ZELLPLAST RO SRL
CUI: 31980516
J2013000576244
SRL
Maramureş, Sat Ariniş, Comuna Ariniş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31980516
Cod înmatriculare
J2013000576244
EUID
ROONRC.J2013000576244
Data înmatriculării
2013-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
24 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Ariniş, Comuna Ariniş, ARINIŞ, 275, 1, 437010, Str. Principală
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Ariniş, Comuna Ariniş
Stradă:
ARINIŞ
Număr:
275
Etaj:
1
Cod poștal:
437010
Completare adresă:
Str. Principală
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.428.365 RON | 9.723.660 RON | 11.813.646 RON | −2.089.986 RON | −2.089.986 RON | 36.642.020 RON | 25.280.172 RON | 11.361.848 RON | 8.125.719 RON | 28.525.624 RON | 7.799.618 RON | 3.352.632 RON | 0 RON | 9.323 RON | 20 |
| 2020 | 8.599.415 RON | 10.740.467 RON | 11.607.810 RON | −867.343 RON | −867.343 RON | 36.717.605 RON | 26.936.368 RON | 9.781.237 RON | 7.249.116 RON | 29.487.960 RON | 7.188.355 RON | 1.784.277 RON | 0 RON | 19.471 RON | 18 |
| 2021 | 12.780.800 RON | 16.836.751 RON | 17.854.019 RON | −1.017.268 RON | −1.017.268 RON | 40.467.584 RON | 28.531.612 RON | 11.935.972 RON | 6.227.853 RON | 34.253.762 RON | 10.095.792 RON | 900.047 RON | 0 RON | 14.031 RON | 30 |
| 2022 | 16.438.897 RON | 22.607.267 RON | 22.540.908 RON | 66.359 RON | 66.359 RON | 45.549.660 RON | 30.012.520 RON | 15.537.140 RON | 6.255.501 RON | 39.308.785 RON | 12.695.277 RON | 2.594.121 RON | 0 RON | 14.626 RON | 34 |
| 2023 | 17.875.583 RON | 18.203.660 RON | 18.068.457 RON | 135.203 RON | 135.203 RON | 46.056.229 RON | 30.403.314 RON | 15.652.915 RON | 10.231.372 RON | 35.992.415 RON | 11.974.331 RON | 3.093.229 RON | 0 RON | 167.558 RON | 38 |
| 2024 | 20.075.124 RON | 30.582.025 RON | 34.022.164 RON | −3.440.139 RON | −3.440.139 RON | 37.685.638 RON | 18.994.526 RON | 18.691.112 RON | 6.588.041 RON | 31.188.793 RON | 10.707.631 RON | 7.580.229 RON | 0 RON | 91.196 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (2)
DEVELOPMENT RUBBER INDUSTRY SRL
administrator
Reșed.: Baia Mare, Maramureş, România
DUBLEA VALENTIN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
- 2212 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.440.139 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,08 M RON
Rezultat Net 2024
−3,44 M RON
Total Active 2024
37,69 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,43 M RON | 8,60 M RON | 12,78 M RON | 16,44 M RON | 17,88 M RON | 20,08 M RON |
| Venituri totale | 9,72 M RON | 10,74 M RON | 16,84 M RON | 22,61 M RON | 18,20 M RON | 30,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,81 M RON | 11,61 M RON | 17,85 M RON | 22,54 M RON | 18,07 M RON | 34,02 M RON |
| Rezultat net | −2,09 M RON | −867,3 K RON | −1,02 M RON | 66,4 K RON | 135,2 K RON | −3,44 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,99 M RON (50.4%)
Active circulante18,69 M RON (49.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,71 M RON
Creanțe7,58 M RON
Numerar403,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,87 |
| Durata stocaj (zile) | 195 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,65 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,1%
Marjă netă
-17,1%
ROA
-9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,53 M RON | 36,64 M RON | 77,9% |
| 2020 | 29,49 M RON | 36,72 M RON | 80,3% |
| 2021 | 34,25 M RON | 40,47 M RON | 84,6% |
| 2022 | 39,31 M RON | 45,55 M RON | 86,3% |
| 2023 | 35,99 M RON | 46,06 M RON | 78,2% |
| 2024 | 31,19 M RON | 37,69 M RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,43 M RON | 8,60 M RON | 12,78 M RON | 16,44 M RON | 17,88 M RON | 20,08 M RON | ▲ 12,3% |
| Rezultat net | −2,09 M RON | −867,3 K RON | −1,02 M RON | 66,4 K RON | 135,2 K RON | −3,44 M RON | ▼ 2.644,4% |
| Total active | 36,64 M RON | 36,72 M RON | 40,47 M RON | 45,55 M RON | 46,06 M RON | 37,69 M RON | ▼ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 8,13 M RON | 7,25 M RON | 6,23 M RON | 6,26 M RON | 10,23 M RON | 6,59 M RON | ▼ 35,6% |
| Datorii totale | 28,53 M RON | 29,49 M RON | 34,25 M RON | 39,31 M RON | 35,99 M RON | 31,19 M RON | ▼ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,33 | 0,35 | 0,40 | 0,43 | 0,60 | ▲ 37,8% |
| Marjă netă (%) | -32,51 | -10,09 | -7,96 | 0,40 | 0,76 | -17,14 | ▼ 2.355,3% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 40 | 58 | 58 | 45 | ▼ 22,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.