BG BALEDI SRL
CUI: 32547600
J2013000728276
SRL
Neamţ, Loc. Roznov, Oraş Roznov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32547600
Cod înmatriculare
J2013000728276
EUID
ROONRC.J2013000728276
Data înmatriculării
2013-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Roznov, Oraş Roznov, N. ROZNOVANU, 137, G3, 7, 617390
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Roznov, Oraş Roznov
Stradă:
N. ROZNOVANU
Număr:
137
Bloc:
G3
Apartament:
7
Cod poștal:
617390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 150.227 RON | 170.014 RON | 192.319 RON | −23.927 RON | −22.305 RON | 15.737 RON | 0 RON | 15.737 RON | −327.809 RON | 343.546 RON | 2.378 RON | 148 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 189.016 RON | 295.597 RON | 290.829 RON | 2.748 RON | 4.768 RON | 99.084 RON | 89.608 RON | 9.476 RON | −325.061 RON | 424.145 RON | 2.378 RON | 148 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 413.201 RON | 613.216 RON | 528.978 RON | 78.105 RON | 84.238 RON | 144.417 RON | 102.234 RON | 42.183 RON | −246.956 RON | 391.373 RON | 2.378 RON | 16.810 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 535.132 RON | 665.208 RON | 644.149 RON | 14.410 RON | 21.059 RON | 106.616 RON | 35.981 RON | 70.635 RON | −232.546 RON | 339.162 RON | 2.378 RON | −12.813 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 435.160 RON | 543.689 RON | 537.981 RON | 278 RON | 5.708 RON | 118.305 RON | 20.699 RON | 97.606 RON | −232.268 RON | 350.573 RON | 2.378 RON | 64.338 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 373.923 RON | 584.763 RON | 581.303 RON | 2.188 RON | 3.460 RON | 98.308 RON | 9.922 RON | 88.386 RON | −230.080 RON | 328.388 RON | 33.415 RON | 26.138 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAŞA GABRIELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−230.080 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 334% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
373,9 K RON
Rezultat Net 2024
2,2 K RON
Total Active 2024
98,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,2 K RON | 189,0 K RON | 413,2 K RON | 535,1 K RON | 435,2 K RON | 373,9 K RON |
| Venituri totale | 170,0 K RON | 295,6 K RON | 613,2 K RON | 665,2 K RON | 543,7 K RON | 584,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,3 K RON | 290,8 K RON | 529,0 K RON | 644,1 K RON | 538,0 K RON | 581,3 K RON |
| Rezultat net | −23,9 K RON | 2,7 K RON | 78,1 K RON | 14,4 K RON | 278 RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 547,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−230.080 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,9 K RON (10.1%)
Active circulante88,4 K RON (89.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,4 K RON
Creanțe26,1 K RON
Numerar28,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,19 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,31 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,6%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 343,5 K RON | 15,7 K RON | 2.183,1% |
| 2020 | 424,1 K RON | 99,1 K RON | 428,1% |
| 2021 | 391,4 K RON | 144,4 K RON | 271,0% |
| 2022 | 339,2 K RON | 106,6 K RON | 318,1% |
| 2023 | 350,6 K RON | 118,3 K RON | 296,3% |
| 2024 | 328,4 K RON | 98,3 K RON | 334,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,2 K RON | 189,0 K RON | 413,2 K RON | 535,1 K RON | 435,2 K RON | 373,9 K RON | ▼ 14,1% |
| Rezultat net | −23,9 K RON | 2,7 K RON | 78,1 K RON | 14,4 K RON | 278 RON | 2,2 K RON | ▲ 687,1% |
| Total active | 15,7 K RON | 99,1 K RON | 144,4 K RON | 106,6 K RON | 118,3 K RON | 98,3 K RON | ▼ 16,9% |
| Capitaluri proprii | −327,8 K RON | −325,1 K RON | −247,0 K RON | −232,5 K RON | −232,3 K RON | −230,1 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 343,5 K RON | 424,1 K RON | 391,4 K RON | 339,2 K RON | 350,6 K RON | 328,4 K RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,02 | 0,11 | 0,21 | 0,28 | 0,27 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | -15,93 | 1,45 | 18,90 | 2,69 | 0,06 | 0,59 | ▲ 883,3% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 55 | 40 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 547,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 334% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.