MGK NOV DISTRIBUTION SRL
CUI: 32285194
J2013000487111
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32285194
Cod înmatriculare
J2013000487111
EUID
ROONRC.J2013000487111
Data înmatriculării
2013-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, ION LUCA CARAGIALE, 6, 6, U14
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
ION LUCA CARAGIALE
Număr:
6
Bloc:
6
Apartament:
U14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.287.864 RON | 1.288.951 RON | 1.136.924 RON | 139.873 RON | 152.027 RON | 173.096 RON | 59.064 RON | 114.032 RON | 142.321 RON | 71.757 RON | 1.973 RON | 90.582 RON | 0 RON | 40.982 RON | 13 |
| 2020 | 975.374 RON | 1.000.825 RON | 878.754 RON | 114.302 RON | 122.071 RON | 310.282 RON | 169.808 RON | 140.474 RON | 184.448 RON | 125.834 RON | 5.708 RON | 115.036 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.405.581 RON | 1.461.452 RON | 1.180.074 RON | 267.994 RON | 281.378 RON | 426.173 RON | 112.094 RON | 314.079 RON | 312.442 RON | 113.693 RON | 7.694 RON | 137.125 RON | 38 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.596.094 RON | 1.658.526 RON | 1.373.900 RON | 269.869 RON | 284.626 RON | 439.883 RON | 162.805 RON | 277.078 RON | 270.312 RON | 169.571 RON | 7.699 RON | 136.013 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.533.797 RON | 1.615.472 RON | 1.545.365 RON | 56.376 RON | 70.107 RON | 362.127 RON | 43.062 RON | 319.065 RON | 276.687 RON | 85.440 RON | 4.236 RON | 253.875 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.631.829 RON | 1.692.933 RON | 1.533.257 RON | 129.761 RON | 159.676 RON | 199.867 RON | 99.863 RON | 100.004 RON | 181.448 RON | 71.293 RON | 4.036 RON | 25.866 RON | 0 RON | 52.874 RON | 8 |
| 2025 | 906.398 RON | 983.689 RON | 1.091.873 RON | −108.184 RON | −108.184 RON | 50.415 RON | 39.505 RON | 10.910 RON | 3.262 RON | 47.153 RON | 4.057 RON | 2.117 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARFENIE MARA ALEXANDRA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−108.184 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
906,4 K RON
Rezultat Net 2025
−108,2 K RON
Total Active 2025
50,4 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 975,4 K RON | 1,41 M RON | 1,60 M RON | 1,53 M RON | 1,63 M RON | 906,4 K RON |
| Venituri totale | 1,29 M RON | 1,00 M RON | 1,46 M RON | 1,66 M RON | 1,62 M RON | 1,69 M RON | 983,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,14 M RON | 878,8 K RON | 1,18 M RON | 1,37 M RON | 1,55 M RON | 1,53 M RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | 139,9 K RON | 114,3 K RON | 268,0 K RON | 269,9 K RON | 56,4 K RON | 129,8 K RON | −108,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,5 K RON (78.4%)
Active circulante10,9 K RON (21.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 223,42 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 428,15 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,9%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-214,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,8 K RON | 173,1 K RON | 41,5% |
| 2020 | 125,8 K RON | 310,3 K RON | 40,6% |
| 2021 | 113,7 K RON | 426,2 K RON | 26,7% |
| 2022 | 169,6 K RON | 439,9 K RON | 38,6% |
| 2023 | 85,4 K RON | 362,1 K RON | 23,6% |
| 2024 | 71,3 K RON | 199,9 K RON | 35,7% |
| 2025 | 47,2 K RON | 50,4 K RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 975,4 K RON | 1,41 M RON | 1,60 M RON | 1,53 M RON | 1,63 M RON | 906,4 K RON | ▼ 44,5% |
| Rezultat net | 139,9 K RON | 114,3 K RON | 268,0 K RON | 269,9 K RON | 56,4 K RON | 129,8 K RON | −108,2 K RON | ▼ 183,4% |
| Total active | 173,1 K RON | 310,3 K RON | 426,2 K RON | 439,9 K RON | 362,1 K RON | 199,9 K RON | 50,4 K RON | ▼ 74,8% |
| Capitaluri proprii | 142,3 K RON | 184,4 K RON | 312,4 K RON | 270,3 K RON | 276,7 K RON | 181,4 K RON | 3,3 K RON | ▼ 98,2% |
| Datorii totale | 71,8 K RON | 125,8 K RON | 113,7 K RON | 169,6 K RON | 85,4 K RON | 71,3 K RON | 47,2 K RON | ▼ 33,9% |
| Lichiditate curentă | 1,59 | 1,12 | 2,76 | 1,63 | 3,73 | 1,40 | 0,23 | ▼ 83,5% |
| Marjă netă (%) | 10,86 | 11,72 | 19,07 | 16,91 | 3,68 | 7,95 | -11,94 | ▼ 250,2% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | 100 | 90 | 77 | 80 | 18 | ▼ 77,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.