MCM GROUP TRAVEL SRL

CUI: 31956194 J2013000655040 SRL Bacău, Sat Bogdan Vodă, Comuna Săuceşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31956194

Cod înmatriculare J2013000655040

EUID ROONRC.J2013000655040

Data înmatriculării 2013-07-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 13 ani

Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Bogdan Vodă, Comuna Săuceşti, BOGDAN VODĂ, F.N., 607541

Țară: România

Județ: Bacău

Localitate: Sat Bogdan Vodă, Comuna Săuceşti

Stradă: BOGDAN VODĂ

Număr: F.N.

Cod poștal: 607541

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	345.131 RON	345.668 RON	440.540 RON	−98.327 RON	−94.872 RON	549.925 RON	517.821 RON	32.104 RON	−452.002 RON	1.008.618 RON	0 RON	25.429 RON	6.691 RON	6
2020	1.183.344 RON	1.203.738 RON	1.307.024 RON	−111.418 RON	−103.286 RON	1.160.668 RON	959.584 RON	201.084 RON	−563.420 RON	1.730.779 RON	0 RON	162.593 RON	6.691 RON	11
2021	2.418.772 RON	2.425.975 RON	2.377.313 RON	28.042 RON	48.662 RON	1.973.378 RON	1.394.889 RON	578.489 RON	64.622 RON	1.915.447 RON	158.835 RON	379.635 RON	6.691 RON	8
2022	3.988.606 RON	4.047.011 RON	3.822.704 RON	183.650 RON	224.307 RON	3.000.167 RON	1.831.030 RON	1.169.137 RON	248.271 RON	2.758.587 RON	525.530 RON	582.421 RON	6.691 RON	10
2023	4.531.449 RON	4.574.293 RON	4.354.951 RON	193.087 RON	219.342 RON	2.580.420 RON	1.784.482 RON	795.938 RON	450.801 RON	2.136.310 RON	99.870 RON	632.304 RON	6.691 RON	9
2024	5.737.687 RON	6.344.985 RON	6.187.148 RON	131.442 RON	157.837 RON	4.406.461 RON	3.112.873 RON	1.293.588 RON	582.243 RON	3.830.909 RON	405.497 RON	786.329 RON	6.691 RON	9
2025	5.603.491 RON	5.921.341 RON	6.041.653 RON	−120.312 RON	−120.312 RON	3.615.095 RON	2.341.598 RON	1.273.497 RON	−138.939 RON	3.754.034 RON	134.142 RON	1.073.651 RON	0 RON	8

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MITREA CORNELIA

administrator

Loc. Bacău, Bacău, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−138.939 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−120.312 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 103.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

5,60 M RON

Rezultat Net 2025

−120,3 K RON

Total Active 2025

3,62 M RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	345,1 K RON	1,18 M RON	2,42 M RON	3,99 M RON	4,53 M RON	5,74 M RON	5,60 M RON
Venituri totale	345,7 K RON	1,20 M RON	2,43 M RON	4,05 M RON	4,57 M RON	6,34 M RON	5,92 M RON
Cheltuieli totale	440,5 K RON	1,31 M RON	2,38 M RON	3,82 M RON	4,35 M RON	6,19 M RON	6,04 M RON
Rezultat net	−98,3 K RON	−111,4 K RON	28,0 K RON	183,7 K RON	193,1 K RON	131,4 K RON	−120,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,26 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−138.939 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,34	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,30	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,96	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,34 M RON (64.8%)

Active circulante1,27 M RON (35.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri134,1 K RON

Creanțe1,07 M RON

Numerar65,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	41,77
Durata stocaj (zile)	9
Rotație creanțe (ori/an)	5,22
Durata încasare (zile)	70

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-2,2%

Marjă netă

-2,2%

ROA

-3,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,01 M RON	549,9 K RON	183,4%
2020	1,73 M RON	1,16 M RON	149,1%
2021	1,92 M RON	1,97 M RON	97,1%
2022	2,76 M RON	3,00 M RON	92,0%
2023	2,14 M RON	2,58 M RON	82,8%
2024	3,83 M RON	4,41 M RON	86,9%
2025	3,75 M RON	3,62 M RON	103,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	345,1 K RON	1,18 M RON	2,42 M RON	3,99 M RON	4,53 M RON	5,74 M RON	5,60 M RON	▼ 2,3%
Rezultat net	−98,3 K RON	−111,4 K RON	28,0 K RON	183,7 K RON	193,1 K RON	131,4 K RON	−120,3 K RON	▼ 191,5%
Total active	549,9 K RON	1,16 M RON	1,97 M RON	3,00 M RON	2,58 M RON	4,41 M RON	3,62 M RON	▼ 18,0%
Capitaluri proprii	−452,0 K RON	−563,4 K RON	64,6 K RON	248,3 K RON	450,8 K RON	582,2 K RON	−138,9 K RON	▼ 123,9%
Datorii totale	1,01 M RON	1,73 M RON	1,92 M RON	2,76 M RON	2,14 M RON	3,83 M RON	3,75 M RON	▼ 2,0%
Lichiditate curentă	0,03	0,12	0,30	0,42	0,37	0,34	0,34	▲ 0,4%
Marjă netă (%)	-28,49	-9,42	1,16	4,60	4,26	2,29	-2,15	▼ 193,9%
Scor bonitate	19	27	51	51	53	45	19	▼ 57,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,26 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 103.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.