CISTRAVEL S.R.L.
CUI: 32584374
J2013000638388
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32584374
Cod înmatriculare
J2013000638388
EUID
ROONRC.J2013000638388
Data înmatriculării
2013-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, LUCIAN BLAGA, 2A, A52, C, 16
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
LUCIAN BLAGA
Număr:
2A
Bloc:
A52
Scară:
C
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.141.180 RON | 2.161.980 RON | 1.756.264 RON | 384.178 RON | 405.716 RON | 920.602 RON | 229.385 RON | 691.217 RON | 631.199 RON | 289.403 RON | 0 RON | 282.350 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 986.144 RON | 1.031.589 RON | 982.630 RON | 39.098 RON | 48.959 RON | 1.174.982 RON | 395.835 RON | 779.147 RON | 670.297 RON | 504.685 RON | 0 RON | 164.031 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.353.916 RON | 1.710.135 RON | 1.490.649 RON | 208.804 RON | 219.486 RON | 1.574.466 RON | 674.355 RON | 900.111 RON | 676.581 RON | 897.885 RON | 0 RON | 316.094 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 3.447.697 RON | 3.449.879 RON | 3.025.984 RON | 394.512 RON | 423.895 RON | 2.028.252 RON | 1.374.749 RON | 653.503 RON | 705.959 RON | 1.322.293 RON | 0 RON | 595.183 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 4.397.568 RON | 4.588.923 RON | 4.247.350 RON | 282.348 RON | 341.573 RON | 3.273.348 RON | 2.694.140 RON | 579.208 RON | 984.942 RON | 2.288.406 RON | 0 RON | 493.967 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 4.523.582 RON | 4.524.226 RON | 4.643.429 RON | −119.203 RON | −119.203 RON | 2.707.504 RON | 2.061.738 RON | 645.766 RON | 865.738 RON | 1.859.341 RON | 0 RON | 571.210 RON | 0 RON | 17.575 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
CUCU RALUCA-MIRABELA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
CUCU CONSTANTIN
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activități anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități fotografice
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Activități ale agențiilor turistice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−119.203 RON)
Cifra de Afaceri 2024
4,52 M RON
Rezultat Net 2024
−119,2 K RON
Total Active 2024
2,71 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,14 M RON | 986,1 K RON | 1,35 M RON | 3,45 M RON | 4,40 M RON | 4,52 M RON |
| Venituri totale | 2,16 M RON | 1,03 M RON | 1,71 M RON | 3,45 M RON | 4,59 M RON | 4,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,76 M RON | 982,6 K RON | 1,49 M RON | 3,03 M RON | 4,25 M RON | 4,64 M RON |
| Rezultat net | 384,2 K RON | 39,1 K RON | 208,8 K RON | 394,5 K RON | 282,3 K RON | −119,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,06 M RON (76.1%)
Active circulante645,8 K RON (23.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe571,2 K RON
Numerar74,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,92 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 289,4 K RON | 920,6 K RON | 31,4% |
| 2020 | 504,7 K RON | 1,17 M RON | 43,0% |
| 2021 | 897,9 K RON | 1,57 M RON | 57,0% |
| 2022 | 1,32 M RON | 2,03 M RON | 65,2% |
| 2023 | 2,29 M RON | 3,27 M RON | 69,9% |
| 2024 | 1,86 M RON | 2,71 M RON | 68,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,14 M RON | 986,1 K RON | 1,35 M RON | 3,45 M RON | 4,40 M RON | 4,52 M RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | 384,2 K RON | 39,1 K RON | 208,8 K RON | 394,5 K RON | 282,3 K RON | −119,2 K RON | ▼ 142,2% |
| Total active | 920,6 K RON | 1,17 M RON | 1,57 M RON | 2,03 M RON | 3,27 M RON | 2,71 M RON | ▼ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 631,2 K RON | 670,3 K RON | 676,6 K RON | 706,0 K RON | 984,9 K RON | 865,7 K RON | ▼ 12,1% |
| Datorii totale | 289,4 K RON | 504,7 K RON | 897,9 K RON | 1,32 M RON | 2,29 M RON | 1,86 M RON | ▼ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 2,39 | 1,54 | 1,00 | 0,49 | 0,25 | 0,35 | ▲ 37,2% |
| Marjă netă (%) | 17,94 | 3,96 | 15,42 | 11,44 | 6,42 | -2,64 | ▼ 141,1% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 80 | 68 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.