CVI AL-CAPRICCIO SRL
CUI: 32151150
J2013000505279
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32151150
Cod înmatriculare
J2013000505279
EUID
ROONRC.J2013000505279
Data înmatriculării
2013-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ŞTEFAN CEL MARE, M6, P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 205.643 RON | 262.663 RON | 254.303 RON | 5.734 RON | 8.360 RON | 20.976 RON | 2.434 RON | 18.542 RON | −71.931 RON | 92.907 RON | 5.606 RON | 12.084 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 299.402 RON | 303.643 RON | 318.466 RON | −17.554 RON | −14.823 RON | 29.101 RON | 2.434 RON | 26.667 RON | −90.449 RON | 137.311 RON | 2.889 RON | 16.803 RON | 0 RON | 17.761 RON | 3 |
| 2021 | 472.986 RON | 545.447 RON | 490.478 RON | 49.647 RON | 54.969 RON | 23.963 RON | 2.434 RON | 21.529 RON | −56.547 RON | 93.650 RON | 4.449 RON | 16.456 RON | 0 RON | 13.140 RON | 5 |
| 2022 | 502.722 RON | 509.720 RON | 504.091 RON | 1.381 RON | 5.629 RON | 44.252 RON | 4.927 RON | 39.325 RON | −55.772 RON | 108.657 RON | 6.817 RON | 26.039 RON | 0 RON | 8.633 RON | 4 |
| 2023 | 642.289 RON | 728.999 RON | 639.652 RON | 83.064 RON | 89.347 RON | 106.299 RON | 44.113 RON | 62.186 RON | 15.000 RON | 94.545 RON | 44.900 RON | 4.405 RON | 0 RON | 3.246 RON | 3 |
| 2024 | 793.910 RON | 794.074 RON | 747.886 RON | 36.960 RON | 46.188 RON | 175.364 RON | 43.270 RON | 132.094 RON | 43.745 RON | 131.679 RON | 87.289 RON | 94 RON | 0 RON | 60 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU VLAD-IULIAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
793,9 K RON
Rezultat Net 2024
37,0 K RON
Total Active 2024
175,4 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,6 K RON | 299,4 K RON | 473,0 K RON | 502,7 K RON | 642,3 K RON | 793,9 K RON |
| Venituri totale | 262,7 K RON | 303,6 K RON | 545,4 K RON | 509,7 K RON | 729,0 K RON | 794,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 254,3 K RON | 318,5 K RON | 490,5 K RON | 504,1 K RON | 639,7 K RON | 747,9 K RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | −17,6 K RON | 49,6 K RON | 1,4 K RON | 83,1 K RON | 37,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 886,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,3 K RON (24.7%)
Active circulante132,1 K RON (75.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,3 K RON
Creanțe94 RON
Numerar44,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,10 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8.445,85 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,7%
ROA
21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,9 K RON | 21,0 K RON | 442,9% |
| 2020 | 137,3 K RON | 29,1 K RON | 471,8% |
| 2021 | 93,7 K RON | 24,0 K RON | 390,8% |
| 2022 | 108,7 K RON | 44,3 K RON | 245,5% |
| 2023 | 94,5 K RON | 106,3 K RON | 88,9% |
| 2024 | 131,7 K RON | 175,4 K RON | 75,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,6 K RON | 299,4 K RON | 473,0 K RON | 502,7 K RON | 642,3 K RON | 793,9 K RON | ▲ 23,6% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | −17,6 K RON | 49,6 K RON | 1,4 K RON | 83,1 K RON | 37,0 K RON | ▼ 55,5% |
| Total active | 21,0 K RON | 29,1 K RON | 24,0 K RON | 44,3 K RON | 106,3 K RON | 175,4 K RON | ▲ 65,0% |
| Capitaluri proprii | −71,9 K RON | −90,4 K RON | −56,5 K RON | −55,8 K RON | 15,0 K RON | 43,7 K RON | ▲ 191,6% |
| Datorii totale | 92,9 K RON | 137,3 K RON | 93,7 K RON | 108,7 K RON | 94,5 K RON | 131,7 K RON | ▲ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,19 | 0,23 | 0,36 | 0,66 | 1,00 | ▲ 52,5% |
| Marjă netă (%) | 2,79 | -5,86 | 10,50 | 0,27 | 12,93 | 4,66 | ▼ 64,0% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 55 | 40 | 73 | 65 | ▼ 11,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (37,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 886,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.