CAPITAL GATE RESIDENCE SRL
CUI: 31107997
J2013000551405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31107997
Cod înmatriculare
J2013000551405
EUID
ROONRC.J2013000551405
Data înmatriculării
2013-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, POIANA VADULUI, 1, OD8, 1, 6, 28, 61557, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
POIANA VADULUI
Număr:
1
Bloc:
OD8
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
28
Cod poștal:
61557
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.078.380 RON | 5.175.408 RON | 3.880.274 RON | 1.249.345 RON | 1.295.134 RON | 5.866.187 RON | 964.496 RON | 4.901.691 RON | 1.253.643 RON | 4.612.544 RON | 0 RON | 4.852.875 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 11.222 RON | 1.373.164 RON | 1.473.585 RON | −100.421 RON | −100.421 RON | 6.345.059 RON | 889.472 RON | 5.455.587 RON | 504.939 RON | 5.840.120 RON | 0 RON | 5.120.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 7.975 RON | 287.796 RON | −279.821 RON | −279.821 RON | 9.025.767 RON | 1.229.606 RON | 7.796.161 RON | 225.118 RON | 8.800.649 RON | 6.575.021 RON | 1.041.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 7.943 RON | 187.419 RON | −179.476 RON | −179.476 RON | 9.215.408 RON | 1.715.656 RON | 7.499.752 RON | 219.822 RON | 8.995.586 RON | 6.623.437 RON | 490.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 664.686 RON | 664.687 RON | 650.617 RON | 7.423 RON | 14.070 RON | 2.568.274 RON | 955.899 RON | 1.612.375 RON | 227.245 RON | 2.341.029 RON | 48.417 RON | 1.522.009 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 523.311 RON | 426.642 RON | 83.919 RON | 96.669 RON | 2.291.143 RON | 542.247 RON | 1.748.896 RON | 311.164 RON | 1.979.979 RON | 0 RON | 1.745.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 500.000 RON | 650.287 RON | 1.085.319 RON | −435.032 RON | −435.032 RON | 560.862 RON | 66.475 RON | 494.387 RON | −123.868 RON | 684.730 RON | 0 RON | 494.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANU GABRIEL
administrator
Targoviste, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−123.868 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−435.032 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
500,0 K RON
Rezultat Net 2025
−435,0 K RON
Total Active 2025
560,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,08 M RON | 11,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 664,7 K RON | 0 RON | 500,0 K RON |
| Venituri totale | 5,18 M RON | 1,37 M RON | 8,0 K RON | 7,9 K RON | 664,7 K RON | 523,3 K RON | 650,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,88 M RON | 1,47 M RON | 287,8 K RON | 187,4 K RON | 650,6 K RON | 426,6 K RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | 1,25 M RON | −100,4 K RON | −279,8 K RON | −179,5 K RON | 7,4 K RON | 83,9 K RON | −435,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −976,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−123.868 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,5 K RON (11.9%)
Active circulante494,4 K RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe494,4 K RON
Numerar31 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,01 |
| Durata încasare (zile) | 361 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-87,0%
Marjă netă
-87,0%
ROA
-77,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,61 M RON | 5,87 M RON | 78,6% |
| 2020 | 5,84 M RON | 6,35 M RON | 92,0% |
| 2021 | 8,80 M RON | 9,03 M RON | 97,5% |
| 2022 | 9,00 M RON | 9,22 M RON | 97,6% |
| 2023 | 2,34 M RON | 2,57 M RON | 91,2% |
| 2024 | 1,98 M RON | 2,29 M RON | 86,4% |
| 2025 | 684,7 K RON | 560,9 K RON | 122,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,08 M RON | 11,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 664,7 K RON | 0 RON | 500,0 K RON | – |
| Rezultat net | 1,25 M RON | −100,4 K RON | −279,8 K RON | −179,5 K RON | 7,4 K RON | 83,9 K RON | −435,0 K RON | ▼ 618,4% |
| Total active | 5,87 M RON | 6,35 M RON | 9,03 M RON | 9,22 M RON | 2,57 M RON | 2,29 M RON | 560,9 K RON | ▼ 75,5% |
| Capitaluri proprii | 1,25 M RON | 504,9 K RON | 225,1 K RON | 219,8 K RON | 227,2 K RON | 311,2 K RON | −123,9 K RON | ▼ 139,8% |
| Datorii totale | 4,61 M RON | 5,84 M RON | 8,80 M RON | 9,00 M RON | 2,34 M RON | 1,98 M RON | 684,7 K RON | ▼ 65,4% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,93 | 0,89 | 0,83 | 0,69 | 0,88 | 0,72 | ▼ 18,3% |
| Marjă netă (%) | 24,60 | -894,86 | – | – | 1,12 | – | -87,01 | – |
| Scor bonitate | 67 | 23 | 26 | 33 | 43 | 48 | 17 | ▼ 64,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.