MG COLD SYSTEMS SRL
CUI: 31127013
J2013000714406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31127013
Cod înmatriculare
J2013000714406
EUID
ROONRC.J2013000714406
Data înmatriculării
2013-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GIURGENI, 13-17, F10, 6, 3, 57, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GIURGENI
Număr:
13-17
Bloc:
F10
Scară:
6
Etaj:
3
Apartament:
57
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.617.454 RON | 2.621.766 RON | 2.407.957 RON | 187.591 RON | 213.809 RON | 755.244 RON | 122.595 RON | 632.649 RON | 235.624 RON | 632.617 RON | 30 RON | 358.001 RON | 0 RON | 112.997 RON | 18 |
| 2020 | 2.374.047 RON | 2.388.025 RON | 2.156.583 RON | 207.562 RON | 231.442 RON | 892.856 RON | 135.609 RON | 757.247 RON | 300.935 RON | 809.190 RON | 14.685 RON | 494.277 RON | 0 RON | 217.269 RON | 18 |
| 2021 | 2.873.140 RON | 2.885.746 RON | 2.598.762 RON | 266.989 RON | 286.984 RON | 626.482 RON | 99.317 RON | 527.165 RON | 267.229 RON | 926.946 RON | 21.690 RON | 496.001 RON | 0 RON | 567.693 RON | 20 |
| 2022 | 3.532.020 RON | 3.547.586 RON | 3.252.201 RON | 259.909 RON | 295.385 RON | 602.871 RON | 100.611 RON | 502.260 RON | 260.149 RON | 1.306.454 RON | 14.499 RON | 469.509 RON | 0 RON | 963.732 RON | 20 |
| 2023 | 5.091.290 RON | 5.094.790 RON | 4.635.814 RON | 408.029 RON | 458.976 RON | 772.781 RON | 112.023 RON | 660.758 RON | 408.269 RON | 1.173.043 RON | 0 RON | 625.488 RON | 0 RON | 808.531 RON | 21 |
| 2024 | 3.238.095 RON | 3.242.825 RON | 3.163.713 RON | 66.455 RON | 79.112 RON | 915.130 RON | 153.364 RON | 761.766 RON | 414.942 RON | 986.035 RON | 19.541 RON | 597.785 RON | 0 RON | 485.847 RON | 20 |
| 2025 | 3.641.320 RON | 3.646.938 RON | 3.399.191 RON | 208.107 RON | 247.747 RON | 1.477.809 RON | 143.707 RON | 1.334.102 RON | 208.347 RON | 1.498.935 RON | 526.927 RON | 765.118 RON | 0 RON | 229.473 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIMES DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,64 M RON
Rezultat Net 2025
208,1 K RON
Total Active 2025
1,48 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,62 M RON | 2,37 M RON | 2,87 M RON | 3,53 M RON | 5,09 M RON | 3,24 M RON | 3,64 M RON |
| Venituri totale | 2,62 M RON | 2,39 M RON | 2,89 M RON | 3,55 M RON | 5,09 M RON | 3,24 M RON | 3,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,41 M RON | 2,16 M RON | 2,60 M RON | 3,25 M RON | 4,64 M RON | 3,16 M RON | 3,40 M RON |
| Rezultat net | 187,6 K RON | 207,6 K RON | 267,0 K RON | 259,9 K RON | 408,0 K RON | 66,5 K RON | 208,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,7 K RON (9.7%)
Active circulante1,33 M RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri526,9 K RON
Creanțe765,1 K RON
Numerar42,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,91 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,76 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
5,7%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 632,6 K RON | 755,2 K RON | 83,8% |
| 2020 | 809,2 K RON | 892,9 K RON | 90,6% |
| 2021 | 926,9 K RON | 626,5 K RON | 148,0% |
| 2022 | 1,31 M RON | 602,9 K RON | 216,7% |
| 2023 | 1,17 M RON | 772,8 K RON | 151,8% |
| 2024 | 986,0 K RON | 915,1 K RON | 107,8% |
| 2025 | 1,50 M RON | 1,48 M RON | 101,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,62 M RON | 2,37 M RON | 2,87 M RON | 3,53 M RON | 5,09 M RON | 3,24 M RON | 3,64 M RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | 187,6 K RON | 207,6 K RON | 267,0 K RON | 259,9 K RON | 408,0 K RON | 66,5 K RON | 208,1 K RON | ▲ 213,2% |
| Total active | 755,2 K RON | 892,9 K RON | 626,5 K RON | 602,9 K RON | 772,8 K RON | 915,1 K RON | 1,48 M RON | ▲ 61,5% |
| Capitaluri proprii | 235,6 K RON | 300,9 K RON | 267,2 K RON | 260,1 K RON | 408,3 K RON | 414,9 K RON | 208,3 K RON | ▼ 49,8% |
| Datorii totale | 632,6 K RON | 809,2 K RON | 926,9 K RON | 1,31 M RON | 1,17 M RON | 986,0 K RON | 1,50 M RON | ▲ 52,0% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,94 | 0,57 | 0,38 | 0,56 | 0,77 | 0,89 | ▲ 15,2% |
| Marjă netă (%) | 7,17 | 8,74 | 9,29 | 7,36 | 8,01 | 2,05 | 5,72 | ▲ 179,0% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 68 | 55 | 78 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (208,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.