CASTELNEAU SRL
CUI: 31387684
J2013000489168
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31387684
Cod înmatriculare
J2013000489168
EUID
ROONRC.J2013000489168
Data înmatriculării
2013-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, CARACAL, 66
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.761 RON | 386.221 RON | 374.191 RON | 11.204 RON | 12.030 RON | 961.965 RON | 6.578 RON | 955.387 RON | −152.306 RON | 1.114.271 RON | 837.891 RON | 34.500 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 6.956 RON | 475.344 RON | 471.028 RON | 4.128 RON | 4.316 RON | 1.384.184 RON | 6.578 RON | 1.377.606 RON | −148.178 RON | 1.532.362 RON | 1.293.642 RON | 67.229 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 487.229 RON | 483.042 RON | 4.187 RON | 4.187 RON | 2.285.619 RON | 6.578 RON | 2.279.041 RON | −144.195 RON | 2.429.814 RON | 2.135.180 RON | 93.989 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 525.334 RON | 739.334 RON | 635.357 RON | 98.724 RON | 103.977 RON | 2.899.007 RON | 6.578 RON | 2.892.429 RON | −46.964 RON | 2.945.971 RON | 2.560.715 RON | 321.048 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 904.382 RON | 392.126 RON | 234.309 RON | 148.773 RON | 157.817 RON | 2.360.157 RON | 6.578 RON | 2.353.579 RON | 111.106 RON | 2.249.051 RON | 1.939.117 RON | 414.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 672.677 RON | 391.231 RON | 352.734 RON | 32.894 RON | 38.497 RON | 2.575.193 RON | 33.613 RON | 2.541.580 RON | 144.000 RON | 2.431.193 RON | 1.809.027 RON | 712.793 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 568.406 RON | 169.854 RON | 134.695 RON | 31.063 RON | 35.159 RON | 2.155.582 RON | 27.111 RON | 2.128.471 RON | 175.063 RON | 1.980.519 RON | 1.755.742 RON | 370.896 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOBSOHN DIANA-AURORA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
568,4 K RON
Rezultat Net 2025
31,1 K RON
Total Active 2025
2,16 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 525,3 K RON | 904,4 K RON | 672,7 K RON | 568,4 K RON |
| Venituri totale | 386,2 K RON | 475,3 K RON | 487,2 K RON | 739,3 K RON | 392,1 K RON | 391,2 K RON | 169,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 374,2 K RON | 471,0 K RON | 483,0 K RON | 635,4 K RON | 234,3 K RON | 352,7 K RON | 134,7 K RON |
| Rezultat net | 11,2 K RON | 4,1 K RON | 4,2 K RON | 98,7 K RON | 148,8 K RON | 32,9 K RON | 31,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 921,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,1 K RON (1.3%)
Active circulante2,13 M RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,76 M RON
Creanțe370,9 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.127 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 238 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
5,5%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,11 M RON | 962,0 K RON | 115,8% |
| 2020 | 1,53 M RON | 1,38 M RON | 110,7% |
| 2021 | 2,43 M RON | 2,29 M RON | 106,3% |
| 2022 | 2,95 M RON | 2,90 M RON | 101,6% |
| 2023 | 2,25 M RON | 2,36 M RON | 95,3% |
| 2024 | 2,43 M RON | 2,58 M RON | 94,4% |
| 2025 | 1,98 M RON | 2,16 M RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 525,3 K RON | 904,4 K RON | 672,7 K RON | 568,4 K RON | ▼ 15,5% |
| Rezultat net | 11,2 K RON | 4,1 K RON | 4,2 K RON | 98,7 K RON | 148,8 K RON | 32,9 K RON | 31,1 K RON | ▼ 5,6% |
| Total active | 962,0 K RON | 1,38 M RON | 2,29 M RON | 2,90 M RON | 2,36 M RON | 2,58 M RON | 2,16 M RON | ▼ 16,3% |
| Capitaluri proprii | −152,3 K RON | −148,2 K RON | −144,2 K RON | −47,0 K RON | 111,1 K RON | 144,0 K RON | 175,1 K RON | ▲ 21,6% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 1,53 M RON | 2,43 M RON | 2,95 M RON | 2,25 M RON | 2,43 M RON | 1,98 M RON | ▼ 18,5% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,98 | 1,05 | 1,05 | 1,07 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 13,54 | 59,34 | – | 18,79 | 16,45 | 4,89 | 5,46 | ▲ 11,7% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 35 | 55 | 73 | 43 | 55 | ▲ 27,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 921,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.