FILIP-DANI TRANS SRL
CUI: 32546109
J2013000547343
SRL
Teleorman, Sat Gărăgău, Comuna Vârtoape
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32546109
Cod înmatriculare
J2013000547343
EUID
ROONRC.J2013000547343
Data înmatriculării
2013-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Gărăgău, Comuna Vârtoape, GĂRĂGĂU, 147426
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Gărăgău, Comuna Vârtoape
Stradă:
GĂRĂGĂU
Cod poștal:
147426
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.075 RON | 599.855 RON | 543.024 RON | 55.530 RON | 56.831 RON | 2.689.992 RON | 597.654 RON | 2.092.338 RON | 1.145.727 RON | 1.307.988 RON | 908.702 RON | 962.633 RON | 236.277 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 301.114 RON | 769.214 RON | 459.414 RON | 306.789 RON | 309.800 RON | 2.862.708 RON | 457.519 RON | 2.405.189 RON | 1.452.516 RON | 1.238.376 RON | 827.278 RON | 1.231.653 RON | 171.816 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 486.144 RON | 429.429 RON | 746.854 RON | −320.486 RON | −317.425 RON | 2.737.167 RON | 320.152 RON | 2.417.015 RON | 1.132.030 RON | 1.433.321 RON | 495.506 RON | 1.703.746 RON | 171.816 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 590.237 RON | 1.300.198 RON | 1.055.033 RON | 239.381 RON | 245.165 RON | 3.489.994 RON | 189.252 RON | 3.300.742 RON | 1.371.410 RON | 2.075.690 RON | 923.962 RON | 2.235.647 RON | 42.894 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 884.585 RON | 1.225.679 RON | 1.216.307 RON | 923 RON | 9.372 RON | 4.280.204 RON | 103.304 RON | 4.176.900 RON | 1.372.333 RON | 2.864.977 RON | 1.359.423 RON | 2.693.295 RON | 42.894 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 407.864 RON | 282.781 RON | 721.538 RON | −449.161 RON | −438.757 RON | 1.856.097 RON | 103.304 RON | 1.752.793 RON | 923.172 RON | 932.925 RON | 980.714 RON | 697.094 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA PETRE
administrator
Comuna Vârtoape, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activități anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−449.161 RON)
Cifra de Afaceri 2024
407,9 K RON
Rezultat Net 2024
−449,2 K RON
Total Active 2024
1,86 M RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,1 K RON | 301,1 K RON | 486,1 K RON | 590,2 K RON | 884,6 K RON | 407,9 K RON |
| Venituri totale | 599,9 K RON | 769,2 K RON | 429,4 K RON | 1,30 M RON | 1,23 M RON | 282,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 543,0 K RON | 459,4 K RON | 746,9 K RON | 1,06 M RON | 1,22 M RON | 721,5 K RON |
| Rezultat net | 55,5 K RON | 306,8 K RON | −320,5 K RON | 239,4 K RON | 923 RON | −449,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 791,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,3 K RON (5.6%)
Active circulante1,75 M RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri980,7 K RON
Creanțe697,1 K RON
Numerar75,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,42 |
| Durata stocaj (zile) | 878 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 624 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-107,6%
Marjă netă
-110,1%
ROA
-24,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,31 M RON | 2,69 M RON | 48,6% |
| 2020 | 1,24 M RON | 2,86 M RON | 43,3% |
| 2021 | 1,43 M RON | 2,74 M RON | 52,4% |
| 2022 | 2,08 M RON | 3,49 M RON | 59,5% |
| 2023 | 2,86 M RON | 4,28 M RON | 66,9% |
| 2024 | 932,9 K RON | 1,86 M RON | 50,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,1 K RON | 301,1 K RON | 486,1 K RON | 590,2 K RON | 884,6 K RON | 407,9 K RON | ▼ 53,9% |
| Rezultat net | 55,5 K RON | 306,8 K RON | −320,5 K RON | 239,4 K RON | 923 RON | −449,2 K RON | ▼ 48.763,2% |
| Total active | 2,69 M RON | 2,86 M RON | 2,74 M RON | 3,49 M RON | 4,28 M RON | 1,86 M RON | ▼ 56,6% |
| Capitaluri proprii | 1,15 M RON | 1,45 M RON | 1,13 M RON | 1,37 M RON | 1,37 M RON | 923,2 K RON | ▼ 32,7% |
| Datorii totale | 1,31 M RON | 1,24 M RON | 1,43 M RON | 2,08 M RON | 2,86 M RON | 932,9 K RON | ▼ 67,4% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 1,94 | 1,69 | 1,59 | 1,46 | 1,88 | ▲ 28,9% |
| Marjă netă (%) | 42,69 | 101,88 | -65,92 | 40,56 | 0,10 | -110,13 | ▼ 110.230,0% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 54 | 85 | 62 | 54 | ▼ 12,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 791,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.