON | 433.924 RON | 140.298 RON | 146.098 RON | 299.273 RON | 0 RON | 299.273 RON | 123.993 RON | 175.280 RON | 0 RON | 250.441 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 529.600 RON | 529.600 RON | 919.536 RON | −389.936 RON | −389.936 RON | 487.655 RON | 0 RON | 487.655 RON | −265.944 RON | 753.599 RON | 0 RON | 484.094 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 20.220 RON | −20.220 RON | −20.220 RON | 3.369 RON | 0 RON | 3.369 RON | −286.164 RON | 289.533 RON | 0 RON | 2.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOŞ MARIOARA
administrator
Oraş Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități ale agențiilor turistice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−286.164 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.220 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 8594% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−20,2 K RON
Total Active 2024
3,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 140,0 K RON | 0 RON | 580,0 K RON | 529,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 60,0 K RON | 140,0 K RON | 0 RON | 580,0 K RON | 529,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 83,2 K RON | 97,5 K RON | 11,6 K RON | 433,9 K RON | 919,5 K RON | 20,2 K RON |
| Rezultat net | −23,8 K RON | 41,1 K RON | −11,6 K RON | 140,3 K RON | −389,9 K RON | −20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 363,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−286.164 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-600,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,3 K RON | 51,6 K RON | 188,7% |
| 2020 | 106,5 K RON | 101,8 K RON | 104,6% |
| 2021 | 76,8 K RON | 60,5 K RON | 127,0% |
| 2022 | 175,3 K RON | 299,3 K RON | 58,6% |
| 2023 | 753,6 K RON | 487,7 K RON | 154,5% |
| 2024 | 289,5 K RON | 3,4 K RON | 8.594,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 140,0 K RON | 0 RON | 580,0 K RON | 529,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −23,8 K RON | 41,1 K RON | −11,6 K RON | 140,3 K RON | −389,9 K RON | −20,2 K RON | ▲ 94,8% |
| Total active | 51,6 K RON | 101,8 K RON | 60,5 K RON | 299,3 K RON | 487,7 K RON | 3,4 K RON | ▼ 99,3% |
| Capitaluri proprii | −45,8 K RON | −4,7 K RON | −16,3 K RON | 124,0 K RON | −265,9 K RON | −286,2 K RON | ▼ 7,6% |
| Datorii totale | 97,3 K RON | 106,5 K RON | 76,8 K RON | 175,3 K RON | 753,6 K RON | 289,5 K RON | ▼ 61,6% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,96 | 0,79 | 1,71 | 0,65 | 0,01 | ▼ 98,2% |
| Marjă netă (%) | -39,62 | 29,34 | – | 24,19 | -73,63 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 20 | 85 | 17 | 22 | ▲ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 363,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 8594% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.