ESTEL SVX GROUP SRL
CUI: 31419115
J2013000580227
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31419115
Cod înmatriculare
J2013000580227
EUID
ROONRC.J2013000580227
Data înmatriculării
2013-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CANTA, 7, 2, 700528, SP. COM. 12 ŞI SP. COM. 13
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
CANTA
Număr:
7
Etaj:
2
Cod poștal:
700528
Completare adresă:
SP. COM. 12 ŞI SP. COM. 13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.959.360 RON | 3.086.016 RON | 3.016.395 RON | 38.781 RON | 69.621 RON | 923.755 RON | 267.800 RON | 655.955 RON | −565.541 RON | 1.493.326 RON | 435.005 RON | 143.853 RON | 0 RON | 4.030 RON | 19 |
| 2020 | 3.355.596 RON | 3.557.333 RON | 3.495.232 RON | 29.737 RON | 62.101 RON | 928.463 RON | 247.899 RON | 680.564 RON | −535.804 RON | 1.467.317 RON | 493.583 RON | 92.032 RON | 0 RON | 3.050 RON | 24 |
| 2021 | 5.050.261 RON | 5.100.414 RON | 4.734.811 RON | 323.073 RON | 365.603 RON | 1.096.553 RON | 242.872 RON | 853.681 RON | −212.731 RON | 1.311.562 RON | 624.568 RON | 143.580 RON | 0 RON | 2.278 RON | 24 |
| 2022 | 5.638.480 RON | 5.659.497 RON | 5.314.652 RON | 292.620 RON | 344.845 RON | 1.964.436 RON | 204.926 RON | 1.759.510 RON | 679.889 RON | 1.284.547 RON | 926.865 RON | 108.459 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2023 | 3.356.771 RON | 3.422.176 RON | 4.120.480 RON | −698.304 RON | −698.304 RON | 1.450.134 RON | 106.266 RON | 1.343.868 RON | 381.585 RON | 1.068.549 RON | 796.112 RON | 58.385 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 4.070.428 RON | 4.178.171 RON | 4.608.287 RON | −430.116 RON | −430.116 RON | 1.143.438 RON | 31.915 RON | 1.111.523 RON | −51.023 RON | 1.194.461 RON | 858.003 RON | 59.222 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEBOTARI TATIANA
administrator
LOC. DERENEU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−51.023 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−430.116 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,07 M RON
Rezultat Net 2024
−430,1 K RON
Total Active 2024
1,14 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,96 M RON | 3,36 M RON | 5,05 M RON | 5,64 M RON | 3,36 M RON | 4,07 M RON |
| Venituri totale | 3,09 M RON | 3,56 M RON | 5,10 M RON | 5,66 M RON | 3,42 M RON | 4,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,02 M RON | 3,50 M RON | 4,73 M RON | 5,31 M RON | 4,12 M RON | 4,61 M RON |
| Rezultat net | 38,8 K RON | 29,7 K RON | 323,1 K RON | 292,6 K RON | −698,3 K RON | −430,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.023 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,9 K RON (2.8%)
Active circulante1,11 M RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri858,0 K RON
Creanțe59,2 K RON
Numerar194,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,74 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,73 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,6%
Marjă netă
-10,6%
ROA
-37,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,49 M RON | 923,8 K RON | 161,7% |
| 2020 | 1,47 M RON | 928,5 K RON | 158,0% |
| 2021 | 1,31 M RON | 1,10 M RON | 119,6% |
| 2022 | 1,28 M RON | 1,96 M RON | 65,4% |
| 2023 | 1,07 M RON | 1,45 M RON | 73,7% |
| 2024 | 1,19 M RON | 1,14 M RON | 104,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,96 M RON | 3,36 M RON | 5,05 M RON | 5,64 M RON | 3,36 M RON | 4,07 M RON | ▲ 21,3% |
| Rezultat net | 38,8 K RON | 29,7 K RON | 323,1 K RON | 292,6 K RON | −698,3 K RON | −430,1 K RON | ▲ 38,4% |
| Total active | 923,8 K RON | 928,5 K RON | 1,10 M RON | 1,96 M RON | 1,45 M RON | 1,14 M RON | ▼ 21,1% |
| Capitaluri proprii | −565,5 K RON | −535,8 K RON | −212,7 K RON | 679,9 K RON | 381,6 K RON | −51,0 K RON | ▼ 113,4% |
| Datorii totale | 1,49 M RON | 1,47 M RON | 1,31 M RON | 1,28 M RON | 1,07 M RON | 1,19 M RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,46 | 0,65 | 1,37 | 1,26 | 0,93 | ▼ 26,0% |
| Marjă netă (%) | 1,31 | 0,89 | 6,40 | 5,19 | -20,80 | -10,57 | ▲ 49,2% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 55 | 75 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.