TIMBERGIC S.R.L.
CUI: 32166622
J2013000640336
SRL
Suceava, Sat Bilca, Comuna Bilca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32166622
Cod înmatriculare
J2013000640336
EUID
ROONRC.J2013000640336
Data înmatriculării
2013-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bilca, Comuna Bilca, PATRAŞTENILOR, 25, 727030
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bilca, Comuna Bilca
Stradă:
PATRAŞTENILOR
Număr:
25
Cod poștal:
727030
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.036.921 RON | 1.044.418 RON | 974.204 RON | 59.790 RON | 70.214 RON | 413.326 RON | 35.431 RON | 377.895 RON | 248.662 RON | 167.758 RON | 314.378 RON | 118.412 RON | 0 RON | 3.094 RON | 5 |
| 2020 | 1.231.762 RON | 1.238.995 RON | 1.225.869 RON | 1.124 RON | 13.126 RON | 343.945 RON | 34.804 RON | 309.141 RON | 249.786 RON | 96.924 RON | 258.407 RON | 101.414 RON | 0 RON | 2.765 RON | 4 |
| 2021 | 1.978.534 RON | 2.174.436 RON | 1.763.339 RON | 392.698 RON | 411.097 RON | 973.526 RON | 268.517 RON | 705.009 RON | 642.484 RON | 333.955 RON | 466.193 RON | 162.362 RON | 0 RON | 2.913 RON | 4 |
| 2022 | 2.349.389 RON | 2.350.814 RON | 2.067.707 RON | 263.078 RON | 283.107 RON | 1.023.033 RON | 384.019 RON | 639.014 RON | 852.697 RON | 170.627 RON | 356.287 RON | 116.409 RON | 0 RON | 291 RON | 5 |
| 2023 | 1.457.291 RON | 1.559.422 RON | 1.502.547 RON | 43.782 RON | 56.875 RON | 1.071.436 RON | 424.666 RON | 646.770 RON | 896.457 RON | 180.338 RON | 304.004 RON | 80.649 RON | 0 RON | 5.359 RON | 6 |
| 2024 | 1.287.077 RON | 1.311.953 RON | 1.281.852 RON | 26.007 RON | 30.101 RON | 1.231.094 RON | 588.545 RON | 642.549 RON | 922.340 RON | 378.149 RON | 222.604 RON | 65.698 RON | 0 RON | 69.395 RON | 6 |
| 2025 | 1.474.360 RON | 1.501.355 RON | 1.461.392 RON | 34.208 RON | 39.963 RON | 1.220.675 RON | 554.010 RON | 666.665 RON | 956.547 RON | 319.507 RON | 330.124 RON | 47.081 RON | 0 RON | 55.379 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATRAŞ GHEORGHE
administrator
Loc. Vicovu de Sus, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,47 M RON
Rezultat Net 2025
34,2 K RON
Total Active 2025
1,22 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,23 M RON | 1,98 M RON | 2,35 M RON | 1,46 M RON | 1,29 M RON | 1,47 M RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 1,24 M RON | 2,17 M RON | 2,35 M RON | 1,56 M RON | 1,31 M RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 974,2 K RON | 1,23 M RON | 1,76 M RON | 2,07 M RON | 1,50 M RON | 1,28 M RON | 1,46 M RON |
| Rezultat net | 59,8 K RON | 1,1 K RON | 392,7 K RON | 263,1 K RON | 43,8 K RON | 26,0 K RON | 34,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate554,0 K RON (45.4%)
Active circulante666,7 K RON (54.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri330,1 K RON
Creanțe47,1 K RON
Numerar289,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,47 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,32 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,3%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 167,8 K RON | 413,3 K RON | 40,6% |
| 2020 | 96,9 K RON | 343,9 K RON | 28,2% |
| 2021 | 334,0 K RON | 973,5 K RON | 34,3% |
| 2022 | 170,6 K RON | 1,02 M RON | 16,7% |
| 2023 | 180,3 K RON | 1,07 M RON | 16,8% |
| 2024 | 378,1 K RON | 1,23 M RON | 30,7% |
| 2025 | 319,5 K RON | 1,22 M RON | 26,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,23 M RON | 1,98 M RON | 2,35 M RON | 1,46 M RON | 1,29 M RON | 1,47 M RON | ▲ 14,6% |
| Rezultat net | 59,8 K RON | 1,1 K RON | 392,7 K RON | 263,1 K RON | 43,8 K RON | 26,0 K RON | 34,2 K RON | ▲ 31,5% |
| Total active | 413,3 K RON | 343,9 K RON | 973,5 K RON | 1,02 M RON | 1,07 M RON | 1,23 M RON | 1,22 M RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 248,7 K RON | 249,8 K RON | 642,5 K RON | 852,7 K RON | 896,5 K RON | 922,3 K RON | 956,5 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 167,8 K RON | 96,9 K RON | 334,0 K RON | 170,6 K RON | 180,3 K RON | 378,1 K RON | 319,5 K RON | ▼ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 2,25 | 3,19 | 2,11 | 3,75 | 3,59 | 1,70 | 2,09 | ▲ 22,8% |
| Marjă netă (%) | 5,77 | 0,09 | 19,85 | 11,20 | 3,00 | 2,02 | 2,32 | ▲ 14,9% |
| Scor bonitate | 82 | 85 | 95 | 95 | 70 | 65 | 90 | ▲ 38,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,67 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.