DARIOCAMI SRL
CUI: 31561933
J2013000725161
SRL
Dolj, Loc. Bechet, Oraş Bechet
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31561933
Cod înmatriculare
J2013000725161
EUID
ROONRC.J2013000725161
Data înmatriculării
2013-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Dolj, Loc. Bechet, Oraş Bechet, LUCIAN BLAGA, 10, 207060
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Loc. Bechet, Oraş Bechet
Stradă:
LUCIAN BLAGA
Număr:
10
Cod poștal:
207060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 352.380 RON | 352.380 RON | 297.984 RON | 49.979 RON | 54.396 RON | 91.030 RON | 2.000 RON | 89.030 RON | 50.229 RON | 40.801 RON | 27.625 RON | 2.777 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 353.152 RON | 353.152 RON | 356.764 RON | −6.305 RON | −3.612 RON | 103.194 RON | 2.000 RON | 101.194 RON | 43.924 RON | 59.270 RON | 64.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 317.689 RON | 317.689 RON | 267.845 RON | 46.667 RON | 49.844 RON | 192.688 RON | 2.000 RON | 190.688 RON | 90.592 RON | 102.096 RON | 163.442 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 359.600 RON | 359.600 RON | 370.534 RON | −14.531 RON | −10.934 RON | 223.248 RON | 2.000 RON | 221.248 RON | −14.281 RON | 237.529 RON | 178.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 328.749 RON | 328.749 RON | 355.029 RON | −29.567 RON | −26.280 RON | 197.939 RON | 2.000 RON | 195.939 RON | −43.848 RON | 241.787 RON | 148.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN IONELA-IRINA
administrator
Oraş Bechet, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−43.848 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−29.567 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
328,7 K RON
Rezultat Net 2023
−29,6 K RON
Total Active 2023
197,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,4 K RON | 353,2 K RON | 317,7 K RON | 359,6 K RON | 328,7 K RON |
| Venituri totale | 352,4 K RON | 353,2 K RON | 317,7 K RON | 359,6 K RON | 328,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 298,0 K RON | 356,8 K RON | 267,8 K RON | 370,5 K RON | 355,0 K RON |
| Rezultat net | 50,0 K RON | −6,3 K RON | 46,7 K RON | −14,5 K RON | −29,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 330,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−43.848 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (1%)
Active circulante195,9 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri148,1 K RON
Numerar47,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,22 |
| Durata stocaj (zile) | 165 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-9,0%
ROA
-14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,8 K RON | 91,0 K RON | 44,8% |
| 2020 | 59,3 K RON | 103,2 K RON | 57,4% |
| 2021 | 102,1 K RON | 192,7 K RON | 53,0% |
| 2022 | 237,5 K RON | 223,2 K RON | 106,4% |
| 2023 | 241,8 K RON | 197,9 K RON | 122,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,4 K RON | 353,2 K RON | 317,7 K RON | 359,6 K RON | 328,7 K RON | ▼ 8,6% |
| Rezultat net | 50,0 K RON | −6,3 K RON | 46,7 K RON | −14,5 K RON | −29,6 K RON | ▼ 103,5% |
| Total active | 91,0 K RON | 103,2 K RON | 192,7 K RON | 223,2 K RON | 197,9 K RON | ▼ 11,3% |
| Capitaluri proprii | 50,2 K RON | 43,9 K RON | 90,6 K RON | −14,3 K RON | −43,8 K RON | ▼ 207,0% |
| Datorii totale | 40,8 K RON | 59,3 K RON | 102,1 K RON | 237,5 K RON | 241,8 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 2,18 | 1,71 | 1,87 | 0,93 | 0,81 | ▼ 13,0% |
| Marjă netă (%) | 14,18 | -1,79 | 14,69 | -4,04 | -8,99 | ▼ 122,5% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 85 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 330,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.