TOTALKINETIC SRL

CUI: 32354057 J2013000558390 SRL Vrancea, Municipiul Adjud
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32354057
Cod înmatriculare J2013000558390
EUID ROONRC.J2013000558390
Data înmatriculării 2013-10-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Vrancea, Municipiul Adjud, SIRET, 2B, 109, 2, 4, 32, 625100

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Municipiul Adjud
Stradă: SIRET
Număr: 2B
Bloc: 109
Scară: 2
Etaj: 4
Apartament: 32
Cod poștal: 625100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 2.266 RON −2.266 RON −2.266 RON 106 RON 0 RON 106 RON −2.066 RON 2.172 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 69.511 RON 69.511 RON 66.725 RON 2.087 RON 2.786 RON 10.944 RON 0 RON 10.944 RON 21 RON 10.923 RON 849 RON 3.900 RON 0 RON 0 RON 1
2024 165.925 RON 165.925 RON 168.934 RON −7.987 RON −3.009 RON 8.247 RON 1.416 RON 6.831 RON −7.966 RON 16.213 RON 0 RON 495 RON 0 RON 0 RON 2
2025 232.178 RON 240.378 RON 225.172 RON 8.138 RON 15.206 RON 45.645 RON 22.335 RON 23.310 RON 172 RON 45.473 RON 0 RON 1.800 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CRĂESCU ANCA-MIHAELA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
232,2 K RON
Rezultat Net 2025
8,1 K RON
Total Active 2025
45,6 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 69,5 K RON 165,9 K RON 232,2 K RON
Venituri totale 0 RON 69,5 K RON 165,9 K RON 240,4 K RON
Cheltuieli totale 2,3 K RON 66,7 K RON 168,9 K RON 225,2 K RON
Rezultat net −2,3 K RON 2,1 K RON −8,0 K RON 8,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 315,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,47 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate22,3 K RON (48.9%)
Active circulante23,3 K RON (51.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,8 K RON
Numerar21,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 128,99
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,6%
Marjă netă
3,5%
ROA
17,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,2 K RON 106 RON 2.049,1%
2023 10,9 K RON 10,9 K RON 99,8%
2024 16,2 K RON 8,2 K RON 196,6%
2025 45,5 K RON 45,6 K RON 99,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 69,5 K RON 165,9 K RON 232,2 K RON ▲ 39,9%
Rezultat net −2,3 K RON 2,1 K RON −8,0 K RON 8,1 K RON ▲ 201,9%
Total active 106 RON 10,9 K RON 8,2 K RON 45,6 K RON ▲ 453,5%
Capitaluri proprii −2,1 K RON 21 RON −8,0 K RON 172 RON ▲ 102,2%
Datorii totale 2,2 K RON 10,9 K RON 16,2 K RON 45,5 K RON ▲ 180,5%
Lichiditate curentă 0,05 1,00 0,42 0,51 ▲ 21,7%
Marjă netă (%) – 3,00 -4,81 3,51 ▲ 173,0%
Scor bonitate 22 58 19 56 ▲ 194,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 315,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.