BISTRO HOUSE TM S.R.L.
CUI: 31369319
J2013000711357
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31369319
Cod înmatriculare
J2013000711357
EUID
ROONRC.J2013000711357
Data înmatriculării
2013-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
24 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, TRANDAFIRILOR, 75, 307220, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
75
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.034.475 RON | 4.034.475 RON | 3.865.399 RON | 128.739 RON | 169.076 RON | 575.680 RON | 64.969 RON | 510.711 RON | 129.169 RON | 446.511 RON | 48.862 RON | 435.937 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2020 | 1.628.679 RON | 1.752.782 RON | 1.919.823 RON | −183.500 RON | −167.041 RON | 1.010.275 RON | 69.815 RON | 940.460 RON | −54.331 RON | 1.064.606 RON | 55.676 RON | 591.493 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2021 | 1.488.998 RON | 2.455.484 RON | 1.796.887 RON | 643.986 RON | 658.597 RON | 1.434.542 RON | 118.690 RON | 1.315.852 RON | 589.655 RON | 926.431 RON | 99.638 RON | 1.163.942 RON | 0 RON | 81.544 RON | 27 |
| 2022 | 4.399.313 RON | 4.539.814 RON | 3.460.870 RON | 1.035.800 RON | 1.078.944 RON | 2.001.763 RON | 124.069 RON | 1.877.694 RON | 1.036.268 RON | 1.074.013 RON | 155.493 RON | 1.377.146 RON | 0 RON | 108.518 RON | 28 |
| 2023 | 5.949.501 RON | 5.949.502 RON | 4.837.526 RON | 1.052.108 RON | 1.111.976 RON | 400.665 RON | 107.949 RON | 292.716 RON | −422.513 RON | 1.007.146 RON | 184.397 RON | 80.475 RON | 0 RON | 183.968 RON | 28 |
| 2024 | 5.516.581 RON | 5.516.581 RON | 5.247.929 RON | 208.999 RON | 268.652 RON | 358.316 RON | 132.322 RON | 225.994 RON | −313.512 RON | 815.213 RON | 123.101 RON | 87.498 RON | 0 RON | 143.385 RON | 0 |
| 2025 | 5.864.477 RON | 5.869.185 RON | 5.738.352 RON | 105.981 RON | 130.833 RON | 514.541 RON | 304.950 RON | 209.591 RON | −207.530 RON | 751.308 RON | 123.964 RON | 74.073 RON | 0 RON | 29.237 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAIN VIŢAN GRAŢIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−207.530 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 146% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,86 M RON
Rezultat Net 2025
106,0 K RON
Total Active 2025
514,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,03 M RON | 1,63 M RON | 1,49 M RON | 4,40 M RON | 5,95 M RON | 5,52 M RON | 5,86 M RON |
| Venituri totale | 4,03 M RON | 1,75 M RON | 2,46 M RON | 4,54 M RON | 5,95 M RON | 5,52 M RON | 5,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,87 M RON | 1,92 M RON | 1,80 M RON | 3,46 M RON | 4,84 M RON | 5,25 M RON | 5,74 M RON |
| Rezultat net | 128,7 K RON | −183,5 K RON | 644,0 K RON | 1,04 M RON | 1,05 M RON | 209,0 K RON | 106,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−207.530 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate305,0 K RON (59.3%)
Active circulante209,6 K RON (40.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri124,0 K RON
Creanțe74,1 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,31 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 79,17 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,8%
ROA
20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 446,5 K RON | 575,7 K RON | 77,6% |
| 2020 | 1,06 M RON | 1,01 M RON | 105,4% |
| 2021 | 926,4 K RON | 1,43 M RON | 64,6% |
| 2022 | 1,07 M RON | 2,00 M RON | 53,7% |
| 2023 | 1,01 M RON | 400,7 K RON | 251,4% |
| 2024 | 815,2 K RON | 358,3 K RON | 227,5% |
| 2025 | 751,3 K RON | 514,5 K RON | 146,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,03 M RON | 1,63 M RON | 1,49 M RON | 4,40 M RON | 5,95 M RON | 5,52 M RON | 5,86 M RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | 128,7 K RON | −183,5 K RON | 644,0 K RON | 1,04 M RON | 1,05 M RON | 209,0 K RON | 106,0 K RON | ▼ 49,3% |
| Total active | 575,7 K RON | 1,01 M RON | 1,43 M RON | 2,00 M RON | 400,7 K RON | 358,3 K RON | 514,5 K RON | ▲ 43,6% |
| Capitaluri proprii | 129,2 K RON | −54,3 K RON | 589,7 K RON | 1,04 M RON | −422,5 K RON | −313,5 K RON | −207,5 K RON | ▲ 33,8% |
| Datorii totale | 446,5 K RON | 1,06 M RON | 926,4 K RON | 1,07 M RON | 1,01 M RON | 815,2 K RON | 751,3 K RON | ▼ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,88 | 1,42 | 1,75 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 3,19 | -11,27 | 43,25 | 23,54 | 17,68 | 3,79 | 1,81 | ▼ 52,2% |
| Scor bonitate | 57 | 17 | 80 | 95 | 50 | 25 | 40 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (106,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.