PHONEITSERV S.R.L.
CUI: 32154083
J2013000630335
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32154083
Cod înmatriculare
J2013000630335
EUID
ROONRC.J2013000630335
Data înmatriculării
2013-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, MIHAI VITEAZUL, FN, 7, C, 1, 33, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
MIHAI VITEAZUL
Număr:
FN
Bloc:
7
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
33
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.481 RON | 114.481 RON | 118.065 RON | −6.464 RON | −3.584 RON | 91.517 RON | 524 RON | 90.993 RON | −42.768 RON | 133.555 RON | 86.044 RON | 4.734 RON | 730 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 71.068 RON | 71.068 RON | 57.883 RON | 11.050 RON | 13.185 RON | 91.761 RON | 524 RON | 91.237 RON | −31.718 RON | 122.749 RON | 85.337 RON | 4.734 RON | 730 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 91.284 RON | 91.284 RON | 77.304 RON | 11.276 RON | 13.980 RON | 101.115 RON | 524 RON | 100.591 RON | −20.442 RON | 120.827 RON | 94.650 RON | 5.283 RON | 730 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 160.710 RON | 160.710 RON | 123.774 RON | 32.931 RON | 36.936 RON | 132.151 RON | 524 RON | 131.627 RON | 12.489 RON | 118.932 RON | 118.541 RON | 8.709 RON | 730 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 219.909 RON | 219.909 RON | 235.817 RON | −17.765 RON | −15.908 RON | 194.978 RON | 524 RON | 194.454 RON | −5.277 RON | 199.525 RON | 157.922 RON | 915 RON | 730 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 229.147 RON | 229.182 RON | 266.798 RON | −39.907 RON | −37.616 RON | 163.390 RON | 131 RON | 163.259 RON | −45.184 RON | 207.844 RON | 139.682 RON | 963 RON | 730 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
CRĂCIUN BOGDAN ANDREI
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
POPESCU ANDREI
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−45.184 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.907 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
229,1 K RON
Rezultat Net 2024
−39,9 K RON
Total Active 2024
163,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,5 K RON | 71,1 K RON | 91,3 K RON | 160,7 K RON | 219,9 K RON | 229,1 K RON |
| Venituri totale | 114,5 K RON | 71,1 K RON | 91,3 K RON | 160,7 K RON | 219,9 K RON | 229,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,1 K RON | 57,9 K RON | 77,3 K RON | 123,8 K RON | 235,8 K RON | 266,8 K RON |
| Rezultat net | −6,5 K RON | 11,1 K RON | 11,3 K RON | 32,9 K RON | −17,8 K RON | −39,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 256,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.184 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate131 RON (0.1%)
Active circulante163,3 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri139,7 K RON
Creanțe963 RON
Numerar22,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,64 |
| Durata stocaj (zile) | 223 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 237,95 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,4%
Marjă netă
-17,4%
ROA
-24,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,6 K RON | 91,5 K RON | 145,9% |
| 2020 | 122,7 K RON | 91,8 K RON | 133,8% |
| 2021 | 120,8 K RON | 101,1 K RON | 119,5% |
| 2022 | 118,9 K RON | 132,2 K RON | 90,0% |
| 2023 | 199,5 K RON | 195,0 K RON | 102,3% |
| 2024 | 207,8 K RON | 163,4 K RON | 127,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,5 K RON | 71,1 K RON | 91,3 K RON | 160,7 K RON | 219,9 K RON | 229,1 K RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | −6,5 K RON | 11,1 K RON | 11,3 K RON | 32,9 K RON | −17,8 K RON | −39,9 K RON | ▼ 124,6% |
| Total active | 91,5 K RON | 91,8 K RON | 101,1 K RON | 132,2 K RON | 195,0 K RON | 163,4 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | −42,8 K RON | −31,7 K RON | −20,4 K RON | 12,5 K RON | −5,3 K RON | −45,2 K RON | ▼ 756,2% |
| Datorii totale | 133,6 K RON | 122,7 K RON | 120,8 K RON | 118,9 K RON | 199,5 K RON | 207,8 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,74 | 0,83 | 1,11 | 0,97 | 0,79 | ▼ 19,4% |
| Marjă netă (%) | -5,65 | 15,55 | 12,35 | 20,49 | -8,08 | -17,42 | ▼ 115,6% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 60 | 73 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.